Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШСТРОЙ-КОММУНСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШСТРОЙ-КОММУНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 751 | 8 998 | 10 077 | 11 229 | 9 024 | 14 680 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 751 | 8 998 | 10 077 | 11 229 | 9 024 | 14 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 | 504 | 629 | 631 | 475 | 575 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 033 | 8 162 | 9 007 | 9 806 | 7 740 | 13 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 379 | 332 | 441 | 792 | 809 | 812 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 749 | 7 751 | 8 998 | 10 077 | 11 229 | 9 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 728 | 7 751 | 8 998 | 10 077 | 11 229 | 9 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 339 | 504 | 629 | 631 | 475 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 544 | 5 033 | 8 162 | 9 007 | 9 806 | 7 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 873 | 2 379 | 332 | 441 | 792 | 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 751 | 8 998 | 10 077 | 11 229 | 9 024 | 14 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 907 | 818 | 437 | 633 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 844 | 8 180 | 11 477 | 12 151 | 8 587 | 14 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 793 | 8 129 | 11 477 | 12 151 | 8 587 | 14 048 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 51 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 749 | 7 751 | 8 998 | 10 077 | 11 229 | 9 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 843 | 901 | 818 | 437 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 905 | 6 850 | 8 180 | 11 477 | 12 151 | 8 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 854 | 6 799 | 8 129 | 11 477 | 12 151 | 8 587 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 1 504 | 2 724 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 340 | 27 307 | 31 453 | 34 529 | 42 847 | 45 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 081 | 28 569 | 30 789 | 36 081 | 41 343 | 43 132 |
| Выручка за отчетный год | 27 307 | 31 453 | 34 529 | 42 847 | 45 856 | 63 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 664 | 1 504 | 2 724 | 2 018 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 664 | 1 504 | 2 724 | 2 018 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 563 | 30 789 | 36 081 | 41 343 | 43 132 | 61 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 664 | 1 504 | 2 724 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 308 | 1 369 | 1 974 | 902 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 133 | 386 | 112 | 3 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 781 | 489 | 707 | 247 | 753 | 1 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 1 369 | 1 974 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 150 | 133 | 386 | 112 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 719 | 781 | 489 | 707 | 247 | 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 939 | 1 469 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 347 | 430 | 505 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 347 | 430 | 505 | 615 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 939 | 1 469 | 287 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 939 | 1 469 | 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -7 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 907 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -922 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,10 | 0,88 | 0,92 | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,04 | 0,82 | 0,87 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,09 | -0,14 | -0,08 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 7,55 | 10,00 | — | — | 19,65 | 22,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,3 % | -0,1 % | -22,0 % | 8,4 % | 16,3 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -208,0 % | -0,9 % | — | — | 336,2 % | 45,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.