Финансы ООО "ЮМАКС-ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМАКС-ТЮМЕНЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 964 | 110 190 | 132 179 | 133 057 | 98 005 | 97 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 302 | 230 | 172 | 140 | 405 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 151 | 296 | 224 | 166 | 51 | 39 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 366 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 89 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 805 | 109 888 | 131 948 | 132 885 | 97 865 | 97 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 542 | 38 377 | 39 545 | 34 709 | 17 411 | 16 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 483 | 67 053 | 87 922 | 94 687 | 76 785 | 81 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 748 | 2 709 | 3 392 | 3 392 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 780 | 1 364 | 426 | 97 | 13 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 345 | 1 346 | 264 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 080 | 67 963 | 96 739 | 132 178 | 133 057 | 98 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 | 157 | 302 | 230 | 172 | 140 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 | 151 | 295 | 224 | 166 | 51 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 89 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 811 | 67 805 | 96 437 | 131 948 | 132 885 | 97 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 267 | 28 542 | 37 789 | 39 545 | 34 709 | 17 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 153 | 37 237 | 54 158 | 87 922 | 94 687 | 80 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 784 | 2 709 | 3 392 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 | 780 | 1 364 | 426 | 97 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 246 | 1 342 | 1 346 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 964 | 110 190 | 132 179 | 133 057 | 98 005 | 97 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 871 | 7 069 | 5 167 | 5 016 | 3 831 | 2 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 059 | 5 157 | 5 006 | 3 821 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 080 | 103 108 | 126 998 | 128 027 | 94 161 | 95 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 545 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 535 | 103 108 | 126 998 | 128 027 | 94 161 | 95 780 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 080 | 67 964 | 96 739 | 132 178 | 133 057 | 98 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 265 | 5 871 | 4 847 | 5 167 | 5 016 | 3 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 861 | 4 837 | 5 157 | 5 006 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 802 | 62 080 | 91 879 | 126 998 | 128 028 | 94 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 153 | 545 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 649 | 61 535 | 91 879 | 126 998 | 128 028 | 94 161 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 692 | 17 507 | 16 402 | 15 968 | 8 986 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 333 | 167 502 | 205 237 | 186 734 | 78 346 | 13 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 359 | 149 995 | 188 835 | 170 766 | 69 360 | 17 366 |
| Выручка за отчетный год | 167 502 | 204 928 | 186 734 | 78 346 | 13 687 | 1 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 315 | 15 968 | 8 986 | 2 678 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 183 | 1 303 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 132 | 14 665 | 9 712 | 6 357 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 886 | 188 613 | 170 766 | 69 360 | 11 009 | 3 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 616 | 1 225 | 1 303 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 891 | 15 177 | 14 665 | 9 712 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 747 | 1 533 | 2 189 | 222 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 431 | 862 | 961 | 2 889 | 4 448 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 508 | 75 | 1 941 | 1 666 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 5 731 | 1 379 | 2 189 | 222 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 431 | 796 | 961 | 2 889 | 4 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 316 | 642 | 75 | 1 941 | 1 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | 4 468 | 986 | 1 754 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 388 | 1 263 | 393 | 435 | 423 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 263 | 334 | 435 | 423 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 468 | 1 199 | 1 754 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 468 | 1 199 | 1 754 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 468 | 986 | 1 754 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 837 | 5 006 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 847 | 5 016 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 157 | 5 006 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 167 | 5 016 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 320 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 320 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 167 | 3 831 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 847 | 5 017 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 439 248 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 624 | 2 456 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 219 488 | 2 456 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 624 | 2 541 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 207 970 | 568 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 503 | 1 973 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 379 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 772 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 438 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 167,5 млн ₽ | 204,9 млн ₽ | 186,7 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -201 тыс. ₽ | -807 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 68,0 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 132,2 млн ₽ | 133,1 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 97,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,3 % | -8,9 % | -58,0 % | -82,5 % | -86,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,85 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 10,58 | 14,59 | 24,58 | 25,53 | 24,58 | 46,48 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 0,6 % | 0,7 % | -0,9 % | -26,9 % | -95,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 0,6 % | 0,9 % | -0,3 % | -5,9 % | -95,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 1,1 % | 1,3 % | -0,2 % | -0,8 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,1 % | 17,0 % | 33,9 % | -4,0 % | -21,1 % | -85,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,46 | 1,86 | 1,41 | 0,59 | 0,14 | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 119 дн. | 172 дн. | 441 дн. | 2 048 дн. | 15 900 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 74 дн. | 85 дн. | 183 дн. | 577 дн. | 1 638 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. | 200 дн. | 271 дн. | 674 дн. | 3 122 дн. | 9 625 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | -6 дн. | -15 дн. | -50 дн. | -497 дн. | 7 912 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,78 | 0,53 | 0,41 | 0,36 | 0,01 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -95,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.