Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКОЙЛ-ТУЛА", Старая купавна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКОЙЛ-ТУЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 483 | 286 065 | 414 920 | 398 510 | 415 875 | 412 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 741 | 246 255 | 254 913 | 309 133 | 325 832 | 315 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 263 | 1 967 | 1 678 | 1 420 | 1 162 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 912 | 212 588 | 210 180 | 218 251 | 322 944 | 313 081 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 829 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | 81 | 1 424 | 1 469 | 1 531 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 311 | 42 685 | 87 780 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 742 | 39 810 | 160 007 | 89 377 | 90 043 | 97 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 869 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 34 | 4 391 | 3 567 | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 425 | 25 113 | 124 310 | 57 757 | 55 352 | 68 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 417 | 35 546 | 26 982 | 30 779 | 28 249 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 264 | 115 | 245 | 340 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 237 | 234 348 | 286 066 | 414 920 | 398 510 | 415 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 080 | 201 488 | 246 256 | 254 913 | 309 133 | 325 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 111 | 2 263 | 1 967 | 1 678 | 1 420 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 995 | 161 482 | 212 588 | 210 180 | 306 031 | 322 944 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 085 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 81 | 93 | 81 | 1 424 | 1 469 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 814 | 31 311 | 42 685 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 157 | 32 860 | 39 810 | 160 007 | 89 377 | 90 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 119 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 14 | 34 | 4 391 | 3 567 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 471 | 25 444 | 25 113 | 124 310 | 57 757 | 55 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 225 | 14 417 | 35 546 | 26 982 | 30 779 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 567 | 181 | 264 | 115 | 245 | 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 483 | 286 065 | 414 920 | 398 510 | 415 875 | 412 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 577 | 41 656 | 58 064 | 151 534 | 152 012 | 152 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 646 | 58 054 | 151 516 | 151 993 | 152 011 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 435 | 60 137 | 149 134 | 132 554 | 146 406 | 147 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 251 | 59 136 | 148 241 | 131 820 | 145 766 | 147 087 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 001 | 893 | 734 | 640 | 562 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 184 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 471 | 184 273 | 207 722 | 114 421 | 117 457 | 113 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 593 | 108 551 | 4 649 | 4 984 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 486 | 75 301 | 207 336 | 113 965 | 112 419 | 107 723 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 421 | 386 | 456 | 389 | 389 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 392 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 237 | 234 348 | 286 066 | 414 920 | 398 510 | 415 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 018 | 17 661 | 41 656 | 58 064 | 151 534 | 152 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 651 | 41 646 | 58 054 | 151 516 | 151 993 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 705 | 61 654 | 60 137 | 149 134 | 118 754 | 146 406 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 412 | 60 561 | 59 136 | 148 241 | 118 020 | 145 766 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 093 | 1 001 | 893 | 734 | 640 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 293 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 514 | 155 033 | 184 273 | 207 722 | 128 221 | 117 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 801 | 104 268 | 108 551 | 13 800 | 4 649 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 583 | 50 421 | 75 301 | 207 336 | 113 965 | 112 419 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 344 | 421 | 386 | 456 | 389 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 130 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 963 | 35 845 | 39 929 | 48 202 | 53 758 | 58 995 |
| Выручка за предыдущий год | 57 129 | 35 893 | 39 978 | 48 250 | 53 793 | 59 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 834 | 48 | 49 | 48 | 35 | 12 |
| Выручка за отчетный год | 33 292 | 39 978 | 48 250 | 53 793 | 59 007 | 57 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 929 | 48 202 | 53 758 | 58 995 | 57 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 190 | 5 995 | 8 336 | 6 521 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 739 | 42 207 | 56 855 | 50 659 | 50 501 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 718 | 49 | 48 | 35 | 12 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 358 | 2 190 | 5 995 | 8 336 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 487 | 37 739 | 42 207 | 56 855 | 50 659 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 466 | 298 | 20 009 | 509 | 41 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 490 | 2 501 | 6 628 | 4 616 | 4 640 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 687 | 3 144 | 2 242 | 5 563 | 12 330 | 11 720 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 183 | 5 | 180 283 | 19 040 | 1 | 4 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 596 | 243 | 166 528 | 17 648 | 114 | 3 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 131 | 1 318 | 298 | 20 009 | 509 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 861 | 1 490 | 2 501 | 6 628 | 4 616 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 830 | 3 976 | 3 144 | 2 242 | 5 563 | 12 330 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 147 | 158 | 5 | 180 283 | 19 040 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 83 | 243 | 166 528 | 17 648 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 740 | 1 095 | 237 | 16 408 | 92 | 478 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 718 | 307 | 165 | 3 696 | 770 | 168 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 159 | 94 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 1 343 | 45 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 3 696 | 770 | 168 | 166 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 401 | 604 | 70 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | 1 | 401 | 604 | 70 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 94 | 78 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 1 343 | 45 | 62 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 16 408 | 92 | 478 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 16 408 | 92 | 478 | 15 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 095 | 237 | 16 408 | 92 | 478 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 993 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 152 029 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 152 030 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 012 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 913 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 291 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 195 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 096 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 378 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 041 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 088 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 676 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 952 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 790 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 725 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 065 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 838 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 644 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 194 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 065 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 065 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -375 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 231,5 млн ₽ | 286,1 млн ₽ | 398,5 млн ₽ | 415,9 млн ₽ | 412,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | — | — | 152,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,22 | 0,78 | 0,77 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,22 | 0,74 | 0,74 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 0,26 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | 0,37 | — |
| Финансовый рычаг | 12,96 | — | — | 1,74 | — |
| Рентабельность продаж | 16,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,3 % | — | — | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 334 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 91 дн. | 1 825 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 665 дн. | 560 916 дн. | 1 188 492 дн. | 3 419 411 дн. | 39 318 895 дн. |
| Финансовый цикл | -320 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,74 | — | — | -0,30 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 1,37 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.