Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭВИТА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭВИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 669 | 215 361 | 228 580 | 266 769 | 253 944 | 251 064 | 245 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 983 | 54 203 | 53 619 | 61 143 | 65 309 | 63 027 | 58 509 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 845 | 6 612 | 6 380 | 6 147 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 983 | 54 203 | 53 550 | 54 281 | 58 697 | 56 647 | 52 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 17 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 686 | 161 158 | 174 961 | 205 626 | 188 635 | 188 037 | 186 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 485 | 107 389 | 153 824 | 167 498 | 163 435 | 166 240 | 170 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 9 | 1 108 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 977 | 52 859 | 18 767 | 35 491 | 21 145 | 17 176 | 13 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 224 | 519 | 2 068 | 969 | 2 588 | 3 235 | 1 954 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 391 | 293 | 467 | 467 | 385 | 352 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 225 | 178 668 | 215 361 | 228 580 | 250 222 | 253 944 | 251 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 799 | 54 983 | 54 203 | 53 619 | 60 801 | 65 309 | 63 027 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 845 | 6 612 | 6 380 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 799 | 54 983 | 54 203 | 53 550 | 53 939 | 58 697 | 56 647 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 17 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 426 | 123 685 | 161 158 | 174 961 | 189 421 | 188 635 | 188 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 637 | 83 485 | 107 389 | 153 824 | 168 022 | 163 435 | 166 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 529 | 1 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 506 | 33 995 | 52 859 | 18 767 | 18 762 | 21 145 | 17 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 283 | 1 224 | 519 | 2 068 | 969 | 2 588 | 3 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 452 | 391 | 293 | 467 | 467 | 385 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 669 | 215 361 | 228 580 | 266 769 | 253 944 | 251 063 | 245 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 943 | 101 874 | 108 817 | 116 034 | 112 550 | 117 341 | 106 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 111 | 11 111 | 11 111 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 874 | 98 817 | 106 034 | 101 439 | 106 230 | 95 112 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 726 | 113 487 | 119 763 | 150 736 | 141 394 | 133 722 | 138 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 110 | 43 959 | 48 200 | 103 000 | 112 250 | 111 650 | 125 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 667 | 69 528 | 71 563 | 47 736 | 29 144 | 22 072 | 13 281 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 949 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 225 | 178 668 | 215 361 | 228 580 | 250 222 | 253 944 | 251 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 500 | 82 943 | 101 874 | 108 817 | 115 955 | 112 550 | 117 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 111 | 11 111 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 943 | 91 874 | 98 817 | 105 955 | 101 439 | 106 230 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 725 | 95 725 | 113 487 | 119 763 | 134 267 | 141 394 | 133 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 660 | 19 110 | 43 959 | 48 200 | 103 000 | 112 250 | 111 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 065 | 72 667 | 69 528 | 71 563 | 31 267 | 29 144 | 22 072 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 948 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 998 | 81 427 | 82 095 | 80 334 | 88 560 | 94 463 | 60 878 |
| Выручка за предыдущий год | 372 751 | 552 792 | 462 770 | 437 569 | 417 909 | 488 220 | 417 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 369 247 | 471 365 | 380 675 | 357 235 | 329 349 | 393 757 | 357 013 |
| Выручка за отчетный год | 552 792 | 462 770 | 437 569 | 417 916 | 488 220 | 417 891 | 325 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 095 | 80 334 | 88 007 | 94 463 | 60 878 | 43 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 708 | 17 413 | 15 950 | 7 827 | 5 150 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 387 | 62 921 | 72 057 | 86 636 | 55 728 | 53 594 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 517 566 | 380 675 | 357 235 | 329 909 | 393 757 | 357 013 | 282 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 226 | 24 708 | 17 413 | 16 162 | 7 827 | 5 150 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 201 | 57 387 | 62 921 | 72 398 | 86 636 | 55 728 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 703 | 24 140 | 11 483 | 10 257 | 7 674 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 4 693 | 3 579 | 2 341 | 397 | 10 601 | 1 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 443 | 5 261 | 9 509 | 8 034 | 12 573 | 8 077 | 1 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 196 | 32 043 | 24 140 | 11 483 | 10 194 | 7 674 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 712 | 260 | 4 693 | 3 579 | 1 761 | 397 | 10 601 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 484 | 3 443 | 5 261 | 9 509 | 7 729 | 12 573 | 8 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 010 | 25 443 | 18 931 | 8 244 | 8 250 | 4 791 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 722 | 6 600 | 5 209 | 3 239 | 1 944 | 167 | 2 883 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 600 | 5 209 | 3 239 | 3 041 | 167 | 2 883 | 58 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 443 | 18 931 | 8 244 | 7 216 | 4 791 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 443 | 18 931 | 8 244 | 7 216 | 4 791 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 443 | 18 931 | 8 244 | 8 250 | 4 791 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 111 | 11 111 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 874 | 98 817 | 105 955 | 101 439 | 106 230 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 874 | 108 817 | 115 955 | 112 550 | 117 341 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 11 111 | 11 111 | 11 111 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 817 | 106 034 | 101 439 | 106 230 | 95 112 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 817 | 116 034 | 112 550 | 117 341 | 106 223 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 244 | 7 216 | 4 791 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 244 | 7 216 | 4 791 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 244 | 7 216 | 4 791 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 244 | 7 216 | 4 791 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 707 | 11 119 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 707 | 11 119 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 707 | 11 119 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 707 | 11 119 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 818 | 116 034 | 112 550 | 117 341 | 106 223 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 875 | 108 817 | 115 955 | 112 550 | 117 341 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 549 | 1 619 | 647 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 887 622 | 827 595 | 817 046 | 679 168 | 488 348 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 547 667 | 491 838 | 564 397 | 491 982 | 394 458 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 339 955 | 335 757 | 22 049 | 113 036 | 93 890 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 886 073 | 828 694 | 815 427 | 678 521 | 504 654 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 527 082 | 508 729 | 541 195 | 458 057 | 381 681 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 140 | 10 084 | 10 814 | 10 287 | 10 488 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 375 | 2 179 | 2 734 | 318 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 345 476 | 309 881 | 24 705 | 120 489 | 122 522 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 025 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 947 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 947 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 922 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 922 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 549 | 1 619 | 647 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 215,4 млн ₽ | 266,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 185 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.