Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 445 980 | 5 491 239 | 4 318 236 | 3 290 782 | 3 750 306 | 4 510 729 | 7 477 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 745 418 | 1 629 995 | 1 614 082 | 1 641 263 | 1 887 670 | 1 947 323 | 2 400 634 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 508 | 457 | 298 | 246 | 194 | 142 | 89 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 348 847 | 1 339 490 | 1 334 570 | 1 364 196 | 1 319 307 | 1 354 293 | 1 599 079 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 282 851 | 273 127 | 275 821 | 275 821 | 566 865 | 560 855 | 560 855 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 212 | 16 920 | 3 393 | 1 000 | 1 304 | 32 033 | 240 611 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 700 562 | 3 861 244 | 2 704 153 | 1 649 519 | 1 862 636 | 2 563 406 | 5 076 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 804 294 | 1 236 113 | 493 617 | 205 802 | 140 707 | 152 110 | 812 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 667 | 1 497 | 35 180 | 17 022 | 3 607 | 2 458 | 2 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 489 322 | 2 141 743 | 1 639 507 | 1 335 364 | 1 389 535 | 1 769 806 | 4 159 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 857 | 190 636 | 390 000 | 315 400 | 514 600 | 23 620 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 681 | 53 388 | 14 823 | 83 401 | 4 212 | 114 543 | 59 907 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 276 740 | 237 867 | 131 026 | 7 930 | 9 175 | 9 889 | 18 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 048 540 | 4 445 980 | 5 491 239 | 4 318 236 | 3 290 782 | 3 750 306 | 4 510 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 605 264 | 1 745 418 | 1 629 995 | 1 614 082 | 1 641 263 | 1 887 670 | 1 947 323 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 560 | 508 | 457 | 298 | 246 | 194 | 142 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 291 335 | 1 348 847 | 1 339 490 | 1 334 570 | 1 364 196 | 1 319 307 | 1 354 293 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 298 186 | 282 851 | 273 127 | 275 821 | 275 821 | 566 865 | 560 855 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 182 | 113 212 | 16 920 | 3 393 | 1 000 | 1 304 | 32 033 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 443 276 | 2 700 562 | 3 861 244 | 2 704 153 | 1 649 519 | 1 862 636 | 2 563 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 297 616 | 804 294 | 1 236 113 | 493 617 | 205 802 | 140 707 | 152 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 17 668 | 1 497 | 35 180 | 17 022 | 3 607 | 2 458 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 747 136 | 1 489 322 | 2 141 743 | 1 639 507 | 1 335 364 | 1 389 535 | 1 769 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 221 586 | 89 857 | 190 636 | 390 000 | 315 400 | 514 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 785 | 22 681 | 53 388 | 14 823 | 83 401 | 4 212 | 114 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 150 | 276 740 | 237 867 | 131 026 | 7 930 | 9 175 | 9 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 445 980 | 5 491 238 | 4 318 236 | 3 290 782 | 3 750 306 | 4 510 729 | 7 477 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 844 268 | 2 094 770 | 1 824 498 | 1 551 392 | 1 775 153 | 1 827 498 | 2 270 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 502 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 834 258 | 2 084 760 | 1 814 488 | 1 541 382 | 1 765 143 | 1 817 488 | 2 259 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 625 574 | 39 926 | 64 984 | 29 456 | 21 174 | 42 555 | 306 118 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 534 675 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 899 | 39 926 | 64 984 | 29 456 | 21 174 | 42 555 | 306 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 976 138 | 3 356 542 | 2 428 753 | 1 709 934 | 1 953 979 | 2 640 676 | 4 900 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 357 | 618 688 | 875 000 | 687 800 | 769 000 | 736 000 | 673 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 880 943 | 2 730 404 | 1 516 970 | 1 021 233 | 1 181 566 | 1 902 409 | 3 808 154 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 416 807 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 838 | 7 450 | 36 783 | 901 | 3 413 | 2 267 | 2 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 048 540 | 4 445 980 | 5 491 238 | 4 318 236 | 3 290 782 | 3 750 306 | 4 510 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 769 622 | 1 844 268 | 2 094 770 | 1 824 498 | 1 551 392 | 1 775 153 | 1 827 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 759 612 | 1 834 258 | 2 084 760 | 1 814 488 | 1 541 382 | 1 765 143 | 1 817 488 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 154 | 625 574 | 39 926 | 64 984 | 29 456 | 21 174 | 42 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 534 675 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 154 | 90 899 | 39 926 | 64 984 | 29 456 | 21 174 | 42 555 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 254 764 | 1 976 138 | 3 356 542 | 2 428 753 | 1 709 934 | 1 953 979 | 2 640 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 687 | 85 357 | 618 688 | 875 000 | 687 800 | 769 000 | 736 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 844 158 | 1 880 943 | 2 730 404 | 1 516 970 | 1 021 233 | 1 181 566 | 1 902 409 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 919 | 9 838 | 7 450 | 36 783 | 901 | 3 413 | 2 267 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 305 | 604 115 | 1 316 756 | 671 807 | 565 449 | 453 565 | 406 724 |
