Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 278 | 153 665 | 152 318 | 81 898 | 59 980 | 96 178 | 59 721 | 57 381 | 58 077 | 3 537 | 8 571 | 7 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 596 | 14 379 | 11 893 | 10 786 | 9 525 | 9 296 | 10 069 | 11 341 | 11 009 | 1 420 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 649 | 5 432 | 5 381 | 4 273 | 3 013 | 2 784 | 2 645 | 3 917 | 3 585 | 1 420 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 947 | 2 624 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 323 | 6 323 | 6 324 | 6 323 | 6 323 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 682 | 139 286 | 140 425 | 71 112 | 50 455 | 86 882 | 49 652 | 46 040 | 47 068 | 3 537 | 7 151 | 7 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 928 | 50 785 | 65 830 | 41 594 | 40 649 | 50 900 | 34 650 | 16 044 | 15 490 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 436 | 436 | 436 | 436 | 439 | 436 | 444 | 436 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 542 | 87 518 | 73 341 | 28 699 | 3 666 | 31 518 | 12 927 | 21 022 | 31 023 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 182 | 745 | 274 | 5 615 | 3 898 | 1 518 | 8 480 | 80 | 3 537 | 7 151 | 7 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 73 | 109 | 89 | 127 | 121 | 50 | 39 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 050 | 153 278 | 153 665 | 152 318 | 81 898 | 59 980 | 89 060 | 59 096 | 57 381 | 58 077 | 3 537 | 8 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 647 | 15 596 | 14 379 | 11 893 | 10 786 | 9 525 | 10 207 | 11 673 | 11 341 | 11 009 | 1 420 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 112 | 6 649 | 5 432 | 5 381 | 4 273 | 3 013 | 2 784 | 4 249 | 3 917 | 3 585 | 1 420 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 535 | 2 624 | 2 624 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 323 | 6 323 | 6 323 | 6 324 | 6 323 | 7 234 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 403 | 137 682 | 139 286 | 140 425 | 71 112 | 50 455 | 78 853 | 47 423 | 46 040 | 47 068 | 3 537 | 7 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 885 | 46 928 | 50 785 | 65 830 | 41 594 | 40 649 | 40 108 | 15 846 | 16 044 | 15 490 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 438 | 436 | 436 | 436 | 436 | 439 | 436 | 444 | 436 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 348 | 90 000 | 87 518 | 73 341 | 28 699 | 3 666 | 34 281 | 30 954 | 21 022 | 31 023 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 212 | 182 | 745 | 274 | 5 615 | 3 898 | 90 | 8 480 | 80 | 3 537 | 7 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 65 | 73 | 109 | 89 | 127 | 97 | 50 | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 278 | 153 665 | 152 318 | 81 898 | 59 980 | 96 178 | 59 721 | 57 381 | 58 077 | 3 537 | 8 571 | 7 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 954 | 38 506 | 38 265 | 39 342 | 41 361 | 54 621 | 44 338 | 47 947 | 46 677 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 506 | 23 265 | 24 342 | 26 361 | 39 621 | 29 338 | 32 947 | 31 677 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 489 | 25 636 | 36 127 | 6 153 | 6 153 | 6 154 | 6 153 | 6 153 | 6 152 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 336 | 19 483 | 29 974 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 154 | 6 153 | 6 153 | 6 152 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 153 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 835 | 89 523 | 77 926 | 36 403 | 12 466 | 35 403 | 9 230 | 3 281 | 5 248 | 38 803 | 42 315 | 42 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 34 | 18 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 771 | 89 489 | 77 908 | 36 403 | 12 466 | 35 403 | 9 230 | 3 281 | 5 248 | 38 803 | 42 315 | 42 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 050 | 153 278 | 153 665 | 152 318 | 81 898 | 59 980 | 89 060 | 59 096 | 57 381 | 58 077 | 3 537 | 8 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 957 | 35 954 | 38 506 | 38 265 | 39 342 | 41 361 | 47 503 | 47 541 | 47 947 | 46 677 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 954 | 23 506 | 23 265 | 24 342 | 26 361 | 32 503 | 32 541 | 32 947 | 31 677 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 394 | 68 489 | 25 636 | 36 127 | 6 153 | 6 153 | 6 154 | 6 153 | 6 153 | 6 152 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 647 | 62 336 | 19 483 | 29 974 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 154 | 6 153 | 6 153 | 6 152 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 747 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 699 | 48 835 | 89 523 | 77 926 | 36 403 | 12 466 | 35 403 | 5 402 | 3 281 | 5 248 | 38 803 | 42 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 64 | 34 | 18 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 659 | 48 771 | 89 489 | 77 908 | 36 403 | 12 466 | 35 403 | 5 402 | 3 281 | 5 248 | 38 803 | 42 315 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 663 | 30 055 | 35 558 | 35 628 | 28 106 | 23 579 | 33 597 | 19 115 | 6 458 | 5 661 | 4 801 | |
| Выручка за предыдущий год | 423 979 | 507 839 | 503 579 | 452 937 | 376 174 | 331 210 | 281 745 | 195 444 | 161 096 | 126 655 | 4 801 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 423 684 | 477 784 | 468 021 | 417 309 | 348 068 | 307 631 | 248 148 | 176 329 | 154 638 | 120 994 | ||
