Финансы ООО "СПЕЦСАНТЕХМОНТАЖ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСАНТЕХМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 462 | 3 664 | 3 317 | 2 498 | 858 | 7 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 840 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 840 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 462 | 3 664 | 3 317 | 2 498 | 18 | 7 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 322 | 2 114 | 2 205 | 2 205 | 1 763 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 645 | 1 250 | 1 003 | 3 623 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 300 | 109 | 293 | 18 | 2 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 847 | 2 462 | 3 664 | 3 317 | 915 | 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 890 | 840 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 890 | 840 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 847 | 2 462 | 3 664 | 3 317 | 25 | 18 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 075 | 1 322 | 2 114 | 2 205 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 190 | 645 | 1 250 | 1 003 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 551 | 495 | 300 | 109 | 25 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 031 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 462 | 3 664 | 3 317 | 2 498 | 858 | 7 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 721 | 2 071 | 2 174 | 2 389 | 140 | 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 711 | 2 061 | 2 164 | 2 379 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 741 | 1 593 | 1 143 | 109 | 718 | 7 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 352 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 741 | 393 | 791 | 109 | 718 | 7 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 847 | 2 462 | 3 664 | 3 317 | 915 | 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 215 | 1 721 | 2 071 | 2 174 | 270 | 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 215 | 1 711 | 2 061 | 2 164 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 632 | 741 | 1 593 | 1 143 | 645 | 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 1 200 | 352 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 515 | 741 | 393 | 791 | 645 | 718 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 332 | 4 281 | 5 128 | 8 571 | 339 | 177 |
| Выручка за предыдущий год | 3 842 | 6 989 | 8 143 | 8 571 | 16 963 | 16 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 510 | 2 708 | 3 015 | 16 624 | 16 783 | |
| Выручка за отчетный год | 6 989 | 8 143 | 8 571 | 88 857 | 16 960 | 57 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 281 | 5 128 | 8 571 | 691 | 177 | 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 507 | 484 | 270 | 324 | 177 | 489 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 774 | 4 644 | 367 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 301 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 708 | 3 015 | 88 166 | 16 783 | 57 390 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 507 | 484 | 270 | 339 | 177 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 265 | 3 774 | 4 644 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 301 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 476 | 459 | 103 | 268 | 162 | 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 25 | 167 | 56 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 476 | 459 | 103 | 315 | 162 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 31 | 25 | 167 | 24 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 381 | 367 | 103 | 270 | 130 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 95 | 92 | 45 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 92 | 53 | 32 | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 | 367 | 103 | 215 | 130 | 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 367 | 103 | 215 | 130 | 496 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 381 | 367 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ |
| Активы | 858 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 140 тыс. ₽ | 636 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 5,13 | 11,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,9 % | 78,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.