Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОУНСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОУНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 340 113 | 35 358 | 30 429 | 81 026 | 286 567 | 70 976 | 94 462 | 63 876 | 76 396 | 150 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 661 | 27 | 52 418 | 140 869 | 5 183 | 3 657 | 2 138 | 1 209 | 1 239 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 661 | 27 | 52 418 | 140 869 | 5 183 | 3 657 | 2 137 | 1 205 | 1 235 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 222 452 | 35 358 | 30 402 | 28 608 | 145 698 | 65 793 | 90 805 | 61 738 | 75 187 | 149 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 5 258 | 23 716 | 22 384 | 391 | 212 | 400 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 215 412 | 35 284 | 30 396 | 617 | 50 469 | 33 350 | 57 068 | 14 943 | 70 211 | 141 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 900 | 8 139 | 8 550 | 11 050 | 46 140 | 4 500 | 6 857 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 782 | 74 | 6 | 15 915 | 58 368 | 177 | 303 | 264 | 264 | 118 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 176 | 28 722 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 340 113 | 35 358 | 30 429 | 81 026 | 78 444 | 70 976 | 94 462 | 63 876 | 76 396 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 661 | 27 | 52 418 | 4 703 | 5 183 | 3 657 | 2 138 | 1 209 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 661 | 27 | 52 418 | 4 703 | 5 183 | 3 657 | 2 137 | 1 205 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 4 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 222 452 | 35 358 | 30 402 | 28 608 | 73 741 | 65 793 | 90 805 | 61 738 | 75 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 5 258 | 26 467 | 23 716 | 22 384 | 391 | 212 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 215 412 | 35 284 | 96 | 617 | 35 419 | 33 350 | 57 068 | 14 943 | 70 211 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 300 | 7 900 | 11 600 | 8 550 | 11 050 | 46 140 | 4 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 782 | 74 | 6 | 15 915 | 255 | 177 | 303 | 264 | 264 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 176 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 340 113 | 35 358 | 30 429 | 81 026 | 286 567 | 70 976 | 94 462 | 63 876 | 76 396 | 150 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 17 | 6 814 | 9 718 | 67 389 | 90 652 | 58 820 | 49 306 | 117 365 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 389 | 80 652 | 48 820 | 39 306 | 107 365 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 650 | 25 650 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 650 | 25 650 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 096 | 41 033 | 34 076 | 74 212 | 276 849 | 3 587 | 3 810 | 5 056 | 1 440 | 7 368 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 893 | 33 910 | 20 262 | 31 | 4 893 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 562 | 41 033 | 166 | 30 132 | 8 725 | 3 587 | 3 810 | 5 056 | 1 440 | 2 475 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 818 | 268 093 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 322 641 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 340 113 | 35 358 | 30 429 | 81 026 | 78 444 | 70 976 | 94 462 | 63 876 | 76 396 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 17 | 6 814 | 67 388 | 67 389 | 90 652 | 58 820 | 49 306 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 388 | 57 389 | 80 652 | 48 820 | 39 306 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 650 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 650 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 096 | 41 033 | 34 076 | 74 212 | 11 057 | 3 587 | 3 810 | 5 056 | 1 440 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 893 | 33 910 | 20 262 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 562 | 41 033 | 166 | 30 132 | 11 057 | 3 587 | 3 810 | 5 056 | 1 440 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 818 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 322 641 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 198 | 11 094 | 39 751 | 53 787 | 69 068 | 85 636 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 119 | 3 324 | 285 | 28 528 | 76 907 | 83 693 | 92 356 | 89 401 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 857 | 1 126 | 1 208 | 17 434 | 37 156 | 29 906 | 23 288 | 3 765 | |||
