Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ", Тюмень

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 395 921	1 521 886	1 477 269	1 645 337	2 360 182	9 495 225	10 115 934	22 664 719	27 916 485	32 719 198	37 496 391	52 436 744
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	776 095	871 647	936 303	1 019 266	1 611 163	8 098 724	8 689 606	20 253 138	24 949 348	28 092 789	32 247 638	45 111 313
Нематериальные активы на конец отчетного года		178	178	178	178	178	178	178	241	241	12 066	9 342
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	440 096	499 844	656 950	834 486	911 165	7 361 599	7 740 882	19 619 425	24 289 559	27 405 350	31 448 237	44 290 221
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	320	320			508 002	508 002	508 002	508 002	508 002	508 052	508 052	508 002
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	7 984	2 211	4 982	45 000	66 320	81 594	50 407	118 141	139 178	170 429	279 283	303 748
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	327 695	369 094	274 193	139 602	125 498	147 351	390 137	7 392	12 368	8 717
Итого оборотных активов на конец отчетного года	619 826	650 239	540 966	626 071	749 019	1 396 501	1 426 328	2 411 581	2 967 137	4 626 409	5 248 753	7 325 431
Запасы на конец отчетного года	44 185	51 587	45 220	63 223	43 661	106 893	100 975	111 338	121 631	160 576	124 783	188 339
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	860	561	1 166	6 953	4 100	202 424	178 668	257 310	87 769	38	84 506	976
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	410 187	498 276	411 376	486 681	538 045	525 985	631 895	813 282	838 466	1 081 891	1 045 339	1 418 904
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	41 750	55 750	41 750	51 750
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	101 252	401	35 184	10 735	143 484	509 770	468 966	1 227 473	1 914 728	3 361 175	3 980 918	5 703 995
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	21 593	43 665	6 270	6 728	19 729	51 429	45 825	2 179	4 543	22 729	13 207	13 217
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 379 828	1 395 921	1 521 886	1 477 269	1 645 337	2 360 182	9 495 225	19 366 634	22 664 719	27 916 485	32 719 198	37 496 391
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	755 510	776 095	871 647	978 053	1 019 266	1 611 163	8 098 724	17 451 205	20 253 138	24 949 348	28 092 789	32 247 638
Нематериальные активы на конец предыдущего года			178	178	178	178	178	178	178	241	241	12 066
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	389 270	440 096	499 844	656 950	834 486	911 165	7 361 599	16 845 754	19 619 425	24 289 559	27 405 350	31 448 237
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	320	320	320	41 750		508 002	508 002	508 002	508 002	508 002	508 052	508 052
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	5 095	7 984	2 211	4 982	45 000	66 320	81 594	90 353	118 141	139 178	170 429	279 283
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	360 825	327 695	369 094	274 193	139 602	125 498	147 351	6 918	7 392	12 368	8 717
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	624 318	619 826	650 239	499 216	626 071	749 019	1 396 501	1 915 429	2 411 581	2 967 137	4 626 409	5 248 753
Запасы на конец предыдущего года	50 594	44 185	51 587	45 220	63 223	43 661	106 893	83 899	111 338	121 631	160 576	124 783
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	240	860	561	1 166	6 953	4 100	202 424	275 025	257 310	87 769	38	84 506
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	366 164	410 187	498 276	411 376	486 681	538 045	525 985	831 377	813 282	838 466	1 081 891	1 045 339
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	41 750	41 750	55 750		51 750
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	126 534	101 252	401	35 184	10 735	143 484	509 770	721 659	1 227 472	1 914 728	3 361 175	3 980 918
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	39 036	21 593	43 665	6 270	6 728	19 729	51 429	3 468	2 179	4 543	22 729	13 207
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 395 921	1 521 886	1 477 269	1 645 337	2 360 182	9 495 225	10 115 934	22 664 719	27 916 485	32 719 198	37 496 391	52 436 744
ИТОГО капитал на конец отчетного года	960 826	1 035 175	1 089 078	1 124 300	1 333 179	1 624 510	2 633 511	8 118 999	10 662 761	13 141 382	16 330 808	18 552 544
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	950 826	1 025 175	1 079 078	1 114 300	1 323 179	1 614 510	2 623 511	8 108 999	10 652 761	13 131 382	16 320 808	18 542 544
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	121 868	138 490	128 213	116 177	600 897	6 776 133	6 101 762	11 382 614	12 987 537	15 883 266	17 364 423	28 455 353
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					497 000	655 556	392 368	733 333	570 370	407 407	350 206	173 223
