Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 524 | 20 784 | 14 308 | 12 534 | 12 232 | 26 219 | 38 984 | 25 084 | 82 273 | 73 290 | 93 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 232 | 3 646 | 5 266 | 4 579 | 3 872 | 3 016 | 5 522 | 7 453 | 6 696 | 15 525 | 11 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 232 | 3 646 | 3 998 | 3 596 | 3 228 | 3 016 | 5 486 | 7 336 | 6 499 | 15 271 | 11 507 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 268 | 983 | 644 | 36 | 117 | 197 | 254 | 59 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 292 | 17 138 | 9 042 | 7 955 | 8 360 | 23 203 | 33 462 | 17 631 | 75 577 | 57 765 | 81 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 82 | 66 | 46 | 1 105 | 4 640 | 4 604 | 4 594 | 4 653 | 4 544 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 025 | 2 734 | 5 545 | 3 170 | 6 652 | 13 853 | 24 951 | 4 495 | 64 906 | 18 836 | 61 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 2 000 | 3 100 | 4 000 | 4 000 | 20 000 | 15 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 13 530 | 1 415 | 1 619 | 1 662 | 4 245 | 3 871 | 4 532 | 6 077 | 14 276 | 850 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 805 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 529 | 15 942 | 20 784 | 14 308 | 12 534 | 12 232 | 30 325 | 39 155 | 25 084 | 82 273 | 73 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 087 | 3 880 | 3 646 | 5 266 | 4 579 | 3 872 | 4 392 | 5 693 | 7 453 | 6 696 | 15 525 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 087 | 3 880 | 3 646 | 3 998 | 3 596 | 3 228 | 4 392 | 5 657 | 7 336 | 6 499 | 15 271 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 268 | 983 | 644 | 36 | 117 | 197 | 254 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 442 | 12 062 | 17 138 | 9 042 | 7 955 | 8 360 | 25 933 | 33 462 | 17 631 | 75 577 | 57 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 74 | 82 | 66 | 46 | 2 511 | 4 640 | 4 604 | 4 594 | 4 653 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 572 | 11 529 | 2 734 | 5 545 | 3 170 | 6 652 | 18 237 | 24 951 | 4 495 | 64 906 | 18 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 2 000 | 3 100 | 4 000 | 20 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 870 | 462 | 13 530 | 1 415 | 1 619 | 1 662 | 5 185 | 3 871 | 4 532 | 6 077 | 14 276 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 524 | 20 784 | 14 308 | 12 534 | 12 232 | 26 219 | 38 984 | 25 084 | 82 273 | 73 290 | 93 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 247 | 17 322 | 6 965 | 6 381 | 7 029 | 12 914 | 19 509 | 13 465 | 31 063 | 46 440 | 54 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 937 | 13 012 | 2 655 | 2 071 | 2 719 | 8 604 | 15 199 | 9 155 | 26 753 | 42 130 | 49 860 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 2 154 | 616 | 7 328 | 2 010 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 194 | 339 | 496 | 1 234 | 2 010 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 815 | 120 | 6 094 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 277 | 3 462 | 7 343 | 6 153 | 5 203 | 13 305 | 19 281 | 9 465 | 50 594 | 19 522 | 37 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 3 462 | 7 343 | 6 153 | 5 203 | 13 305 | 19 281 | 9 465 | 50 594 | 19 522 | 33 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 140 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 529 | 15 942 | 20 784 | 14 308 | 12 534 | 12 232 | 30 325 | 39 155 | 25 084 | 82 273 | 73 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 256 | 11 694 | 17 322 | 6 965 | 6 381 | 7 029 | 18 665 | 19 680 | 13 465 | 31 063 | 46 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 946 | 7 384 | 13 012 | 2 655 | 2 071 | 2 719 | 14 355 | 15 370 | 9 155 | 26 753 | 42 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 194 | 2 154 | 616 | 7 328 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 194 | 339 | 496 | 1 234 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 815 | 120 | 6 094 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 273 | 4 248 | 3 462 | 7 343 | 6 153 | 5 203 | 11 622 | 19 281 | 9 465 | 50 594 | 19 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 161 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 112 | 4 248 | 3 462 | 7 343 | 6 153 | 5 203 | 11 622 | 19 281 | 9 465 | 50 594 | 19 522 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 8 907 | 13 445 | 252 | 10 078 | 10 999 | 16 706 | 13 729 | 13 516 | 64 174 | 55 362 |
| Выручка за предыдущий год | 24 612 | 24 303 | 26 944 | 21 560 | 23 720 | 22 291 | 32 552 | 40 210 | 42 699 | 113 603 | 72 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 547 | 15 396 | 13 499 | 21 308 | 13 642 | 11 292 | 15 846 | 26 481 | 29 183 | 49 429 | 16 797 |
| Выручка за отчетный год | 24 303 | 26 944 | 21 560 | 23 720 | 22 291 | 38 127 | 40 210 | 42 699 | 113 603 | 72 159 | 63 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 988 | 13 445 | 252 | 10 078 | 10 999 | 15 920 | 13 729 | 13 516 | 64 174 | 55 362 | 28 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 988 | 7 333 | 1 505 | 3 292 | 8 400 | 1 719 | 185 | 24 192 | 30 095 | 11 657 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 112 | 6 982 | 8 573 | 7 707 | 7 520 | 12 010 | 13 331 | 39 982 | 25 267 | 16 959 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 315 | 13 499 | 21 308 | 13 642 | 11 292 | 22 207 | 26 481 | 29 183 | 49 429 | 16 797 | 35 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 3 003 | 7 333 | 1 505 | 3 292 | 6 972 | 1 719 | 185 | 24 192 | 30 095 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 904 | 6 112 | 6 982 | 8 573 | 7 707 | 9 734 | 12 010 | 13 331 | 39 982 | 25 267 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 988 | 7 090 | 1 089 | 2 877 | 7 852 | 2 844 | 802 | 24 156 | 28 544 | 18 310 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 68 | 26 | 203 | 4 | 18 | 227 | 165 | 637 | 4 749 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 21 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 461 | 1 447 | 1 291 | 258 | 445 | 2 367 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 