Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК ГОРЬКОГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК ГОРЬКОГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 853 | 116 482 | 77 266 | 70 914 | 74 397 | 96 295 | 70 793 | 102 480 | 123 940 | 222 240 | 224 198 | 207 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 338 | 93 111 | 74 373 | 69 959 | 65 785 | 61 732 | 58 610 | 83 290 | 85 449 | 207 271 | 209 652 | 193 391 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 338 | 10 854 | 3 827 | 3 623 | 3 592 | 3 548 | 3 553 | 37 433 | 40 145 | 162 916 | 165 795 | 191 008 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 82 242 | 70 531 | 66 320 | 62 178 | 58 169 | 55 042 | 45 367 | 44 445 | 43 135 | 41 900 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 383 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 475 | 844 | 1 197 | 1 932 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 10 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 514 | 23 371 | 2 893 | 955 | 8 612 | 34 563 | 12 183 | 19 190 | 38 491 | 14 969 | 14 546 | 14 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 15 | 15 | 7 200 | 5 400 | 5 206 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 68 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 681 | 2 685 | 1 206 | 348 | 1 245 | 1 793 | 900 | 657 | 2 443 | 12 877 | 13 112 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 500 | 1 000 | 26 800 | 5 000 | 528 | 4 526 | 12 202 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 825 | 8 171 | 672 | 608 | 167 | 563 | 1 061 | 18 003 | 31 455 | 2 003 | 1 415 | 1 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 15 | 21 | 15 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 175 | 94 951 | 116 482 | 77 266 | 70 914 | 74 397 | 96 295 | 84 204 | 104 680 | 123 940 | 222 240 | 224 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 493 | 13 353 | 93 111 | 74 373 | 69 958 | 65 785 | 61 732 | 49 392 | 85 490 | 85 449 | 207 271 | 209 652 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 493 | 13 338 | 10 854 | 3 827 | 3 623 | 3 592 | 3 548 | 1 872 | 37 433 | 40 145 | 162 916 | 207 695 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 82 242 | 70 531 | 66 320 | 62 178 | 58 169 | 47 505 | 47 567 | 44 445 | 43 135 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 957 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 475 | 844 | 1 197 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 682 | 81 598 | 23 371 | 2 893 | 956 | 8 612 | 34 563 | 34 812 | 19 190 | 38 491 | 14 969 | 14 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 15 | 15 | 7 200 | 5 400 | 12 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 68 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 582 | 65 706 | 2 685 | 1 206 | 348 | 1 245 | 1 793 | 543 | 657 | 2 443 | 12 877 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 059 | 12 500 | 1 000 | 26 800 | 528 | 528 | 4 526 | 13 131 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 825 | 8 171 | 672 | 608 | 167 | 563 | 33 722 | 18 003 | 31 455 | 2 003 | 1 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 21 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 853 | 116 482 | 77 266 | 70 914 | 74 397 | 96 295 | 70 793 | 102 480 | 123 940 | 222 240 | 224 198 | 207 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 688 | 115 997 | 6 735 | 27 902 | 52 723 | 84 041 | 60 431 | 95 651 | 115 291 | 122 573 | 124 997 | 131 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 977 | 6 715 | 27 882 | 52 703 | 84 021 | 60 411 | 95 631 | 115 271 | 122 553 | 124 977 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 175 | 192 | 67 152 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 198 | 175 | 192 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 152 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 | 485 | 70 531 | 43 012 | 21 674 | 12 254 | 10 362 | 6 829 | 8 451 | 99 492 | 99 009 | 9 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 920 | 36 772 | 8 000 | 91 741 | 81 977 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 485 | 6 611 | 6 240 | 13 674 | 12 254 | 10 362 | 6 770 | 8 451 | 7 719 | 17 000 | 9 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 32 | 32 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 175 | 94 951 | 116 482 | 77 266 | 70 914 | 74 397 | 96 295 | 84 204 | 104 680 | 123 940 | 222 240 | 224 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 113 | 94 688 | 115 997 | 6 735 | 27 902 | 52 723 | 84 041 | 76 466 | 97 851 | 115 291 | 122 573 | 124 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 668 | 115 977 | 6 715 | 27 882 | 52 703 | 84 021 | 76 446 | 97 831 | 115 271 | 122 553 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 175 | 192 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 198 | 175 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 192 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 263 | 485 | 70 531 | 43 012 | 21 674 | 12 254 | 7 738 | 6 829 | 8 451 | 99 492 | 99 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 920 | 36 772 | 8 000 | 91 741 | 81 977 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 263 | 485 | 6 611 | 6 240 | 13 674 | 12 254 | 7 738 | 6 770 | 8 451 | 7 719 | 17 000 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 32 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 068 | 8 339 | 18 890 | 26 931 | 23 243 | 28 493 | 33 565 | 23 958 | 21 612 | 22 529 | 22 654 | 63 214 |
| Выручка за предыдущий год | 1 060 | 9 137 | 38 040 | 33 187 | 29 166 | 38 920 | 44 756 | 29 151 | 28 799 | 30 932 | 30 633 | 41 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 008 | 798 | 19 150 | 6 256 | 5 923 | 10 427 | 11 191 | 5 193 | 7 187 | 8 403 | 7 979 | 21 979 |
| Выручка за отчетный год | 9 137 | 38 040 | 33 187 | 29 166 | 38 920 | 44 756 | 38 258 | 28 799 | 30 932 | 30 633 | 41 235 | 37 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 890 | 26 931 | 23 243 | 28 493 | 33 565 | 32 052 | 21 612 | 22 529 | 22 654 | 20 778 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 459 | 26 931 | 23 243 | 28 493 | 33 565 | 29 871 | 20 628 | 21 681 | 21 650 | 19 256 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 431 | 2 181 | 984 | 848 | 1 004 | 1 522 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 914 | 19 150 | 6 256 | 5 923 | 10 427 | 11 191 | 6 206 | 7 187 | 8 403 | 7 979 | 20 457 | 23 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 223 | 18 459 | 26 931 | 23 243 | 28 493 | 33 565 | 23 018 | 20 628 | 21 681 | 21 650 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 116 | 431 | 940 | 984 | 848 | 1 004 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 996 | 24 772 | 29 667 | 22 959 | 27 101 | 33 984 | 31 326 | 23 419 | 22 483 | 9 098 | 2 586 | 7 754 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 