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	121 868	138 490	126 776	114 730	102 450	95 612	53 687	139 376	325 846	387 667	631 673	656 997
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			1 436	1 447	1 447	6 024 964	5 655 707	10 509 905	12 091 321	15 088 192	16 382 544	27 625 133
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	313 227	348 221	259 978	404 861	426 106	1 094 583	1 380 661	3 163 106	4 266 187	3 694 550	3 801 160	5 428 847
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		3 866				31 439	53 589	164 676	164 364	364 550	203 859	205 769
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	277 295	321 727	219 809	344 030	366 060	993 067	1 225 958	2 610 963	3 524 050	2 442 595	2 744 185	4 225 231
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								284 519	293 396
Оценочные обязательства на конец отчетного года	26 257	20 402	39 017	59 279	56 838	68 125	97 938	102 948	123 251	324 294	363 906	347 050
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	9 675	2 227	1 152	1 552	3 207	1 953	3 176		161 126	563 111	489 210	650 797
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 379 828	1 395 921	1 521 886	1 477 269	1 645 337	2 360 182	9 495 225	19 366 634	22 664 719	27 916 485	32 719 198	37 496 391
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	824 287	960 826	1 035 175	1 089 078	1 124 300	1 333 179	1 624 510	5 354 778	8 118 999	10 662 761	13 141 382	16 330 808
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	814 287	950 826	1 025 175	1 079 078	1 114 300	1 323 179	1 614 510	5 344 778	8 108 999	10 652 761	13 131 382	16 320 808
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	79 658	121 868	138 491	128 213	116 177	600 897	6 776 133	10 789 784	11 382 614	14 478 439	15 883 266	17 364 423
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						497 000	655 556	896 296	733 333	570 370	407 407	350 206
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	79 658	121 868	138 491	126 776	114 730	102 450	95 612	84 513	139 376	325 846	387 667	631 673
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				1 437	1 447	1 447	6 024 964	9 808 976	10 509 905	13 582 223	15 088 192	16 382 544
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	475 884	313 227	348 221	259 978	404 860	426 105	1 094 583	3 222 073	3 163 106	2 775 285	3 694 550	3 801 160
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			3 866				31 439	171 329	164 676	164 364	364 550	203 859
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	436 264	277 295	321 727	219 809	344 030	366 060	993 067	2 641 366	2 610 963	1 981 893	2 442 595	2 744 185
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								309 359	284 519
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	30 575	26 257	20 402	39 017	59 279	56 838	68 125	100 019	102 948	123 251	324 294	363 906
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	9 045	9 675	2 227	1 152	1 552	3 207	1 953			505 777	563 111	489 210

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	645 616	620 038	623 664	590 716	586 355	730 454	1 082 451	2 881 936	4 086 403	3 778 843	4 299 925	4 894 597
Выручка за предыдущий год	1 683 074	1 648 882	1 720 640	1 820 348	1 866 556	2 054 497	2 582 587	5 471 820	6 688 118	6 869 877	8 136 641	9 562 268
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 037 458	1 028 844	1 096 976	1 229 632	1 280 201	1 324 043	1 500 136	2 589 884	2 601 715	3 091 034	3 836 716	4 667 671
Выручка за отчетный год	1 648 882	1 720 640	1 820 348	1 866 556	2 054 497	2 582 587	3 837 889	6 688 118	6 869 877	8 136 641	9 562 268	9 046 967
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	620 038	623 664	590 716	586 355	730 454	1 082 451	2 034 181	4 086 404	3 778 843	4 299 925	4 894 597	3 994 524
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	229 834	217 318	214 693	93 029	310 374	593 602	1 450 548	3 562 606	3 266 002	3 597 752	4 099 985	3 048 923
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	390 204	406 346	376 023	493 326	420 080	488 849	583 633	523 798	512 841	702 173	794 612	945 601
Себестоимость продаж за отчетный год	1 028 844	1 096 976	1 229 632	1 280 201	1 324 043	1 500 136	1 803 708	2 601 715	3 091 034	3 836 716	4 667 671	5 052 443
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	389 980	229 834	217 318	214 693	93 029	310 374	593 602	2 233 668	3 562 605	3 266 002	3 597 752	4 099 985
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	255 636	390 204	406 346	376 023	493 326	420 080	488 849	648 268	523 798	512 841	702 173	794 612
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	179 574	103 021	63 842		193 326	341 866	1 347 080	3 505 065	3 344 968	3 546 599	4 431 157	3 846 406
