Финансы ООО "КК"ДАЕРС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"ДАЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 | 10 | 313 | 109 | 72 | 654 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 10 | 313 | 109 | 72 | 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 308 | 99 | 62 | 644 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 10 | 313 | 109 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 35 | 10 | 313 | 109 | 72 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 308 | 99 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 10 | 313 | 109 | 72 | 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 303 | 99 | 492 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 303 | 99 | 492 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 10 | 313 | 109 | 72 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 25 | 303 | 99 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 25 | 303 | 99 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 138 | 92 | 7 252 | 7 070 | 167 |
| Выручка за предыдущий год | 26 438 | 958 | 2 212 | 3 626 | 3 535 | 1 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 387 | 820 | 2 120 | 3 626 | 3 535 | 1 659 |
| Выручка за отчетный год | 958 | 2 212 | 3 626 | 3 535 | 1 826 | 10 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 92 | 167 | 694 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 92 | 167 | 694 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 820 | 2 120 | 3 626 | 3 535 | 1 659 | 10 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 138 | 92 | 167 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 66 | 167 | 529 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 26 | 165 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 97 | 66 | 167 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 41 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 97 | 66 | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 529 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 66 | 62 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 66 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | — | — | 62 тыс. ₽ | — |
| Активы | 35 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 654 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | — | 1,03 | 1,10 | — | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | — | 1,02 | 1,00 | — | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 1,02 | 1,00 | — | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 1,00 | 0,03 | 0,09 | 1,00 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,50 | 0,00 | 30,30 | 9,90 | 0,00 | 3,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 277,1 % | 660,0 % | — | — | 86,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 970,0 % | 660,0 % | — | — | 86,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.