Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКАРД ДЕВАЙСЕЗ", Томск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКАРД ДЕВАЙСЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 988 | 24 054 | 18 633 | 31 584 | 32 771 | 93 692 | 87 009 | 84 626 | 61 329 | 115 014 | 185 883 | 180 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 136 | 3 093 | 6 251 | 5 096 | 15 794 | 53 849 | 75 898 | 30 027 | 16 228 | 12 685 | 38 365 | 120 895 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 554 | 30 009 | 15 311 | 3 818 | 33 053 | 61 915 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 435 | 2 717 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 110 | 2 102 | 617 | 106 | 685 | 498 | 175 | 18 | 916 | 1 432 | 2 580 | 2 664 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 026 | 437 | 5 634 | 4 990 | 15 109 | 53 351 | 75 723 | 15 | 56 315 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 850 | 20 961 | 12 381 | 26 488 | 16 977 | 39 843 | 11 110 | 54 599 | 45 101 | 102 330 | 147 518 | 59 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 618 | 6 169 | 3 142 | 3 554 | 5 122 | 5 074 | 5 304 | 1 443 | 1 443 | 1 701 | 258 | 1 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 788 | 5 183 | 4 089 | 9 672 | 5 534 | 28 829 | 1 931 | 20 865 | 23 447 | 79 754 | 59 556 | 34 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 817 | 15 015 | 265 | 4 015 | 69 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 444 | 4 779 | 5 150 | 13 262 | 6 321 | 5 940 | 3 875 | 16 501 | 19 601 | 16 857 | 18 204 | 23 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 775 | 321 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 946 | 37 541 | 24 054 | 18 633 | 31 584 | 32 783 | 93 621 | 73 615 | 84 626 | 61 329 | 138 103 | 185 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 822 | 7 159 | 3 093 | 6 251 | 5 096 | 15 794 | 53 778 | 46 150 | 30 027 | 16 228 | 35 788 | 111 366 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 686 | 45 210 | 30 009 | 15 311 | 26 906 | 35 771 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 024 | 748 | 7 435 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 471 | 4 110 | 2 102 | 617 | 106 | 685 | 498 | 107 | 18 | 916 | 1 432 | 2 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 351 | 339 | 991 | 5 634 | 4 990 | 15 109 | 53 280 | 86 | 15 | 73 015 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 124 | 30 382 | 20 961 | 12 381 | 26 488 | 16 989 | 39 843 | 27 465 | 54 599 | 45 101 | 102 315 | 74 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 872 | 8 469 | 6 169 | 3 142 | 3 554 | 5 122 | 5 074 | 5 503 | 1 443 | 1 443 | 1 701 | 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 53 | 25 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 627 | 11 059 | 10 013 | 4 089 | 9 672 | 5 546 | 28 829 | 7 907 | 20 865 | 23 447 | 79 753 | 59 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 375 | 15 | 15 015 | 265 | 4 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 625 | 2 444 | 4 779 | 5 150 | 13 262 | 6 321 | 5 940 | 13 550 | 16 501 | 19 601 | 16 857 | 14 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 437 | 775 | 321 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 988 | 24 054 | 18 633 | 31 584 | 32 771 | 93 692 | 87 009 | 84 626 | 61 329 | 115 014 | 185 883 | 180 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 923 | 8 850 | 12 398 | 23 331 | 25 486 | 26 836 | 27 252 | 39 122 | 39 703 | 102 877 | 174 898 | 169 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 840 | 39 112 | 39 693 | 102 867 | 174 888 | 169 266 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 163 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 163 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 901 | 15 204 | 6 235 | 8 253 | 7 285 | 66 857 | 59 757 | 45 504 | 21 627 | 12 138 | 10 985 | 11 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 900 | 950 | 4 300 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 001 | 14 083 | 6 235 | 8 253 | 2 746 | 4 557 | 3 317 | 23 886 | 11 309 | 11 329 | 10 985 | 11 360 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 121 | 21 618 | 10 318 | 809 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 589 | 58 000 | 56 440 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 945 | 37 541 | 24 054 | 18 633 | 31 584 | 32 783 | 93 621 | 73 615 | 84 626 | 61 329 | 138 103 | 185 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 596 | 2 437 | 8 850 | 12 398 | 23 331 | 25 486 | 26 765 | 24 394 | 39 079 | 39 703 | 125 965 | 174 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 427 | 24 384 | 39 069 | 39 693 | 125 955 | 174 888 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 060 | 5 163 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 060 | 5 163 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 289 | 29 941 | 15 204 | 6 235 | 8 253 | 7 297 | 66 857 | 49 221 | 45 547 | 21 626 | 12 138 | 10 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 674 | 6 900 | 950 | 4 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 615 | 23 041 | 14 083 | 6 235 | 8 253 | 2 758 | 4 557 | 16 003 | 23 929 | 11 309 | 11 329 | 10 985 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 218 | 21 618 | 10 318 | 809 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 121 | 3 589 | 58 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 769 | 23 809 | 28 602 | 29 886 | 73 226 | 10 127 | 28 936 | 54 581 | 29 806 | 52 223 | 85 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 695 | 50 542 | 58 248 | 47 814 | 91 607 | 55 240 | 34 867 | 60 547 | 111 395 | 103 596 | 119 751 | 136 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 074 | 26 733 | 29 646 | 17 928 | 18 381 | 45 113 | 35 806 | 31 611 | 56 814 | 73 790 | 67 528 | 51 030 |
