Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 619 | 13 595 | 14 095 | 15 392 | 15 765 | 15 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 409 | 10 751 | 10 568 | 10 474 | 10 411 | 9 917 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 409 | 10 751 | 10 568 | 10 474 | 10 411 | 9 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 210 | 2 844 | 3 527 | 4 918 | 5 354 | 5 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 47 | 83 | 166 | 421 | 237 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 196 | 1 536 | 3 236 | 4 682 | 4 892 | 4 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 999 | 1 261 | 208 | 70 | 41 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 847 | 14 619 | 13 595 | 14 095 | 15 392 | 15 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 201 | 11 409 | 10 751 | 10 568 | 10 474 | 10 411 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 201 | 11 409 | 10 751 | 10 568 | 10 474 | 10 411 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 646 | 3 210 | 2 844 | 3 527 | 4 918 | 5 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 187 | 15 | 47 | 83 | 166 | 421 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 459 | 2 196 | 1 536 | 3 236 | 4 682 | 4 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 999 | 1 261 | 208 | 70 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 619 | 13 595 | 14 095 | 15 392 | 15 765 | 15 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 243 | 6 131 | 8 776 | 8 772 | 9 703 | 9 703 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 7 164 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 306 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 7 164 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 | 300 | 413 | 1 714 | 1 156 | 1 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 376 | 638 | 1 156 | 1 040 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 413 | 1 076 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 847 | 14 619 | 13 595 | 14 095 | 15 392 | 15 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 515 | 6 243 | 6 131 | 8 776 | 8 772 | 9 703 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 7 164 | 4 906 | 4 906 | 4 906 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 7 164 | 4 906 | 4 906 | 4 906 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 332 | 376 | 300 | 413 | 1 714 | 1 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 332 | 413 | 638 | 1 156 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 | 300 | 1 076 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | 1 856 | 3 295 | 428 | 67 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 819 | 5 099 | 4 521 | 5 021 | 1 743 | 1 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 721 | 3 243 | 4 591 | 1 726 | 1 315 | 1 044 |
| Выручка за отчетный год | 5 099 | 4 521 | 5 021 | 1 743 | 1 111 | 2 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 856 | 3 295 | 428 | 67 | 618 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 856 | 3 295 | 428 | 67 | 618 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 243 | 4 591 | 1 726 | 1 315 | 1 044 | 1 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 098 | 1 856 | 3 295 | 428 | 67 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 728 | 2 713 | 260 | 28 | 150 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 40 | 582 | 168 | 39 | 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 098 | 1 728 | 2 713 | 260 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 40 | 582 | 168 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | 1 728 | 2 645 | 252 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 8 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 8 | 8 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 728 | 2 645 | 252 | 20 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 728 | 2 645 | 252 | 20 | 128 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 262 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 044 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 222 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 936 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -110 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 252 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,54 | 9,48 | 8,54 | 2,87 | 4,63 | 4,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,50 | 9,32 | 8,34 | 2,77 | 4,27 | 4,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,66 | 4,20 | 0,50 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,45 | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,34 | 1,22 | 0,61 | 0,75 | 0,62 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | -0,8 % | 18,8 % | 1,6 % | 0,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,7 % | -1,8 % | 30,1 % | 2,9 % | 0,2 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 18 дн. | 46 дн. | 147 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.