Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬЛЕССЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬЛЕССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 026 | 28 187 | 15 485 | 10 957 | 11 450 | 2 425 | 7 593 | 11 055 | 17 346 | 36 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 328 | 2 680 | 1 340 | 260 | 8 | 8 337 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 328 | 2 677 | 1 340 | 260 | 8 | 337 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 000 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 698 | 25 508 | 14 144 | 10 697 | 11 441 | 2 425 | 7 593 | 11 055 | 17 346 | 27 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 843 | 4 184 | 30 | 2 | 697 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 734 | 8 210 | 11 914 | 10 697 | 11 441 | 1 968 | 6 659 | 11 055 | 16 438 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 109 | 2 170 | 27 758 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 1 | 30 | 457 | 932 | 211 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 350 | 16 328 | 25 603 | 15 485 | 10 957 | 77 | 2 425 | 7 593 | 11 055 | 17 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 828 | 2 677 | 1 340 | 260 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 828 | 2 677 | 1 340 | 260 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 350 | 11 500 | 22 926 | 14 144 | 10 697 | 77 | 2 425 | 7 593 | 11 055 | 17 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 850 | 6 802 | 4 188 | 30 | 2 | 697 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 8 967 | 14 084 | 10 697 | 1 968 | 6 659 | 11 055 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 684 | 9 770 | 16 438 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 14 | 1 | 30 | 77 | 457 | 932 | 211 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 026 | 28 187 | 15 485 | 10 957 | 11 450 | 2 425 | 7 593 | 11 055 | 17 346 | 36 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 157 | 6 593 | 9 338 | 13 134 | 9 983 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 792 | 7 028 | 6 465 | 8 511 | 100 | 100 | 17 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 792 | 7 028 | 6 465 | 8 511 | 100 | 100 | 17 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 852 | 17 744 | 21 367 | 21 875 | 21 535 | 267 | 1 000 | 1 617 | 4 112 | 9 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 852 | 213 | 1 611 | 1 646 | 1 561 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 000 | 17 531 | 19 755 | 20 229 | 19 974 | 267 | 1 000 | 1 617 | 4 112 | 9 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 350 | 16 328 | 25 603 | 15 485 | 10 957 | 77 | 2 425 | 7 593 | 11 055 | 17 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 2 157 | 6 593 | 9 338 | 13 134 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 152 | 9 250 | 7 028 | 6 465 | 100 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 152 | 9 250 | 7 028 | 6 465 | 100 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 380 | 4 255 | 19 601 | 21 366 | 21 875 | 267 | 1 000 | 1 617 | 4 112 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 646 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 2 644 | 17 989 | 19 755 | 20 229 | 267 | 1 000 | 1 617 | 4 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 8 891 | 5 159 | 8 287 | 7 363 | 5 105 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 504 | 10 056 | 2 438 | 3 696 | 6 000 | 6 240 | 4 518 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 165 | 11 320 | 1 463 | 2 287 | 1 123 | 587 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 102 | 2 438 | 25 | 3 283 | 3 696 | 6 000 | 6 240 | 4 518 | 5 046 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 102 | 2 438 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 238 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 864 | 11 320 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 358 | 3 371 | 1 463 | 2 287 | 1 123 | 587 | 7 132 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 504 | 8 490 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 813 | 89 | 392 | 2 302 | 396 | 170 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 181 | 52 | 1 903 | 108 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 796 | 2 606 | 831 | 1 816 | 3 572 | 89 | 392 | 2 302 | 396 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 674 | 89 | 392 | 2 302 | 396 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 487 | 53 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 1 757 | 2 303 | 831 | 89 | 392 | 2 302 | 396 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 674 | 2 083 | 2 977 | 2 726 | 3 392 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 344 | 89 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 344 | 89 | 143 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 139 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 674 | 2 083 | 2 977 | 2 726 | 3 392 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 674 | 2 083 | 2 977 | 2 726 | 3 392 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 674 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 662 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 662 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 662 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 662 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 756 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 720 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 685 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 859 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 554 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 717 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 555 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 188 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 830 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 830 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 642 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 222 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 420 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 11,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -18,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,6 % | +62,3 % | +4,0 % | -27,6 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 9,08 | 7,59 | 6,84 | 4,22 | 3,08 | 1,58 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 9,08 | 7,59 | 6,84 | 4,05 | 3,08 | 1,33 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,71 | 0,93 | 0,00 | 0,05 | 3,08 | 1,02 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -1,62 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,76 | 0,28 | 0,52 ▼ | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,32 | 2,62 | 0,28 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -2,7 % | 60,4 % | 61,9 % | 82,0 % | 87,0 % | -41,3 % | 7,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | -53,5 % | 56,4 % | 49,6 % | 43,7 % | 75,1 % | -57,1 % | 3,6 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,3 % | 85,9 % | 39,2 % | 24,7 % | 19,6 % | -8,0 % | 0,5 % ▼ | -14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,6 % | 45,2 % | 29,2 % | 25,8 % | -28,8 % | 7,4 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 1,52 | 0,79 | 0,56 | 0,26 | 0,14 | 1,06 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 272 дн. | 194 дн. | 405 дн. | 647 дн. | 1 328 дн. | — | 63 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 433 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -57,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29.9 (компаний: 694).