Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАКС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 653 | 1 372 | 19 765 | 24 359 | 28 858 | 32 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 98 | 84 | 70 | 55 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 98 | 84 | 70 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 653 | 1 321 | 19 667 | 24 275 | 28 788 | 32 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 38 | 4 | 86 | 76 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 566 | 1 236 | 18 952 | 23 554 | 27 738 | 29 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 47 | 711 | 635 | 974 | 2 081 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 738 | 1 653 | 1 371 | 19 765 | 24 359 | 29 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 98 | 84 | 70 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 98 | 84 | 70 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 1 653 | 1 320 | 19 667 | 24 276 | 29 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 80 | 37 | 4 | 86 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 | 1 566 | 1 236 | 18 952 | 23 555 | 28 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 7 | 47 | 711 | 635 | 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 653 | 1 372 | 19 765 | 24 359 | 28 858 | 32 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 967 | 496 | 7 016 | 6 389 | 6 143 | 6 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 957 | 486 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 686 | 876 | 12 749 | 17 970 | 22 714 | 25 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 534 | 976 | 510 | 510 | 76 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 342 | 11 773 | 17 460 | 22 204 | 25 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 738 | 1 653 | 1 371 | 19 765 | 24 359 | 29 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 626 | 967 | 496 | 7 016 | 6 210 | 6 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 616 | 957 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 686 | 875 | 12 749 | 18 149 | 22 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 105 | 533 | 976 | 510 | 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 581 | 342 | 11 773 | 17 639 | 22 487 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 804 | 1 406 | 573 | 20 558 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 190 | 2 828 | 2 134 | 108 739 | 204 438 | 235 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 386 | 1 422 | 1 561 | 88 181 | 215 059 | 239 773 |
| Выручка за отчетный год | 2 828 | 2 134 | 108 739 | 204 438 | 235 002 | 134 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 406 | 573 | 20 558 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 443 | 20 558 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 963 | 878 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 422 | 1 561 | 88 181 | 215 059 | 239 773 | 141 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 776 | 443 | 573 | 20 558 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 028 | 963 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 443 | 7 920 | 511 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 41 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 888 | 11 899 | 24 019 | 14 095 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 457 | 1 712 | 19 306 | 6 736 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 776 | 443 | 7 920 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 41 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 888 | 11 899 | 24 019 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 878 | 13 457 | 1 697 | 19 306 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 341 | 6 543 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 1 377 | 194 | 25 | ||
| Прочее за предыдущий год | 160 | 102 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 1 377 | 9 | 30 | ||
| Прочее за отчетный год | 102 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 6 543 | 481 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 6 543 | 481 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 616 | 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | -475 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,35 | 1,27 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,35 | 1,26 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,26 | 0,21 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,82 | 2,81 | 3,70 | 3,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % | -1,9 % | -0,2 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,3 % | -7,4 % | -1,1 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.