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							9 592	18 270			33 495	23 562
Проценты к получению за отчетный год	4 504	3 773	2 211	1 411	6 653	17 760	26 386	50 656	162 439	196 847	395 128	597 177
Проценты к уплате за отчетный год		321	1 072	959	9 071	80 732	46 890	33 008	101 894	98 655	76 710	111 953
Прочие доходы за отчетный год	101 237	116 218	162 397	191 341	317 467	296 717	448 999	682 152	1 182 729	1 067 914	1 235 675	1 049 975
Прочие расходы за отчетный год	156 001	233 967	314 387	325 168	432 097	485 481	541 555	775 611	1 164 308	1 217 259	1 256 416	761 278
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	331 390	179 574	103 021	63 842		193 326	341 866	2 375 659	3 505 064	3 344 968	3 546 599	4 431 157
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								9 896	18 270			33 495
Проценты к получению за предыдущий год	4 121	4 504	3 773	2 211	1 411	6 653	17 760	30 028	50 656	162 439	196 847	395 128
Проценты к уплате за предыдущий год	890		321	1 072	959	9 071	80 732	47 959	33 008	101 894	98 655	76 710
Прочие доходы за предыдущий год	81 492	101 237	116 218	162 397	191 341	317 467	296 717	565 493	682 152	1 182 729	1 067 914	657 994
Прочие расходы за предыдущий год	143 313	156 001	233 967	314 387	325 168	432 097	485 481	415 467	775 611	1 164 308	1 217 259	678 735
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	259 953	136 539	74 349	53 903	35 222	208 880	291 330	1 947 429	2 850 564	2 718 663	2 806 155	3 558 975
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	53 117	3 698	5 720	24 426	3 529	13 137	72 647
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	21 405	42 211	16 622			12 280	6 838
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 085	2 889		2 771	7 178	19 043	15 274
Прочее за предыдущий год		15	557							13 665		14 555
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 698	5 720	24 426	3 529	13 137	72 647	249 035
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			2 827	7 627	56 851	17 838	31 120
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	10 785			2 827	7 627	56 851	17 838
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	42 211	16 622				6 838	41 925
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 889		2 771	7 178	19 043	15 274
Прочее за отчетный год	15	557	2		2 632				13 664		14 555
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	136 539	74 349	53 903	35 222	208 880	291 330	1 009 001	2 850 564	2 749 363	2 806 155	3 557 537	3 010 799
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	136 539	74 349	53 903	35 222	208 880	291 330	1 009 001	2 850 564	2 718 662	2 806 155	3 558 975	3 010 799
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									30 701
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	259 953	136 539	74 349	53 903	35 222	208 880	291 330	1 947 429	2 850 564	2 749 364	2 806 155	3 557 537
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										30 701

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	814 287	950 826	1 025 175	1 079 078	1 114 300	1 323 179	1 614 510
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	824 287	960 826	1 035 175	1 089 078	1 124 300	1 333 179	1 624 510
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	950 826	1 025 175	1 079 078	1 114 300	1 323 179	1 614 510	2 623 511
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	960 826	1 035 175	1 089 078	1 124 300	1 333 179	1 624 510	2 633 511
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	136 539	74 349	53 903	35 222	208 880	291 330	1 009 001
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	136 539	74 349	53 903	35 222	208 880	291 330	1 009 001
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	136 539	74 349	53 903	35 222	208 880	291 330	1 009 001
Чистая прибыль (ИТОГО)	136 539	74 349	53 903	35 222	208 880	291 330	1 009 001
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	960 826	1 035 175	1 089 078	1 124 300	1 333 180	1 624 510	2 633 511
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	824 287	960 826	1 035 175	1 089 078	1 124 300	1 333 179	1 624 510

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	38 560	69 137	157 129		219 312	423 153	253 911	3 693 884	4 018 508	3 779 725	3 982 623	5 013 295
Поступления – всего за отчетный год	1 472 970	1 582 260	1 784 126	1 773 869	2 160 520	2 681 361	3 791 139	7 350 291	7 730 401	9 012 660	10 118 262	12 070 461
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 448 122	1 552 993	1 695 852	1 765 044	2 065 831	2 620 973	2 679 142	6 885 256	7 154 217	8 040 756	9 001 335	10 560 371
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	345	165	4	767	683	331	1 046 767	16 132	4 619	1 237	1 058	1 202
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	613
