Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛА-БЕТОН", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛА-БЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 553 | 232 625 | 209 469 | 168 943 | 159 565 | 175 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 596 | 149 881 | 124 742 | 97 784 | 79 414 | 85 425 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 224 | 149 834 | 124 701 | 97 688 | 79 411 | 85 408 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 372 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 40 | 96 | 3 | 17 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 957 | 82 744 | 84 727 | 71 159 | 80 151 | 89 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 551 | 42 644 | 33 999 | 18 790 | 17 165 | 36 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 3 559 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 227 | 29 707 | 30 990 | 33 344 | 38 529 | 44 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 020 | 17 285 | 16 980 | 21 680 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 179 | 511 | 486 | 100 | 981 | 3 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 424 | 531 | 507 | 359 | 287 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 841 | 115 096 | 232 624 | 209 469 | 168 943 | 159 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 015 | 60 610 | 149 881 | 124 742 | 97 784 | 79 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 643 | 60 608 | 149 834 | 124 701 | 97 688 | 79 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 372 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 47 | 40 | 96 | 3 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 826 | 54 486 | 82 743 | 84 727 | 71 159 | 80 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 958 | 28 832 | 42 644 | 33 999 | 18 790 | 17 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 821 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 635 | 22 461 | 29 706 | 30 990 | 33 344 | 38 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 020 | 17 285 | 16 980 | 21 680 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 629 | 511 | 486 | 100 | 981 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 742 | 424 | 531 | 507 | 359 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 553 | 232 624 | 209 469 | 168 942 | 159 565 | 175 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 013 | 71 696 | 53 144 | 34 536 | 55 656 | 64 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 496 | 52 944 | 34 336 | 55 456 | 64 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 513 | 14 989 | 25 185 | 44 877 | 45 035 | 24 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 494 | 14 976 | 25 170 | 44 830 | 45 000 | 24 671 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 16 | 47 | 35 | 62 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 028 | 145 940 | 131 140 | 89 529 | 58 874 | 85 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 81 | 3 830 | 3 746 | 1 990 | 2 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 935 | 145 859 | 127 310 | 85 784 | 56 884 | 82 962 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 841 | 115 096 | 232 624 | 209 469 | 168 942 | 159 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 111 | 68 522 | 71 696 | 53 144 | 34 536 | 55 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 322 | 71 496 | 52 944 | 34 336 | 55 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 16 | 14 989 | 25 185 | 44 877 | 45 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 976 | 25 170 | 44 830 | 45 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 13 | 16 | 47 | 35 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 720 | 46 558 | 145 939 | 131 140 | 89 529 | 58 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 063 | 4 530 | 81 | 3 830 | 3 746 | 1 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 657 | 42 029 | 145 859 | 127 310 | 85 784 | 56 884 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 969 | 67 210 | 59 206 | 44 025 | 22 722 | 30 111 |
| Выручка за предыдущий год | 168 352 | 358 323 | 360 403 | 364 487 | 353 840 | 280 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 617 | 291 113 | 301 197 | 320 462 | 331 118 | 250 267 |
| Выручка за отчетный год | 279 913 | 360 403 | 364 487 | 353 840 | 280 378 | 279 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 206 | 44 025 | 22 722 | 30 111 | 35 937 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 179 | 29 433 | 10 424 | 17 124 | 11 064 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 027 | 14 592 | 12 298 | 12 987 | 24 873 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 891 | 301 197 | 320 462 | 331 118 | 250 267 | 243 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 641 | 44 179 | 29 433 | 10 424 | 17 124 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 569 | 15 027 | 14 592 | 12 298 | 12 987 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 898 | 42 152 | 23 991 | 5 648 | 12 618 | 11 447 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | 1 112 | 1 431 | 1 003 | 81 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 046 | 1 907 | 4 865 | 5 551 | 5 318 | 850 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 399 | 5 327 | 111 198 | 59 543 | 39 266 | 32 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 453 | 5 645 | 112 887 | 60 199 | 39 457 | 31 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 127 | 47 084 | 42 152 | 23 991 | 5 648 | 12 618 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 198 | 1 112 | 1 431 | 1 003 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 355 | 1 880 | 1 907 | 4 865 | 5 551 | 5 318 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 280 | 1 579 | 5 327 | 111 198 | 59 543 | 39 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 492 | 7 279 | 5 645 | 112 887 | 60 199 | 39 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 566 | 37 479 | 33 270 | 18 951 | 4 381 | 10 181 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 602 | 9 603 | 8 816 | 5 004 | 1 212 | 2 560 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 6 | 56 | 146 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 114 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 089 | 8 816 | 5 004 | 1 212 | 2 560 | 2 270 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 337 | 215 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 187 | 337 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 3 | 31 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | 56 | 146 | 14 | ||
| Прочее за отчетный год | 114 | 39 | 80 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 833 | 33 270 | 18 939 | 4 381 | 10 181 | 9 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 833 | 33 270 | 18 939 | 4 381 | 10 181 | 9 156 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 479 | 33 270 | 18 951 | 4 381 | 10 181 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 496 | 52 944 | 34 336 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 696 | 53 144 | 34 536 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 944 | 34 336 | 55 456 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 144 | 34 536 | 55 656 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 939 | 4 381 | 21 120 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 939 | 4 381 | 21 120 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 939 | 4 381 | 21 120 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 939 | 4 381 | 21 120 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 491 | 22 989 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 491 | 22 989 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 491 | 22 989 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 491 | 22 989 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 144 | 34 536 | 55 656 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 696 | 53 144 | 34 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 265 | 10 403 | 8 257 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 952 | 314 215 | 411 008 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 340 119 | 260 731 | 302 741 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 113 | 25 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 720 | 53 459 | 108 267 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 687 | 303 812 | 402 751 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 260 035 | 259 254 | 238 219 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 904 | 21 680 | 12 561 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 511 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 075 | 2 691 | 2 595 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 449 | 14 676 | 149 376 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 775 | 10 397 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 775 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 397 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 413 | 109 811 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 413 | 109 811 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 928 | 110 203 | 7 456 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 327 | 16 549 | 6 839 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 336 | 93 654 | 617 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 881 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 279,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 93,6 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | 209,5 млн ₽ | 168,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,57 | 0,65 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,26 | 0,37 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,14 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,75 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 16,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,2 % | 14,3 % | 9,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,99 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 52 дн. | 39 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 177 дн. | 145 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | -15 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.