Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЗОДЧИЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЗОДЧИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 265 | 114 167 | 209 603 | 173 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 352 | 40 878 | 35 991 | 40 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 352 | 40 823 | 35 972 | 40 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 19 | 17 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 913 | 73 289 | 173 612 | 133 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 621 | 38 761 | 55 370 | 20 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 575 | 739 | 8 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 504 | 33 672 | 102 448 | 112 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 38 | 15 739 | 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 47 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 169 | 86 496 | 114 167 | 209 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 219 | 41 573 | 40 878 | 35 991 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 219 | 41 506 | 40 823 | 35 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 55 | 19 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 950 | 44 923 | 73 289 | 173 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 042 | 20 449 | 38 761 | 55 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 860 | 689 | 739 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 957 | 22 515 | 33 672 | 102 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 1 017 | 38 | 15 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 253 | 79 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 265 | 114 167 | 209 603 | 173 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 804 | 6 275 | 16 840 | 18 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 790 | 6 261 | 16 826 | 18 561 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 875 | 49 164 | 47 189 | 48 774 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 875 | 48 420 | 44 050 | 47 166 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 744 | 3 139 | 1 609 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 586 | 58 728 | 145 574 | 105 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 020 | 638 | 410 | 5 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 566 | 58 090 | 145 164 | 99 530 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 121 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 168 | 86 496 | 114 167 | 209 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 429 | 4 907 | 6 275 | 16 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 418 | 4 893 | 6 261 | 16 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 479 | 21 288 | 49 164 | 47 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 479 | 20 805 | 48 420 | 44 050 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 483 | 744 | 3 139 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 260 | 60 301 | 58 728 | 145 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 562 | 37 354 | 638 | 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 698 | 22 947 | 58 090 | 145 164 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 662 | 15 000 | 20 005 | 38 469 |
| Выручка за предыдущий год | 64 493 | 54 198 | 114 055 | 243 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 831 | 39 198 | 94 050 | 205 006 |
| Выручка за отчетный год | 96 931 | 114 055 | 243 475 | 274 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 936 | 20 005 | 38 469 | 36 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 936 | 8 111 | 26 195 | 6 696 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | 2 233 | 724 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 774 | 10 041 | 29 309 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 995 | 94 050 | 205 006 | 238 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 662 | 3 533 | 8 111 | 26 195 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 | 2 233 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 467 | 11 774 | 10 041 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 171 | 2 746 | 16 964 | 2 710 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 203 | 2 975 | 2 062 | 1 637 |
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 200 | 2 584 | 11 966 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 823 | 2 590 | 9 755 | 14 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 529 | 2 365 | 2 746 | 16 964 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 526 | 3 470 | 2 975 | 2 062 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 2 743 | 200 | 2 584 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 643 | 441 | 2 590 | 9 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 661 | 2 569 | 1 367 | 13 452 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 868 | 167 | 280 | 958 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 | 280 | 958 | 2 481 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 531 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 826 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 382 | 1 889 | 13 452 | 1 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 382 | 1 889 | 13 452 | 1 735 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 661 | 2 569 | 1 367 | 13 452 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 260 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 274 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 826 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 840 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 566 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 566 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 566 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 566 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 804 | 6 275 | 16 840 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 429 | 4 907 | 6 275 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 102 | 11 976 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 382 | 224 161 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 147 | 213 273 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 235 | 10 888 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 280 | 212 185 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 012 | 162 464 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 284 | 7 144 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 290 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 280 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 984 | 40 007 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 725 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 827 | 3 725 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 827 | 3 725 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 908 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 908 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 701 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 96,3 млн ₽ | 173,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 153 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.