Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ СОФТ", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ СОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 243 | 25 669 | 30 194 | 34 722 | 38 232 | 41 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 942 | 2 170 | 13 703 | 16 829 | 16 247 | 15 853 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 942 | 2 170 | 13 703 | 16 829 | 16 247 | 15 853 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 301 | 23 499 | 16 491 | 17 893 | 21 985 | 25 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 538 | 820 | 538 | 336 | 310 | 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 087 | 15 341 | 5 145 | 2 516 | 21 197 | 24 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 676 | 7 338 | 10 808 | 15 041 | 478 | 602 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 333 | 22 243 | 25 669 | 30 194 | 34 721 | 38 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 781 | 1 942 | 2 170 | 13 703 | 16 829 | 16 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 781 | 1 942 | 2 170 | 13 703 | 16 829 | 16 247 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 552 | 20 301 | 23 499 | 16 491 | 17 892 | 21 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | 538 | 820 | 538 | 336 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 188 | 11 087 | 15 341 | 5 145 | 16 015 | 21 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 075 | 8 676 | 7 338 | 10 808 | 1 541 | 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 243 | 25 669 | 30 194 | 34 722 | 38 232 | 41 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 037 | 25 575 | 27 682 | 34 532 | 38 080 | 41 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 94 | 2 512 | 190 | 152 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 94 | 2 512 | 190 | 152 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 333 | 22 243 | 25 669 | 30 194 | 34 721 | 38 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 095 | 22 037 | 25 575 | 27 682 | 34 532 | 38 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 206 | 94 | 2 512 | 189 | 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 206 | 94 | 2 512 | 189 | 152 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 346 | 3 528 | 4 248 | 2 711 | 3 621 | 3 768 |
| Выручка за предыдущий год | 13 086 | 13 290 | 14 153 | 13 074 | 13 344 | 12 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 740 | 9 762 | 9 905 | 10 363 | 9 723 | 8 584 |
| Выручка за отчетный год | 13 290 | 14 153 | 13 074 | 13 344 | 12 352 | 11 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 528 | 4 248 | 2 711 | 3 621 | 3 768 | 3 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 528 | 4 248 | 2 711 | 3 621 | 3 768 | 3 482 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 762 | 9 905 | 10 363 | 9 723 | 8 584 | 7 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 346 | 3 528 | 4 248 | 2 711 | 3 621 | 3 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 061 | 3 767 | 2 107 | 3 691 | 3 782 | 3 572 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 23 | 613 | 918 | 637 | 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 480 | 504 | 1 217 | 848 | 623 | 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 885 | 3 061 | 3 767 | 2 107 | 3 691 | 3 782 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 23 | 613 | 918 | 637 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 461 | 480 | 504 | 1 217 | 848 | 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 885 | 3 061 | 3 767 | 2 107 | 3 691 | 3 547 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 224 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 061 | 3 767 | 2 107 | 3 691 | 3 547 | 3 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 061 | 3 767 | 2 107 | 3 691 | 3 547 | 3 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 98,55 | 249,99 | 6,56 | 94,17 | 144,64 | 207,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 95,94 | 241,27 | 6,35 | 92,41 | 142,60 | 203,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 42,12 | 78,06 | 4,30 | 79,16 | 3,14 | 4,85 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,92 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 14,7 % | 7,0 % | 10,6 % | 9,3 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 14,7 % | 7,6 % | 10,7 % | 9,3 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 30 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 207,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.