371 | 2 931 | 50 | 28 | 529 | 960 | 545 | 2 087 | 535 | 451 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 252 | 128 | 5 | 15 | 10 043 | 15 059 | 5 437 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 810 | 10 107 | 6 691 | 328 | 88 | 46 | 1 126 | 2 474 | 13 587 | 11 | 198 | 1 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 186 | 4 165 | 6 866 | 410 | 1 380 | 151 | 631 | 228 | 14 857 | 3 055 | 2 260 | 1 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 682 | 21 848 | 24 772 | 29 667 | 22 959 | 27 101 | 33 984 | 27 236 | 23 419 | 22 483 | 9 098 | 17 968 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 000 | 371 | 2 931 | 51 | 28 | 529 | 2 674 | 545 | 2 087 | 535 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 252 | 128 | 5 | 15 | 10 043 | 15 059 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 397 | 15 811 | 10 107 | 6 691 | 328 | 88 | 46 | 9 850 | 2 474 | 13 587 | 11 | 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 285 | 4 186 | 4 165 | 6 866 | 411 | 1 380 | 151 | 8 306 | 228 | 14 857 | 3 055 | 2 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 020 | 20 861 | 21 310 | 26 708 | 21 167 | 24 821 | 31 318 | 25 344 | 19 185 | 17 446 | 7 282 | 2 425 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 2 959 | 1 792 | 2 280 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 987 | 3 462 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 990 | 1 792 | 2 280 | 1 901 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 462 | 2 959 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 857 | 21 310 | 26 708 | 21 167 | 24 821 | 31 318 | 29 422 | 19 185 | 17 440 | 7 282 | 2 425 | 6 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 857 | 21 310 | 26 708 | 21 167 | 24 821 | 31 318 | 29 422 | 19 185 | 17 446 | 7 282 | 2 425 | 6 285 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 861 | 21 310 | 26 708 | 21 167 | 24 821 | 31 318 | 25 344 | 21 385 | 17 446 | 7 282 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 200 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 715 | 27 882 | 52 703 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 735 | 27 902 | 52 723 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 882 | 52 703 | 84 021 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 902 | 52 723 | 84 041 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 167 | 24 821 | 31 318 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 167 | 24 821 | 31 318 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 167 | 24 821 | 31 318 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 167 | 24 821 | 31 318 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 902 | 52 723 | 84 041 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 735 | 27 902 | 52 723 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 083 | 28 459 | 34 796 | 19 474 | 21 179 | 15 245 | 24 240 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 767 | 46 327 | 44 434 | 31 763 | 33 669 | 36 588 | 50 628 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 828 | 36 231 | 49 953 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 611 | 38 824 | 44 372 | 29 996 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 357 | 451 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 | 7 503 | 62 | 1 767 | 2 841 | 224 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 684 | 17 868 | 9 638 | 12 289 | 12 490 | 21 343 | 26 388 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 485 | 12 928 | 5 454 | 4 021 | 4 294 | 11 387 | 13 359 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 702 | 769 | 1 345 | 1 305 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 406 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 930 | 2 110 | 4 914 | 5 273 | 2 153 | 2 425 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 269 | 2 830 | 3 778 | 2 652 | 2 154 | 6 458 | 9 299 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 228 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 228 | 18 480 | 51 | 4 759 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | 51 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 18 480 | 4 526 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 | 233 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 280 | 35 236 | 7 218 | 131 154 | 5 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 236 | 2 692 | 131 154 | 5 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 280 | 4 526 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 698 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 2 800 | 10 000 | 99 000 | 85 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 10 000 | 99 000 | 85 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 400 | 31 700 | 7 600 | 10 015 | 17 302 | 109 823 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 400 | 31 700 | 7 600 | 10 015 | 17 302 | 109 823 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 396 | 13 997 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,8 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 29,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | |
| Активы | 70,8 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 222,2 млн ₽ | 224,2 млн ₽ | 207,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 95,7 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,4 % | -1,0 % | +34,6 % | -8,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 2,81 | 4,55 | 0,15 | 0,15 | 1,55 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 2,81 | 4,55 | 0,15 | 0,15 | 1,55 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 2,71 | 4,26 | 0,02 | 0,01 | 1,55 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | 0,93 | 0,55 | 0,56 | 0,63 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,08 | 0,81 | 0,79 | 0,58 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 71,6 % | 70,1 % | 70,7 % | 46,7 % | 36,4 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 66,6 % | 56,4 % | 23,8 % | 5,9 % | 16,7 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,6 % | 18,7 % | 14,1 % | 3,3 % | 1,1 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,1 % | 15,1 % | 5,9 % | 1,9 % | 4,8 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,25 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,44 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 дн. | 29 дн. | 153 дн. | 116 дн. | — | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 306 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 609 дн. | 344 дн. | 367 дн. | 353 дн. | 303 дн. | 138 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -335 дн. | -338 дн. | -200 дн. | — | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,64 | 0,78 | -5,65 | -5,81 | 0,36 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 20,08 | 19,84 | 0,87 | 0,75 | — | 4,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).