| Выручка за предыдущий год | 1 839 240 | 1 899 708 | 4 464 904 | 2 414 980 | 1 680 656 | 1 725 372 | 1 506 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 337 935 | 1 295 593 | 3 148 148 | 1 743 173 | 1 115 207 | 1 271 807 | 1 099 840 |
| Выручка за отчетный год | 1 899 708 | 4 464 904 | 2 414 980 | 1 680 656 | 1 725 372 | 1 506 564 | 4 339 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 115 | 1 316 756 | 671 807 | 565 449 | 453 565 | 406 724 | 753 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 953 | 826 826 | 131 572 | 57 451 | 31 030 | 2 654 | 277 528 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 1 356 | 2 897 | 5 098 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 500 150 | 489 930 | 540 235 | 506 642 | 422 535 | 401 173 | 471 054 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 295 593 | 3 148 148 | 1 743 173 | 1 115 207 | 1 271 807 | 1 099 840 | 3 585 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 527 | 103 953 | 826 826 | 131 572 | 57 451 | 31 030 | 2 654 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 735 | 12 | 1 356 | 2 897 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 445 043 | 500 150 | 489 930 | 540 235 | 506 642 | 422 535 | 401 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 202 | 427 945 | 604 338 | 1 661 | 521 569 | 733 032 | 923 063 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 331 857 | 160 088 | 479 959 | 152 | 694 180 | 848 506 | 736 190 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 688 | 567 | 4 377 | 11 776 | 2 734 | 13 858 | 5 733 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 252 | 75 138 | 45 998 | 38 615 | 15 571 | 1 801 | 30 456 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 499 | 111 384 | 784 083 | 743 170 | 322 430 | 94 356 | 385 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 543 | 595 782 | 749 655 | 772 273 | 513 234 | 224 541 | 451 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 707 | 226 202 | 427 945 | 604 338 | 1 661 | 521 569 | 733 032 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 186 666 | 331 857 | 160 088 | 479 959 | 152 | 694 180 | 848 506 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 826 | 3 688 | 567 | 4 377 | 11 776 | 2 734 | 13 858 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 824 | 40 252 | 75 138 | 45 998 | 38 615 | 15 571 | 1 801 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 424 | 51 499 | 111 384 | 784 083 | 743 170 | 322 430 | 94 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 912 | 224 543 | 595 782 | 749 655 | 772 273 | 513 234 | 224 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 140 | 239 905 | 370 513 | 562 172 | 18 521 | 508 621 | 742 345 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 964 | 12 105 | 2 302 | 6 490 | 16 685 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 814 | 66 745 | 25 058 | 3 957 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 008 | 84 918 | 50 973 | 30 730 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 761 | 1 506 | 96 300 | 1 279 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 964 | 12 105 | 2 302 | 6 490 | 16 685 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 964 | 28 164 | 32 484 | 16 489 | 91 388 | 155 955 | 129 627 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 142 | 2 964 | 28 164 | 32 484 | 16 489 | 91 388 | 155 955 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 745 | 96 292 | 25 058 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 918 | 50 973 | 30 730 | 208 577 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 506 | 8 | 14 806 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 905 | 370 513 | 562 172 | 18 521 | 508 621 | 742 345 | 867 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 905 | 370 513 | 562 172 | 18 521 | 508 621 | 742 345 | 867 663 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 140 | 239 905 | 370 513 | 562 172 | 18 521 | 508 621 | 742 345 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 759 612 | 1 834 258 | 2 084 760 | 1 814 488 | 1 541 382 | 1 765 143 | 1 817 488 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 769 622 | 1 844 268 | 2 094 770 | 1 824 498 | 1 551 392 | 1 775 153 | 1 827 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 502 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 834 258 | 2 084 760 | 1 814 488 | 1 541 382 | 1 765 143 | 1 817 488 | 