Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРИЯ", Камызяк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 483 929 | 620 821 | 403 639 | 1 033 798 | 653 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 169 | 1 217 | 5 255 | 4 214 | 3 952 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 169 | 1 217 | 5 255 | 4 214 | 3 952 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 471 760 | 619 604 | 398 384 | 1 029 585 | 649 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 637 | 150 174 | 144 449 | 151 785 | 151 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 863 | 5 412 | 5 196 | 547 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 041 | 463 915 | 248 572 | 871 049 | 486 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 103 | 5 363 | 1 555 | 10 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 525 981 | 483 929 | 620 177 | 893 011 | 1 033 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 471 | 12 169 | 1 217 | 4 734 | 4 214 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 471 | 12 169 | 1 217 | 4 734 | 4 214 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 511 510 | 471 760 | 618 959 | 888 277 | 1 029 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 799 | 159 637 | 150 132 | 152 513 | 151 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 217 | 8 863 | 3 748 | 5 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 043 | 303 041 | 468 724 | 727 576 | 871 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 154 | 103 | 4 440 | 1 555 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 318 | 65 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 483 929 | 620 821 | 403 639 | 1 033 798 | 653 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 440 | 1 487 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 430 | 1 477 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 489 | 619 334 | 403 952 | 1 035 451 | 663 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 593 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 446 896 | 619 334 | 403 952 | 1 035 451 | 663 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 525 981 | 483 929 | 620 177 | 893 011 | 1 033 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 157 | 1 440 | 1 489 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 147 | 1 430 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 824 | 482 489 | 618 688 | 893 840 | 1 035 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 951 | 35 593 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 874 | 446 896 | 618 688 | 893 840 | 1 035 451 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 088 | 22 798 | 1 802 | 478 | |
| Выручка за предыдущий год | 358 841 | 323 389 | 405 422 | 257 809 | 170 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 753 | 300 591 | 403 620 | 263 816 | 169 852 |
| Выручка за отчетный год | 323 389 | 405 422 | 44 315 | 170 330 | 29 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 798 | 187 672 | 272 | 478 | 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 269 | 1 387 | 272 | 478 | 872 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 529 | 186 285 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 591 | 217 750 | 44 043 | 169 852 | 28 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 268 | 8 269 | 1 802 | 478 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 820 | 14 529 | 1 767 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 140 | 262 | 440 | 793 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 691 | 2 663 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 2 218 | 85 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 802 | 95 | 38 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 257 | 391 | 557 | 440 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 922 | 7 691 | 2 663 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 553 | 111 | 2 218 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 642 | 298 | 800 | 227 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 283 | 557 | 352 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 108 | 88 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 93 | 52 | 88 | 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 283 | 47 | 210 | 352 | 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 47 | 210 | 352 | 634 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 283 | 352 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 147 | 1 430 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 157 | 1 440 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 430 | 1 477 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 440 | 1 487 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | 47 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 283 | 47 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | 47 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 283 | 47 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 440 | 1 488 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 157 | 1 439 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 635 | 34 502 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 401 646 | 291 009 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 730 | 218 966 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 916 | 72 043 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 343 011 | 256 507 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 357 | 236 489 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 157 | 1 369 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 691 | 2 663 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 102 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 728 | 15 884 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 770 | 104 076 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 209 770 | 103 145 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 931 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 385 | 138 629 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 268 385 | 138 629 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 210 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ |
| Активы | 403,6 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 653,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -313 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,84 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 197 дн. | 326 дн. | 1 929 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.