348 | 449 | 442 | 618 | 552 | 340 | 888 | 459 | 2 612 | 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 2 623 | 7 090 | 1 089 | 2 877 | 6 349 | 2 844 | 802 | 24 156 | 28 544 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 105 | 68 | 26 | 203 | 345 | 18 | 227 | 165 | 637 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 13 | 21 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 1 | 461 | 1 447 | 1 291 | 258 | 445 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 334 | 348 | 449 | 442 | 618 | 968 | 340 | 888 | 459 | 2 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 2 058 | 5 627 | 781 | 2 186 | 5 103 | 2 223 | 505 | 19 264 | 22 318 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 565 | 1 463 | 339 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 268 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 975 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 998 | 1 463 | 339 | 1 016 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 268 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 975 | 23 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 990 | 5 627 | 781 | 2 186 | 6 172 | 2 223 | 505 | 19 264 | 22 318 | 13 386 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 990 | 5 627 | 781 | 2 186 | 6 172 | 2 223 | 505 | 19 264 | 22 318 | 13 386 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 2 058 | 5 627 | 781 | 2 186 | 5 103 | 2 223 | 505 | 19 264 | 22 318 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 310 | 4 310 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 655 | 2 071 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 965 | 6 381 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 310 | 4 310 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 071 | 2 719 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 381 | 7 029 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 | 2 186 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 781 | 2 186 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 | 2 186 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 781 | 2 186 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 365 | 1 538 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 538 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 365 | 1 538 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 365 | 1 538 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 381 | 7 029 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 965 | 6 381 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 392 | 10 471 | 5 031 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 977 | 19 373 | 36 523 | 66 896 | 59 435 | 114 284 | 27 430 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 275 | 18 423 | 35 952 | 65 140 | 59 021 | 114 203 | 26 887 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 950 | 571 | 1 756 | 414 | 81 | 543 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 585 | 21 092 | 36 655 | 56 425 | 72 759 | 109 253 | 45 751 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 077 | 12 453 | 25 946 | 42 576 | 51 704 | 70 256 | 32 731 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 719 | 7 656 | 8 459 | 9 585 | 10 237 | 7 237 | 7 935 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 105 | 838 | 2 007 | 2 766 | 2 986 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 789 | 983 | 1 145 | 3 415 | 8 811 | 28 994 | 2 099 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 100 | 18 | 4 165 | 9 749 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | 2 688 | 802 | 4 165 | 13 337 | 59 449 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 100 | 2 688 | 802 | 4 165 | 12 700 | 54 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 637 | 4 749 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 188 | 2 670 | 4 800 | 32 721 | 49 700 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 188 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 670 | 4 800 | 32 721 | 49 700 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 338 | 1 200 | 5 812 | 1 450 | 6 000 | 4 854 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 338 | 1 200 | 5 812 | 1 450 | 6 000 | 4 854 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 | 43 | 661 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,1 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 505 тыс. ₽ | 19,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,5 % | +6,2 % | +166,1 % | -36,5 % | -11,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,74 | 1,86 | 1,49 | 2,96 | 2,20 | 1,54 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 1,49 | 1,38 | 1,40 | 2,72 | 2,08 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,20 | 0,90 | 0,12 | 1,76 | 0,43 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,50 | 0,54 | 0,38 | 0,63 | 0,58 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 1,00 | 0,86 | 1,65 | 0,58 | 0,72 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 22,0 % | 4,3 % | 0,4 % | 21,3 % | 41,7 % | 18,3 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 16,2 % | 5,5 % | 1,2 % | 17,0 % | 30,9 % | 21,0 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 5,7 % | 2,0 % | 23,4 % | 30,5 % | 14,3 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | 11,4 % | 3,8 % | 62,0 % | 48,1 % | 24,7 % | 4,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 1,03 | 1,70 | 1,38 | 0,98 | 0,68 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | 226 дн. | 38 дн. | 209 дн. | 95 дн. | 351 дн. | 116 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 64 дн. | 58 дн. | 34 дн. | 101 дн. | 47 дн. | 41 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 219 дн. | 266 дн. | 118 дн. | 374 дн. | 424 дн. | 344 дн. | 96 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -68 дн. | 25 дн. | -22 дн. | -131 дн. | -228 дн. | 54 дн. | 37 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,42 | 0,46 | 0,33 | 0,66 | 0,55 | 0,49 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,58 | 5,20 | 4,76 | 5,66 | 9,73 | 7,64 | 1,31 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).