| Выручка за отчетный год | 507 839 | 503 579 | 452 937 | 376 174 | 331 210 | 281 745 | 264 342 | 161 096 | 126 655 | 4 801 | 1 365 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 558 | 35 628 | 28 106 | 23 579 | 33 597 | 48 048 | 6 458 | 5 661 | 4 801 | 1 365 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 604 | 2 943 | 3 963 | 760 | 2 747 | 9 677 | 1 094 | 973 | 1 522 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 954 | 32 685 | 24 143 | 22 819 | 30 850 | 38 371 | 5 364 | 4 688 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 279 | 2 922 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 505 040 | 468 021 | 417 309 | 348 068 | 307 631 | 248 148 | 216 294 | 154 638 | 120 994 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 799 | 4 604 | 2 943 | 3 963 | 760 | 2 729 | 1 735 | 1 094 | 973 | 1 522 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 256 | 30 954 | 32 685 | 24 143 | 22 819 | 30 868 | 17 380 | 5 364 | 4 688 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 279 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 729 | 3 299 | 383 | 1 342 | 2 595 | 13 591 | 1 522 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 38 | 51 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 051 | 3 206 | 3 286 | 4 075 | 293 | 53 | 48 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 498 | 13 425 | 4 004 | 2 252 | 2 957 | 11 887 | 69 | 95 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 180 | 11 538 | 3 316 | 798 | 829 | 990 | 10 656 | 1 623 | 2 234 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 434 | 5 066 | 3 299 | 383 | 1 342 | 2 595 | 1 522 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 213 | 14 | 38 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 443 | 3 051 | 3 206 | 3 286 | 4 075 | 293 | 53 | 23 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 486 | 6 285 | 13 425 | 4 004 | 2 252 | 2 957 | 2 391 | 736 | 69 | 95 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 505 | 1 180 | 11 538 | 3 316 | 798 | 829 | 9 847 | 2 730 | 1 623 | 2 234 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 836 | 3 997 | 2 553 | 1 058 | 2 019 | 1 522 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 997 | 1 075 | 746 | 624 | 284 | 576 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 406 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 412 | 911 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 069 | 746 | 624 | 284 | 576 | 2 894 | 515 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 997 | 2 553 | 1 058 | 2 019 | 8 261 | 1 522 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 997 | 2 553 | 1 058 | 2 019 | 8 261 | 1 522 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 997 | 2 553 | 1 058 | 2 019 | 1 522 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 954 | 23 506 | 23 265 | 24 342 | 26 361 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 954 | 38 506 | 38 265 | 39 342 | 41 361 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 506 | 23 265 | 24 342 | 26 361 | 39 621 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 506 | 38 265 | 39 342 | 41 361 | 54 621 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 552 | 1 077 | 2 019 | 13 260 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 552 | 1 077 | 2 019 | 13 260 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 552 | 1 077 | 2 019 | 13 260 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 552 | 1 077 | 2 019 | 13 260 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 241 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 954 | 38 265 | 39 342 | 41 361 | 54 621 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 506 | 38 506 | 38 265 | 39 342 | 41 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 123 | 29 554 | 5 341 | 8 390 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 499 753 | 445 464 | 416 614 | 426 398 | 286 406 | 168 695 | 110 730 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 479 696 | 429 109 | 407 105 | 408 022 | 281 179 | 166 845 | 110 506 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 057 | 16 355 | 9 509 | 18 376 | 5 227 | 1 850 | 224 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 456 630 | 455 183 | 387 060 | 421 057 | 288 233 | 160 305 | 119 265 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 434 732 | 417 666 | 364 553 | 391 623 | 256 603 | 157 592 | 116 900 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 146 | 10 537 | 7 647 | 7 974 | 3 453 | 734 | 684 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 637 | 3 302 | 3 751 | 293 | 53 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 710 | 713 | 4 713 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 405 | 22 965 | 11 109 | 21 167 | 23 411 | 1 979 | 1 681 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 906 | 110 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 568 | 110 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 1 115 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 115 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 491 | 26 506 | 23 000 | 135 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 480 | 36 624 | 23 000 | 13 253 | 11 500 | 135 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 480 | 36 624 | 23 000 | 13 253 | 11 500 | 135 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 333 | 26 133 | 53 025 | 13 253 | 11 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 333 | 26 133 | 53 025 | 13 253 | 11 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 563 | 5 341 | 8 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,1 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -544 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | |
| Активы | 57,4 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 47,9 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | -35,3 млн ₽ | -33,7 млн ₽ | -35,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,4 % | -100,0 % | — | -71,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,03 | 8,97 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,99 | 5,93 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,58 | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,80 | -9,97 | -3,94 | -4,78 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,24 | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 0,8 % | — | 31,7 % | -114,1 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | -1,0 % | — | 31,7 % | -114,1 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -2,2 % | 0,0 % | 17,8 % | -21,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | -2,7 % | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | 2,18 | 0,00 | 0,56 | 0,18 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 89 дн. | — | 0 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 47 дн. | — | — | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -478 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -114,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.23 (компаний: 15053).