Финансы ООО "ИШИМ-ТОРГ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИШИМ-ТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 513 | 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 637 | 84 |
| Основные средства на конец отчетного года | 581 | 28 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 876 | 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 790 | 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 024 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 494 | 31 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 637 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 | 581 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 275 | 30 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 340 | 29 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 912 | 1 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 513 | 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 397 | 49 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 116 | 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 116 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 494 | 31 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 006 | 12 397 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 488 | 19 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 488 | 19 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 270 | 2 781 |
| Выручка за предыдущий год | 68 294 | 80 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 976 | 77 252 |
| Выручка за отчетный год | 80 033 | 83 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 252 | 90 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 687 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 | 5 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 2 440 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 020 | 2 391 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 80,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 315 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 5,43 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -3 920,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | -25 200,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,54 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.