Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "РИФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "РИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 705 | 56 627 | 52 903 | 41 859 | 40 869 | 42 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 095 | 8 824 | 7 920 | 8 042 | 6 619 | 8 404 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 995 | 8 749 | 7 835 | 7 947 | 6 619 | 8 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 85 | 96 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 611 | 47 803 | 44 982 | 33 817 | 34 250 | 34 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 612 | 24 441 | 23 706 | 19 914 | 25 986 | 29 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 61 | 62 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 996 | 23 033 | 21 072 | 13 799 | 8 226 | 4 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 85 | 29 | 38 | 76 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 244 | 107 | 42 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 161 | 67 358 | 56 623 | 52 903 | 41 859 | 41 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 455 | 9 425 | 8 824 | 7 920 | 8 043 | 6 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 331 | 9 355 | 8 749 | 7 835 | 7 947 | 6 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 124 | 96 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | 75 | 85 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 706 | 57 933 | 47 798 | 44 982 | 33 817 | 34 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 039 | 20 619 | 24 441 | 23 706 | 19 914 | 25 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 68 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 664 | 36 397 | 23 028 | 21 072 | 13 903 | 8 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 716 | 85 | 29 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 244 | 107 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 705 | 56 626 | 52 903 | 41 859 | 40 869 | 42 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 594 | 14 554 | 14 341 | 14 977 | 15 495 | 15 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 25 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 544 | 14 331 | 14 967 | 15 740 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 | 540 | 544 | 552 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 540 | 544 | 552 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 559 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 553 | 41 532 | 38 018 | 26 330 | 25 373 | 26 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 471 | 20 | 198 | 22 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 082 | 41 513 | 37 820 | 26 330 | 25 351 | 26 956 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 161 | 67 358 | 56 622 | 52 903 | 41 859 | 41 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 532 | 13 885 | 14 554 | 14 341 | 14 977 | 15 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 875 | 14 544 | 14 331 | 15 485 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 112 | 548 | 540 | 544 | 552 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 531 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 548 | 540 | 544 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 581 | 552 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 517 | 52 925 | 41 528 | 38 018 | 26 330 | 25 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 20 | 198 | 22 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 117 | 52 925 | 41 509 | 37 820 | 26 330 | 25 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 065 | 16 348 | 16 481 | 4 843 | 4 342 | 5 146 |
| Выручка за предыдущий год | 103 989 | 126 409 | 106 260 | 84 260 | 98 680 | 102 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 076 | 110 061 | 89 779 | 79 417 | 94 338 | 97 493 |
| Выручка за отчетный год | 102 808 | 106 260 | 84 260 | 98 680 | 102 639 | 197 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 481 | 4 843 | 8 630 | 1 686 | 7 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 399 | 985 | 4 292 | 1 686 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 082 | 3 858 | 4 338 | 7 409 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 852 | 89 779 | 79 417 | 90 050 | 100 953 | 189 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 252 | 10 399 | 985 | 4 342 | 1 687 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 096 | 6 082 | 3 858 | 3 459 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 755 | 850 | 708 | 177 | 356 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 286 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 448 | 1 300 | 1 817 | 1 220 | 425 | 2 015 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 021 | 10 849 | 3 120 | 4 804 | 1 934 | 1 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 858 | 428 | 850 | 710 | 177 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 531 | 567 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 633 | 1 200 | 1 300 | 1 817 | 1 220 | 424 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 694 | 9 457 | 10 849 | 3 120 | 4 852 | 1 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 668 | 636 | 518 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 85 | 194 | 6 | 74 | 115 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 445 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 10 | 11 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 194 | 6 | 74 | 76 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 8 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 10 | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 668 | 636 | 518 | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 668 | 636 | 518 | 255 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 336 | 668 | 518 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 341 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 554 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 102,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ |
| Активы | 32,7 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | — | 15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,18 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,56 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | — | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,41 | — | 1,64 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,6 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | — | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,14 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 109 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 174 дн. | 92 дн. |
| Финансовый цикл | 23 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | — | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 2,10 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.