Финансы ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ" И КОМПАНИЯ", Тюмень
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ" И КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 977 | 249 405 | 232 832 | 234 980 | 235 039 | 60 968 | 104 124 | 100 014 | 96 160 | 111 564 | 103 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 700 | 70 120 | 57 620 | 57 620 | 58 370 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 59 970 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 700 | 70 120 | 57 620 | 57 620 | 58 370 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 59 970 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 977 | 129 705 | 162 712 | 177 360 | 177 419 | 2 598 | 102 274 | 98 164 | 94 310 | 109 714 | 43 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 310 | 13 310 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | 367 | 367 | 367 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 338 | 98 800 | 113 197 | 173 261 | 173 492 | 581 | 2 056 | 1 983 | 1 879 | 1 929 | 2 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 148 220 | 30 020 | 45 000 | 2 750 | 57 120 | 57 120 | 57 220 | 62 920 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 419 | 885 | 4 515 | 4 099 | 1 177 | 2 016 | 1 762 | 766 | 323 | 74 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 41 336 | 37 929 | 34 521 | 31 114 | 27 706 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 920 | 249 977 | 249 405 | 232 832 | 234 980 | 235 039 | 107 800 | 104 226 | 100 048 | 96 160 | 111 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 700 | 70 120 | 57 620 | 57 620 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 58 970 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 700 | 70 120 | 57 620 | 57 620 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 58 970 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 920 | 249 977 | 129 705 | 162 712 | 177 360 | 177 419 | 105 950 | 102 376 | 98 198 | 94 310 | 52 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 310 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | 367 | 367 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 431 | 99 338 | 98 800 | 113 197 | 173 261 | 173 492 | 2 956 | 2 158 | 1 983 | 1 879 | 1 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 185 220 | 148 220 | 30 020 | 45 000 | 2 750 | 57 120 | 57 120 | 57 120 | 57 220 | 5 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 270 | 2 419 | 885 | 4 515 | 4 099 | 1 177 | 1 130 | 1 762 | 799 | 323 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 744 | 41 336 | 37 929 | 34 521 | 31 114 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 977 | 249 405 | 232 832 | 234 980 | 235 039 | 60 968 | 104 124 | 100 014 | 96 160 | 111 564 | 103 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 747 | 249 211 | 232 736 | 233 130 | 233 189 | 59 118 | 43 282 | 38 807 | 35 168 | 64 094 | 55 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 14 019 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 1 218 | 1 218 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 645 | 37 109 | 36 129 | 36 523 | 36 582 | 19 999 | 15 180 | 10 705 | 7 066 | 37 210 | 28 497 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 194 | 96 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 60 843 | 61 207 | 60 991 | 47 470 | 47 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 194 | 96 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 60 843 | 61 207 | 60 991 | 47 470 | 47 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 920 | 249 977 | 249 405 | 232 832 | 234 980 | 235 039 | 107 800 | 104 226 | 100 048 | 96 160 | 111 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 704 | 249 747 | 249 211 | 232 736 | 233 130 | 233 189 | 47 144 | 43 384 | 38 807 | 35 168 | 64 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 1 218 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 602 | 37 645 | 37 109 | 36 129 | 36 523 | 36 582 | 19 042 | 15 282 | 10 705 | 7 066 | 37 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 | 230 | 194 | 96 | 1 850 | 1 850 | 60 656 | 60 842 | 61 241 | 60 992 | 47 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 230 | 194 | 96 | 1 850 | 1 850 | 60 656 | 60 842 | 61 241 | 60 992 | 47 469 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 2 500 | 2 502 | 307 453 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 132 | 2 500 | 2 502 | 307 453 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 132 | 2 500 | 2 502 | 307 453 | 1 260 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | 2 500 | 2 502 | 307 453 | 1 260 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 301 363 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 | 120 | 176 | 150 | 172 | 199 | 4 976 | 5 332 | 4 643 | 6 090 | 4 993 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 301 363 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 | 120 | 120 | 176 | 150 | 172 | 805 | 4 976 | 5 332 | 4 643 | 6 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 092 | 13 321 | 7 495 | 409 | 60 | 91 220 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 223 | 13 452 | 7 687 | 572 | 250 | 200 | 102 | 3 700 | 135 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 11 | 20 | 13 | 18 | 15 516 | 14 | 1 847 | 1 498 | 213 843 | 5 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 485 | 18 092 | 13 321 | 7 495 | 409 | 60 | 91 220 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 611 | 18 223 | 13 452 | 7 687 | 572 | 250 | 183 | 102 | 102 | 3 700 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | 11 | 20 | 13 | 18 | 18 | 14 | 1 847 | 1 498 | 213 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 401 | 16 993 | 12 482 | 7 041 | 