Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА АБЗ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА АБЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 225 | 139 495 | 163 754 | 158 279 | 144 031 | 124 075 | 315 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 294 | 57 134 | 104 404 | 107 269 | 111 028 | 114 154 | 124 428 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 607 | 37 182 | 79 761 | 73 272 | 68 067 | 60 522 | 57 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 687 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 814 | 24 458 | 33 845 | 42 843 | 53 548 | 66 938 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 138 | 185 | 152 | 117 | 84 | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 931 | 82 361 | 59 350 | 51 010 | 33 003 | 9 921 | 191 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 778 | 11 545 | 1 020 | 1 748 | 10 264 | 6 354 | 7 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 748 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 033 | 63 759 | 58 323 | 48 952 | 22 739 | 3 473 | 180 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 770 | 2 167 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 287 | 8 | 310 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 344 | 207 225 | 139 495 | 163 754 | 158 279 | 144 031 | 124 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 650 | 52 294 | 57 134 | 104 404 | 107 269 | 111 028 | 114 154 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 272 | 31 607 | 37 182 | 79 761 | 73 272 | 68 067 | 60 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 378 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 687 | 19 814 | 24 458 | 33 845 | 42 843 | 53 548 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 185 | 152 | 117 | 84 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 694 | 154 931 | 82 361 | 59 350 | 51 010 | 33 003 | 9 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 041 | 8 778 | 11 545 | 1 020 | 1 748 | 10 264 | 6 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 262 | 94 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 643 | 145 771 | 63 759 | 58 323 | 48 952 | 22 739 | 3 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 770 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 120 | 287 | 8 | 310 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 225 | 139 495 | 163 754 | 158 279 | 144 030 | 124 076 | 315 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 327 | 138 336 | 139 999 | 154 011 | 169 637 | 182 448 | 269 248 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 327 | 138 088 | 139 906 | 154 001 | 169 648 | 182 463 | 268 884 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 248 | 93 | 11 | 364 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 113 | 76 957 | 120 044 | 143 413 | 203 571 | 218 148 | 365 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 016 | 26 122 | 31 996 | 57 603 | 64 836 | 76 875 | 44 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 097 | 49 901 | 86 282 | 83 111 | 135 127 | 137 984 | 318 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 933 | 1 766 | 2 700 | 3 608 | 3 288 | 1 930 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 344 | 207 225 | 139 495 | 163 754 | 158 279 | 144 030 | 124 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 179 | 111 327 | 138 336 | 139 999 | 154 011 | 169 637 | 182 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 179 | 111 327 | 138 088 | 139 906 | 154 001 | 169 648 | 182 463 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 248 | 93 | 11 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 512 | 174 113 | 76 957 | 120 044 | 143 413 | 203 571 | 218 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 302 | 20 016 | 26 122 | 31 996 | 57 603 | 64 836 | 76 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 210 | 154 097 | 49 901 | 86 282 | 83 111 | 135 127 | 137 984 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 933 | 1 766 | 2 700 | 3 608 | 3 288 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 124 | 19 193 | 29 195 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 48 539 | 247 040 | 195 067 | 121 476 | 40 818 | 60 882 | 58 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 585 | 227 847 | 165 872 | 124 886 | 59 821 | 78 394 | 87 220 |
| Выручка за отчетный год | 247 040 | 195 067 | 121 476 | 40 818 | 60 882 | 58 358 | 191 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 195 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 589 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 606 | 17 975 | 17 142 | 16 053 | 13 654 | 23 675 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 357 | 165 872 | 124 886 | 59 821 | 78 394 | 87 220 | 205 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 683 | 12 589 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 510 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 606 | 17 975 | 17 142 | 16 053 | 13 654 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 467 | 4 224 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 173 | 89 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 318 | 3 164 | 4 533 | 5 182 | 7 829 | 9 072 | 11 577 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 405 | 5 226 | 8 228 | 12 497 | 6 341 | 48 482 | 50 869 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 744 | 10 600 | 7 264 | 23 218 | 60 087 | 51 793 | 53 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 387 | 11 026 | 4 224 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 89 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 325 | 1 318 | 3 164 | 4 533 | 5 182 | 7 829 | 9 072 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 334 | 4 405 | 5 226 | 8 228 | 12 497 | 6 341 | 48 482 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 728 | 10 744 | 10 600 | 7 264 | 23 218 | 60 088 | 51 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 131 | 2 417 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 692 | 1 054 | 22 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 4 645 | 9 387 | 8 998 | 10 705 | ||
| Прочее за предыдущий год | 203 | 757 | 423 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 895 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 940 | 2 432 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 486 | 174 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 054 | 154 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 4 644 | 9 387 | 8 991 | 10 705 | 13 390 | |
| Прочее за отчетный год | 757 | 423 | 278 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 131 | 2 417 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 131 | 2 417 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 131 | 2 417 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 857 | 90 032 | 42 498 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 857 | 90 032 | 42 498 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 857 | 90 032 | 42 498 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 42 857 | 90 032 | 42 498 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 703 | 16 698 | 4 741 | 290 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 343 | 15 506 | 4 741 | 232 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 136 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 224 | 1 192 | 58 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 637 | 32 924 | 18 098 | 35 537 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 558 | 4 957 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 762 | 23 115 | 15 606 | 35 118 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 157 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 160 | 4 852 | 2 492 | 419 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 237 | 16 158 | 13 357 | 35 247 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 043 | 16 158 | 13 357 | 35 247 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 043 | 16 158 | 13 357 | 35 247 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 806 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 806 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 303 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -20,8 млн ₽ | -42,9 млн ₽ | -86,1 млн ₽ | -39,9 млн ₽ |
| Активы | 139,5 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | 158,3 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 315,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,49 | 0,36 | 0,16 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,49 | 0,34 | 0,11 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -12,7 % | -27,1 % | -59,8 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 3 дн. | 11 дн. | 48 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 252 дн. | 507 дн. | 629 дн. | 565 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.