Прочие поступления за отчетный год	23 890	29 102	88 270	8 058	94 006	60 057	65 230	448 903	571 565	970 667	1 115 869	912 207
Платежи – всего за отчетный год	1 434 410	1 513 123	1 626 997	1 788 332	1 941 208	2 258 208	3 537 228	3 656 407	3 711 893	5 232 935	6 135 639	7 057 166
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	822 984	886 543	945 509	1 062 333	1 217 049	1 405 367	2 248 607	1 709 054	1 819 798	2 668 679	3 164 009	3 510 851
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	360 386	367 596	393 915	408 216	415 269	449 546	734 303	912 867	1 079 067	1 296 763	1 494 879	2 013 148
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		320	1 073	959	9 120	81 705	54 230	33 139	32 435	36 790	26 062	41 973
Налога на прибыль организаций за отчетный год	19 870	3 239	19 234	23 858	33 970	63 464	276 480	623 107	474 764	683 912	708 069	725 867
Прочие платежи за отчетный год	231 170	255 425	267 266	292 966	265 800	258 126	223 608	378 238	305 829	546 791	742 620	765 327
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		28 000					9 592	18 407	669 974	916 541	923 087	713 689
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								137		7 150	262	683
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		28 000								50 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							9 592	18 270		1 922	33 495	23 562
Прочие поступления за отчетный год									669 974	857 469	889 330	689 444
Платежи – всего за отчетный год	50 981	197 223	118 481	9 986	583 564	245 438	63 419	2 950 826	3 632 663	2 959 695	3 697 780	3 328 597
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	50 981	141 171	118 481	9 986	75 562	245 438	63 419	2 698 950	3 402 223	2 880 100	3 660 847	3 310 636
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					508 002
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		56 052								50 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год								44 208	36 992	29 595	36 933	17 961
Прочие платежи за отчетный год								207 667	193 448
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				1 497 640	497 000	188 572
Поступления – всего за отчетный год		335 817	552 593	748 820	1 139 464	728 022	194 402	3 264	886	200 374	158 653	125 824
Получение кредитов и займов за отчетный год		335 817	552 593	748 820	1 139 464	728 022	194 402	3 264	886	200 374	158 653	125 824
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	12 861	336 582	556 458	748 820	642 464	539 450	435 290	258 916	369 449	490 498	746 840	801 134
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								86 342	205 601	327 535	368 111	501 326
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		331 952	556 458	748 820	642 464	539 450	435 290	172 574	163 848	162 963	378 729	299 808
Прочие платежи за отчетный год	12 861	4 630
Сальдо денежных потоков за отчетный период			34 783		132 748	366 287		505 814	687 256	1 446 447	619 743	1 723 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	6,69 млрд ₽	6,87 млрд ₽	8,14 млрд ₽	9,56 млрд ₽	9,05 млрд ₽
Чистая прибыль	1,01 млрд ₽	2,85 млрд ₽	2,72 млрд ₽	2,81 млрд ₽	3,56 млрд ₽	3,01 млрд ₽
Активы	10,12 млрд ₽	22,66 млрд ₽	27,92 млрд ₽	32,72 млрд ₽	37,50 млрд ₽	52,44 млрд ₽
Капитал и резервы	—	8,12 млрд ₽	10,66 млрд ₽	13,14 млрд ₽	16,33 млрд ₽	18,55 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+2,7 %	+18,4 %	+17,5 %	-5,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	0,76	0,70	1,25	1,38	1,35	1,10 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,80	0,65	0,65	1,20	1,32	1,31	1,00 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,34	0,39	0,45	0,91	1,05	1,05	0,22 ▲
Коэффициент автономии	—	0,36	0,38	0,40	0,44	0,35	0,55 ▼
Финансовый рычаг	—	1,79	1,62	1,49	1,30	1,83	0,38 ▼
Рентабельность продаж	—	53,3 %	47,5 %	44,2 %	42,9 %	33,7 %	-2,9 % ▲
Чистая рентабельность	—	42,6 %	39,6 %	34,5 %	37,2 %	33,3 %	0,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	10,0 %	12,6 %	9,7 %	8,6 %	9,5 %	5,7 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	35,1 %	25,5 %	21,4 %	21,8 %	16,2 %	0,0 % ▲
Оборачиваемость активов	—	0,30	0,25	0,25	0,26	0,17	0,80 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	44 дн.	45 дн.	49 дн.	40 дн.	57 дн.	86 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	20 дн.	16 дн.	14 дн.	15 дн.	10 дн.	14 дн.	12 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	248 дн.	366 дн.	416 дн.	232 дн.	215 дн.	305 дн.	89 дн. ▼
Финансовый цикл	—	-306 дн.	-357 дн.	-169 дн.	-165 дн.	-234 дн.	16 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-0,31	-0,44	0,20	0,28	0,26	0,19 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	2,57	2,39	2,93	3,28	2,46	2,47 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 33,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.0 (компаний: 274).