394 | 59 | 30 144 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 084 | 1 099 | 839 | 454 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 970 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 099 | 839 | 454 | 15 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 993 | 12 482 | 7 041 | 394 | 59 | 30 144 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 993 | 12 482 | 7 041 | 394 | 59 | 30 144 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 401 | 16 993 | 12 482 | 7 041 | 394 | 59 | 30 144 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 187 002 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 602 | 37 645 | 36 129 | 36 523 | 36 582 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 704 | 249 747 | 232 736 | 233 130 | 233 189 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 187 002 | 14 019 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 645 | 37 109 | 36 523 | 36 582 | 19 999 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 249 747 | 249 211 | 233 130 | 233 189 | 59 118 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 15 495 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 992 | 12 482 | 394 | 59 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 992 | 12 482 | 394 | 59 | 15 495 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 992 | 12 482 | 394 | 59 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 992 | 12 482 | 394 | 59 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 15 495 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 495 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 172 983 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 950 | 13 017 | 16 582 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 950 | 13 017 | 189 565 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 582 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 583 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 172 983 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 172 983 | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 950 | 13 017 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 950 | 13 017 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 249 747 | 150 733 | 75 147 | 233 189 | 59 118 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 704 | 151 269 | 119 753 | 60 147 | 233 189 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | 5 450 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 628 | 400 | 200 | 100 073 | 1 134 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 96 373 | 1 134 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 628 | 400 | 200 | 3 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 831 | 1 008 | 15 253 | 225 | 1 247 | 550 | 3 097 | 2 503 | 94 623 | 6 528 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 | 132 | 15 044 | 134 | 1 805 | 309 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | 60 | 85 | 575 | 1 231 | 916 | 675 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 061 | 3 | 91 | 10 | 76 965 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 700 | 876 | 149 | 31 | 101 | 547 | 2 431 | 1 262 | 14 937 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 314 | 12 491 | 59 837 | 2 086 | 5 324 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 314 | 39 291 | 65 637 | 53 | 2 086 | 100 | 7 108 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 150 | 2 000 | 100 | 1 200 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 314 | 13 991 | 487 | 53 | 86 | 108 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 000 | 5 800 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 800 | 5 800 | 2 750 | 100 | 5 800 | 1 784 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 800 | 5 800 | 2 750 | 100 | 973 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 800 | 811 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 800 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 335 | 13 017 | 45 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 45 000 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 335 | 13 017 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 839 | 878 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 307,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | ||
| Активы | 104,1 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +120,8 % | +0,1 % | +12 188,3 % | -99,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,60 | 1,55 | 2,31 | 0,93 | 3,38 ▼ | 8,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 1,37 | 0,05 | 2,98 ▼ | 4,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 1,33 | 0,00 | 1,26 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,57 | 0,53 | 0,66 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 1,58 | 1,73 | 0,74 | 0,88 | 0,13 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -339,6 % | -113,3 % | -85,6 % | 98,0 % | -296,3 % | 11,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | -340,8 % | -183,1 % | -145,4 % | 9,8 % | -691,5 % | 17,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -4,6 % | -3,8 % | 27,0 % | -8,4 % | 0,2 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,9 % | -11,8 % | -10,3 % | 47,0 % | -15,7 % | 1,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 2,76 | 0,01 | 0,06 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 663 дн. | 290 дн. | 274 дн. | 2 дн. | 739 дн. | 401 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 128 дн. | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,57 | -0,08 | 0,73 ▼ | 0,92 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,58 | 3,13 | 2,86 | 11,66 | 1,31 | 5,88 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -691,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).