2 259 281 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 844 268 | 2 094 770 | 1 824 498 | 1 551 392 | 1 775 153 | 1 827 498 | 2 270 793 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 852 | 370 502 | 559 729 | 26 894 | 509 761 | 742 345 | 867 663 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 242 852 | 370 502 | 559 729 | 26 894 | 509 761 | 742 345 | 867 663 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 852 | 370 502 | 559 729 | 18 521 | 508 621 | 742 345 | 867 663 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 242 852 | 370 502 | 559 729 | 18 521 | 508 621 | 742 345 | 867 663 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 373 | 1 140 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 373 | 1 140 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 206 | 120 000 | 830 000 | 300 000 | 286 000 | 690 000 | 424 368 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 168 206 | 120 000 | 830 000 | 300 000 | 286 000 | 690 000 | 424 368 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 206 | 120 000 | 830 000 | 300 000 | 286 000 | 690 000 | 424 368 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 168 206 | 120 000 | 830 000 | 300 000 | 286 000 | 690 000 | 424 368 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 502 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 844 268 | 2 094 770 | 1 824 498 | 1 551 392 | 1 775 153 | 1 827 498 | 2 270 793 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 769 622 | 1 844 268 | 2 094 770 | 1 824 498 | 1 551 392 | 1 775 153 | 1 827 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 375 | 525 231 | 129 822 | 197 791 | 732 718 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 071 646 | 5 192 359 | 5 983 119 | 1 894 217 | 1 792 623 | 3 116 662 | 4 347 536 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 862 831 | 3 435 935 | 3 289 778 | 1 653 803 | 1 581 173 | 2 960 003 | 4 204 389 |
| Прочие поступления за отчетный год | 208 815 | 1 756 424 | 2 693 341 | 240 414 | 211 450 | 156 659 | 143 147 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 648 211 | 5 072 984 | 5 457 888 | 1 764 395 | 1 594 832 | 2 383 944 | 4 670 582 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 669 622 | 3 869 833 | 4 274 519 | 1 217 260 | 1 047 011 | 1 599 912 | 3 546 962 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 248 845 | 269 084 | 279 717 | 228 888 | 269 818 | 469 136 | 766 104 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 252 | 75 138 | 38 615 | 15 571 | 1 801 | 30 456 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 964 | 12 105 | 2 302 | 16 934 | 28 397 | 57 673 | 62 863 |
| Прочие платежи за отчетный год | 686 528 | 846 824 | 901 350 | 111 872 | 234 035 | 255 422 | 264 197 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 183 843 | 412 909 | 335 740 | 210 913 | 207 302 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 386 016 | 174 767 | 586 596 | 5 504 | 717 430 | 1 110 251 | 2 007 811 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 941 | 1 677 | 3 529 | 740 | 10 222 | 8 842 | 16 967 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 51 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 218 | 13 002 | 102 955 | 4 612 | 10 411 | 252 903 | 1 248 870 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 331 857 | 160 088 | 480 102 | 152 | 696 797 | 848 506 | 741 923 |
| Платежи – всего за отчетный год | 202 173 | 207 391 | 173 687 | 150 702 | 381 690 | 899 338 | 1 800 509 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 167 877 | 83 241 | 119 304 | 141 811 | 73 015 | 181 638 | 414 698 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 67 | 90 | 2 704 | 293 044 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 229 | 124 060 | 5 681 | 8 891 | 15 631 | 717 700 | 1 385 811 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 45 998 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 399 219 | 83 953 | 61 108 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 787 984 | 4 618 366 | 8 995 934 | 14 272 453 | 8 239 600 | 28 879 105 | 17 464 122 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 010 924 | 3 136 366 | 3 233 700 | 892 800 | 1 536 400 | 592 299 | 4 356 439 |
| Прочие поступления за отчетный год | 777 060 | 1 482 000 | 5 762 234 | 11 653 | 6 703 200 | 13 107 683 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 388 765 | 4 674 410 | 9 972 638 | 14 188 500 | 8 852 320 | 29 712 405 | 17 403 014 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 160 000 | 54 600 | 847 250 | 130 500 | 379 320 | 600 300 | 369 200 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 549 487 | 3 137 810 | 2 977 388 | 1 080 000 | 1 455 200 | 625 299 | 4 419 017 |
| Прочие платежи за отчетный год | 679 278 | 1 482 000 | 6 148 000 | 7 017 800 | 12 614 797 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 497 | 30 707 | 68 577 | 110 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 562,2 млн ₽ |
| Активы | 4,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.