Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ+", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 | 54 | 184 | 369 | 1 248 | 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 48 | 36 | 266 | 199 | 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 48 | 36 | 266 | 199 | 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 6 | 148 | 102 | 1 049 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 4 | 10 | 97 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 6 | 144 | 92 | 952 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 | 54 | 184 | 369 | 1 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 48 | 36 | 266 | 199 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 48 | 36 | 266 | 199 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 6 | 148 | 102 | 1 049 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 4 | 10 | 97 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 6 | 144 | 92 | 952 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 | 54 | 184 | 369 | 1 248 | 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 95 | 1 022 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 133 | 115 | 274 | 226 | 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 133 | 115 | 176 | 226 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 | 54 | 184 | 369 | 1 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 14 | 1 022 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 133 | 115 | 355 | 226 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 133 | 115 | 257 | 226 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 192 | 92 | 1 122 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 447 | 1 619 | 1 714 | 2 345 | 3 197 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 448 | 1 580 | 1 522 | 2 253 | 2 075 | |
| Выручка за отчетный год | 1 447 | 1 619 | 1 714 | 2 345 | 3 197 | 1 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 192 | 92 | 1 122 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 192 | 92 | 1 122 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 448 | 1 580 | 1 522 | 2 253 | 2 075 | 2 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 192 | 92 | 1 122 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 167 | 48 | 1 068 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 18 | 25 | 44 | 54 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 167 | 48 | 1 068 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 18 | 25 | 44 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 25 | 1 009 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 49 | 19 | 23 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 49 | 19 | 23 | 59 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 25 | 1 009 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 25 | 1 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -56 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 84 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 210 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -56 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -69 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,05 | 1,29 | 0,37 | 4,64 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,05 | 1,29 | 0,37 | 4,64 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 1,25 | 0,34 | 4,21 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,67 | -1,46 | 0,38 | 0,26 | 0,82 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,67 | 2,88 | 0,22 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,7 % | -51,9 % | 80,4 % | 6,8 % | 80,8 % | -520,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 214,5 % | 26,3 % | 98,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.