Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИ-МИР", Лужное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИ-МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 649 | 7 651 | 7 444 | 8 527 | 8 775 | 8 578 | 9 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 194 | 1 134 | 470 | 497 | 483 | 480 | 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 194 | 1 134 | 470 | 497 | 483 | 480 | 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 455 | 6 517 | 6 974 | 8 030 | 8 292 | 8 098 | 9 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 404 | 5 218 | 5 725 | 4 331 | 6 826 | 6 842 | 7 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 195 | 1 278 | 1 135 | 3 448 | 1 147 | 1 255 | 1 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 856 | 21 | 114 | 251 | 319 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 950 | 8 649 | 7 651 | 7 444 | 8 527 | 8 775 | 8 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 406 | 1 194 | 1 134 | 470 | 497 | 483 | 480 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 | 1 194 | 1 134 | 470 | 497 | 483 | 480 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 544 | 7 455 | 6 517 | 6 974 | 8 030 | 8 292 | 8 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 204 | 5 404 | 5 218 | 5 725 | 4 331 | 6 826 | 6 842 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 273 | 1 195 | 1 278 | 1 135 | 3 448 | 1 147 | 1 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 856 | 21 | 114 | 251 | 319 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 649 | 7 651 | 7 444 | 8 527 | 8 775 | 8 578 | 9 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 859 | 4 863 | 4 870 | 4 959 | 6 862 | 6 032 | 6 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 614 | 614 | 614 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 238 | 5 408 | 5 446 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 720 | 2 710 | 1 198 | 595 | 91 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 720 | 2 710 | 1 198 | 595 | 91 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 78 | 1 376 | 2 973 | 1 822 | 2 546 | 3 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 2 870 | 1 685 | 1 450 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 78 | 1 256 | 103 | 1 822 | 861 | 1 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 950 | 8 649 | 7 651 | 7 444 | 8 527 | 8 775 | 8 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 124 | 4 859 | 4 863 | 4 870 | 4 959 | 6 862 | 6 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 614 | 614 | 614 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 335 | 6 238 | 5 408 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 720 | 3 720 | 2 710 | 1 198 | 595 | 91 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 720 | 3 720 | 2 710 | 1 198 | 595 | 91 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 106 | 70 | 78 | 1 376 | 2 973 | 1 822 | 2 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 827 | 120 | 2 870 | 1 685 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 70 | 78 | 1 256 | 103 | 1 822 | 861 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 788 | 814 | 632 | 106 | 389 | 2 085 | 44 |
| Выручка за предыдущий год | 5 628 | 4 857 | 3 202 | 4 385 | 3 758 | 8 150 | 6 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 160 | 4 043 | 2 570 | 4 279 | 3 369 | 6 065 | 6 796 |
| Выручка за отчетный год | 4 857 | 3 202 | 4 385 | 3 758 | 8 150 | 6 840 | 4 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 632 | 106 | 389 | 2 085 | 44 | 38 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 632 | 106 | 389 | 2 085 | 44 | 38 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 043 | 2 570 | 4 279 | 3 369 | 6 065 | 6 796 | 4 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 814 | 632 | 106 | 389 | 2 085 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 290 | 4 | 14 | 89 | 1 908 | 41 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 617 | 280 | 163 | 56 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 127 | 267 | 310 | 24 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 138 | 79 | 447 | 145 | 864 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | 742 | 7 | 7 | 147 | 1 908 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 138 | 617 | 280 | 163 | 56 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 109 | 127 | 267 | 310 | 24 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 43 | 135 | 86 | 389 | 145 | 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 735 | 4 | 7 | 89 | 1 903 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 7 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 58 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 7 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 735 | 4 | 7 | 89 | 1 903 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 735 | 4 | 7 | 89 | 1 903 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 | 1 903 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 614 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 238 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 862 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 614 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 408 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 032 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 830 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 830 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 032 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 313 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 245 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 840 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 150 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 525 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 165 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 115 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 324 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 840 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 490 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 516 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 513 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 83,55 | 5,07 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,65 | 0,91 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,65 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,53 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 741 дн. | 488 дн. | 469 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.