Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛИАФ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛИАФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 791 | 8 831 | 7 759 | 3 947 | 1 875 | 1 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 764 | 8 804 | 7 732 | 3 920 | 1 848 | 1 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 459 | 1 015 | 688 | 378 | 113 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 289 | 7 778 | 7 043 | 3 540 | 1 732 | 1 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 11 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 837 | 27 791 | 8 831 | 7 759 | 3 947 | 1 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 810 | 27 764 | 8 804 | 7 732 | 3 920 | 1 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 532 | 18 459 | 1 015 | 688 | 378 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 871 | 9 289 | 7 778 | 7 043 | 3 540 | 1 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 407 | 16 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 791 | 8 831 | 7 759 | 3 947 | 1 875 | 1 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 028 | 7 286 | 6 530 | 3 480 | 1 472 | 1 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 763 | 1 545 | 1 229 | 467 | 395 | 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 710 | 1 492 | 1 176 | 414 | 342 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 837 | 27 791 | 8 831 | 7 759 | 3 947 | 1 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 199 | 26 028 | 7 286 | 6 530 | 3 480 | 1 472 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 638 | 1 763 | 1 545 | 1 229 | 467 | 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 585 | 1 710 | 1 492 | 1 176 | 414 | 342 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 948 | 3 891 | 341 | 329 | 109 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 426 | 5 788 | 666 | 1 479 | 1 111 | 553 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 478 | 1 897 | 325 | 1 150 | 1 002 | 621 |
| Выручка за отчетный год | 5 788 | 666 | 1 479 | 1 111 | 553 | 1 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 891 | 341 | 329 | 109 | 390 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 891 | 341 | 329 | 109 | 390 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 897 | 325 | 1 150 | 1 002 | 621 | 1 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 948 | 3 891 | 341 | 329 | 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 829 | 324 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 103 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 19 469 | 1 065 | 3 110 | 1 919 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 918 | 3 829 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 396 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 62 | 19 469 | 1 065 | 3 110 | 1 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 918 | 3 829 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 20 | 49 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 20 | 49 | 21 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 829 | 303 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 829 | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | -756 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,75 | 5,70 | 6,29 | 8,39 | 4,68 | 10,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,28 | 5,04 | 5,73 | 7,58 | 4,39 | 9,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,83 | 0,84 | 0,88 | 0,79 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,21 | 0,19 | 0,13 | 0,27 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | -212,2 % | -9,7 % | -77,3 % | -107,1 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | -257,2 % | -11,6 % | -87,6 % | -136,4 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 552 дн. | 1 140 дн. | 218 дн. | 138 дн. | 66 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.