| Выручка за отчетный год | 119 | 3 324 | 285 | 235 | 76 907 | 83 693 | 92 356 | 89 401 | 145 994 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 198 | 39 751 | 53 787 | 69 068 | 85 636 | 143 221 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 198 | 22 967 | 32 957 | 40 412 | 42 927 | 77 875 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 784 | 20 830 | 28 656 | 42 709 | 65 346 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 857 | 1 126 | 1 208 | 543 | 37 156 | 29 906 | 23 288 | 3 765 | 2 773 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 198 | 784 | 22 967 | 32 957 | 40 412 | 42 927 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 310 | 16 784 | 20 830 | 28 656 | 42 709 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 556 | 2 081 | 516 | 3 027 | 618 | 25 857 | 39 967 | 39 672 | 69 693 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 234 | 2 624 | 739 | 440 | 216 | 3 656 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 24 | 4 893 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 200 | 20 723 | 3 | 296 | 994 | 668 | 201 | 1 169 | 330 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 644 | 16 529 | 120 | 91 | 280 | 23 732 | 7 741 | 661 | 8 080 | 3 619 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 2 081 | 516 | 599 | 618 | 25 857 | 39 967 | 39 672 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 234 | 273 | 739 | 440 | 216 | 3 656 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 200 | 20 723 | 296 | 104 | 668 | 201 | 1 169 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 644 | 16 529 | 120 | 91 | 562 | 23 732 | 7 741 | 661 | 8 080 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 2 028 | 473 | 272 | 2 | 23 262 | 38 167 | 38 487 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 148 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 551 | 148 | 53 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 2 028 | 473 | 2 904 | 2 | 23 262 | 38 167 | 38 487 | 68 093 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 2 028 | 473 | 2 904 | 2 | 23 262 | 38 167 | 38 487 | 68 093 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 028 | 473 | 272 | 2 | 23 262 | 38 167 | 38 487 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 814 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 473 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 473 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 632 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 300 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 865 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 793 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 065 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 622 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 624 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 801 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 234 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 134 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 900 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 234 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 900 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 900 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 140 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 674 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 686 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 988 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 534 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 534 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 19 642 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 19 642 | 219 729 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 19 642 | 219 729 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 19 642 | 239 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 235 тыс. ₽ | 76,9 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 146,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 23,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | ||
| Активы | 286,6 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32 626,4 % | +8,8 % | +10,4 % | -3,2 % | +63,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 18,34 | 23,83 | 12,21 | 52,21 | 20,24 | 2,02 ▲ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 11,73 | 17,96 | 12,13 | 52,07 | 20,19 | 1,61 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 2,43 | 2,98 | 9,18 | 3,31 | 0,95 | 1,17 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,95 | 0,96 | 0,92 | 0,65 | 0,78 | 0,53 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 28,49 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,55 | 0,28 | 0,49 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -131,1 % | 29,9 % | 39,4 % | 43,8 % | 48,0 % | 53,3 % | 8,1 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 1 235,7 % | 0,0 % | 27,8 % | 41,3 % | 43,0 % | 46,6 % | 4,4 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,0 % | 24,6 % | 59,8 % | 50,4 % | 45,3 % | 2,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,9 % | 0,0 % | 25,7 % | 64,9 % | 78,1 % | 58,0 % | 10,6 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,08 | 0,89 | 1,45 | 1,17 | 0,97 | 1,02 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 388 дн. | 158 дн. | 249 дн. | 59 дн. | 287 дн. | 354 дн. | 131 дн. ▼ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 233 дн. | 273 дн. | 6 дн. | 21 дн. | 53 дн. | 13 дн. ▼ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 865 дн. | 35 дн. | 47 дн. | 79 дн. | 140 дн. | 326 дн. | 97 дн. ▼ | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — | 356 дн. | 476 дн. | -14 дн. | 168 дн. | 81 дн. | 39 дн. ▼ | 82 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,90 | 0,95 | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 0,95 | 0,58 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,90 | 28,17 | 35,65 | 24,73 | 13,41 | 15,36 | 4,44 ▲ | 7,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).