Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙПРОЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 614 | 50 655 | 53 263 | 67 724 | 79 001 | 91 635 | 92 400 | 114 332 | 117 408 | 117 961 | 101 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 668 | 48 273 | 47 079 | 46 337 | 45 666 | 45 288 | 42 101 | 41 314 | 40 527 | 39 741 | 38 954 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 668 | 48 273 | 47 079 | 46 337 | 45 666 | 45 288 | 42 101 | 41 314 | 40 527 | 39 741 | 38 954 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 946 | 2 382 | 6 184 | 21 387 | 33 335 | 46 347 | 50 299 | 73 018 | 76 881 | 78 220 | 62 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 18 | 28 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 944 | 681 | 2 125 | 12 624 | 31 192 | 44 339 | 49 214 | 64 333 | 71 989 | 77 527 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 693 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 701 | 4 059 | 8 756 | 2 125 | 1 980 | 1 085 | 8 685 | 4 892 | 693 | 379 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 762 | 50 655 | 53 263 | 67 724 | 79 001 | 148 123 | 92 400 | 114 332 | 117 408 | 117 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 668 | 48 273 | 47 079 | 46 337 | 45 666 | 46 791 | 42 101 | 41 314 | 40 527 | 39 741 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 668 | 48 273 | 47 079 | 46 337 | 45 666 | 46 791 | 42 101 | 41 314 | 40 527 | 39 741 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 | 2 382 | 6 184 | 21 387 | 33 335 | 101 333 | 50 299 | 73 018 | 76 881 | 78 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 18 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 2 125 | 12 624 | 31 192 | 91 827 | 49 214 | 64 333 | 71 989 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 527 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 094 | 1 701 | 4 059 | 8 756 | 2 125 | 9 506 | 1 085 | 8 685 | 4 892 | 693 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 614 | 50 655 | 53 263 | 67 724 | 79 001 | 91 635 | 92 400 | 114 332 | 117 408 | 117 961 | 101 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 434 | 10 115 | 36 154 | 56 515 | 67 153 | 75 797 | 86 982 | 113 882 | 116 738 | 117 264 | 100 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 580 | 21 060 | 16 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 580 | 21 060 | 16 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 600 | 19 480 | 1 109 | 11 209 | 11 848 | 15 838 | 5 418 | 450 | 670 | 697 | 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 10 089 | 7 969 | 11 932 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 600 | 5 453 | 1 082 | 1 120 | 3 879 | 3 906 | 5 418 | 450 | 670 | 697 | 812 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 027 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 762 | 50 655 | 53 263 | 67 724 | 79 001 | 148 123 | 92 400 | 114 332 | 117 408 | 117 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 048 | 10 115 | 36 154 | 56 515 | 67 153 | 88 951 | 86 982 | 113 882 | 116 738 | 117 264 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 580 | 21 060 | 16 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 580 | 21 060 | 16 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 134 | 19 480 | 1 109 | 11 209 | 11 848 | 59 172 | 5 418 | 450 | 670 | 697 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 10 089 | 7 969 | 5 580 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 985 | 5 453 | 1 082 | 1 120 | 3 879 | 53 592 | 5 418 | 450 | 670 | 697 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 149 | 14 027 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 268 | 4 588 | 11 599 | 21 582 | 11 330 | 14 612 | 16 079 | 14 130 | 15 236 | 12 416 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 566 | 19 305 | 17 037 | 25 841 | 15 774 | 9 619 | 8 920 | 7 689 | 8 486 | 7 170 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 298 | 14 717 | 5 438 | 4 259 | 4 444 | 4 993 | 7 159 | 6 441 | 6 750 | 5 246 | |
| Выручка за отчетный год | 20 566 | 19 305 | 17 037 | 25 841 | 15 774 | 15 755 | 8 920 | 7 689 | 8 486 | 7 170 | 6 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 268 | 4 588 | 11 599 | 21 582 | 11 330 | 9 405 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 268 | 4 588 | 11 599 | 21 582 | 11 330 | 9 405 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 298 | 14 717 | 5 438 | 4 259 | 4 444 | 6 350 | 7 159 | 6 441 | 6 750 | 5 246 | 4 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 268 | 4 588 | 11 599 | 21 582 | 11 330 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 182 | 4 797 | 9 224 | 21 433 | 11 277 | 9 245 | 32 | 5 882 | 2 008 | 2 009 | 19 000 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 286 | 3 | 5 815 | 1 601 | 405 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 77 | 2 375 | 149 | 53 | 160 | 29 | 67 | 407 | 1 604 | 19 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 182 | 4 797 | 9 224 | 21 433 | 11 277 | 115 955 | 32 | 5 882 | 2 008 | 2 009 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 286 | 112 774 | 3 | 5 815 | 1 601 | 405 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 77 | 2 375 | 149 | 53 | 3 181 | 29 | 67 | 407 | 1 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 523 | 4 068 | 8 763 | 20 361 | 10 638 | 111 900 | 6 922 | 2 855 | 525 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 659 | 729 | 461 | 1 072 | 639 | 2 319 | 3 704 | 74 | 75 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | 729 | 461 | 1 072 | 639 | 601 | 3 704 | 74 | 75 | 200 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 523 | 4 068 | 8 763 | 20 361 | 10 638 | 8 644 | 6 922 | 2 855 | 525 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 523 | 4 068 | 8 763 | 20 361 | 10 638 | 8 644 | 6 922 | 2 855 | 525 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 525 тыс. ₽ | -17,1 млн ₽ | ||
| Активы | 91,6 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 75,8 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,4 % | -13,8 % | +10,4 % | -15,5 % | -3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 9,28 | 162,26 | 114,75 | 112,22 | 76,44 | 2,08 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 9,28 | 162,26 | 114,75 | 112,22 | 76,44 | 1,88 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,20 | 19,30 | 7,30 | 0,99 | 76,44 | 1,33 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,94 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 59,7 % | 19,7 % | 16,2 % | 20,5 % | 26,8 % | 31,2 % | 12,4 % ▲ | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | 54,9 % | -22,1 % | 90,0 % | 33,6 % | 7,3 % | -246,2 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | -2,1 % | 6,1 % | 2,4 % | 0,4 % | -16,9 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | -2,3 % | 6,1 % | 2,4 % | 0,4 % | -17,0 % | 9,0 % ▼ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,44 ▼ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 027 дн. | 2 014 дн. | 3 054 дн. | 3 096 дн. | 3 947 дн. | — | 115 дн. | 181 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 225 дн. | 276 дн. | 26 дн. | 36 дн. | 48 дн. | 62 дн. | 81 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 804 дн. | 1 738 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,89 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,89 | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 76,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -246,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).