| Выручка за отчетный год | 49 750 | 58 248 | 47 814 | 91 607 | 55 240 | 34 867 | 46 795 | 111 395 | 103 596 | 119 751 | 136 166 | 146 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 189 | 29 886 | 73 226 | 10 127 | 596 | 54 581 | 29 806 | 52 223 | 85 136 | 89 725 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 602 | 29 886 | 73 226 | 10 127 | 596 | 24 834 | 2 586 | 7 611 | 23 706 | 9 871 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 790 | 17 814 | 11 325 | 24 417 | 36 470 | 35 709 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 797 | 11 933 | 15 895 | 20 195 | 24 960 | 44 145 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 818 | 18 059 | 17 928 | 18 381 | 45 113 | 35 735 | 46 199 | 56 814 | 73 790 | 67 528 | 51 030 | 56 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 248 | 28 602 | 29 886 | 73 226 | 10 127 | 1 257 | 24 834 | 2 586 | 7 611 | 23 706 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 825 | 13 305 | 17 814 | 11 325 | 24 417 | 36 470 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 736 | 14 374 | 11 933 | 15 895 | 20 195 | 24 960 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 008 | 32 891 | 34 074 | 73 718 | 14 016 | 1 357 | 492 | 18 558 | 626 | 87 458 | 81 889 | 3 857 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 80 000 | 58 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 23 | 146 | 610 | 2 281 | 8 472 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 | 40 | 37 | 52 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 318 | 30 013 | 35 225 | 76 344 | 43 878 | 28 641 | 19 438 | 60 685 | 46 381 | 43 921 | 4 533 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 409 | 25 715 | 31 037 | 75 852 | 39 989 | 26 379 | 19 490 | 66 984 | 48 487 | 44 684 | 6 631 | 14 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 083 | 1 097 | 6 615 | 34 074 | 73 718 | 14 015 | 1 286 | 1 070 | 18 558 | 626 | 87 458 | 81 888 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 80 000 | 58 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 23 | 146 | 610 | 2 281 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 603 | 281 | 40 | 37 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 673 | 32 272 | 30 044 | 35 225 | 76 344 | 43 877 | 28 641 | 48 769 | 60 685 | 46 381 | 43 921 | 2 838 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 807 | 32 151 | 51 991 | 31 037 | 75 852 | 39 989 | 26 379 | 48 956 | 66 984 | 48 487 | 44 684 | 4 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 846 | 862 | 6 413 | 3 576 | 10 908 | 2 350 | 1 279 | 849 | 17 834 | 624 | 87 458 | 81 888 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 235 | 202 | 30 498 | 62 810 | 11 665 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 202 | 30 498 | 62 810 | 11 665 | 7 | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 26 276 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 325 | 6 413 | 3 576 | 10 908 | 2 351 | 1 350 | 487 | 17 834 | 624 | 87 458 | 81 889 | 3 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 325 | 6 413 | 3 576 | 10 908 | 2 351 | 1 350 | 487 | 17 834 | 624 | 87 458 | 81 889 | 3 637 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 862 | 849 | 17 834 | 624 | 87 458 | 81 888 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 358 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 366 | 172 390 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 955 | 170 233 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 411 | 2 157 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 008 | 176 043 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 691 | 67 766 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 766 | 83 932 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 597 | 28 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 954 | 1 499 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 700 | 1 170 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 400 | 1 170 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 400 | 33 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 400 | 33 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 852 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 532 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 010 | 571 680 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 010 | 6 080 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | 565 600 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 648 | 13 369 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 257 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,8 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 487 тыс. ₽ | 17,8 млн ₽ | 624 тыс. ₽ | 87,5 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 87,0 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 185,9 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,3 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 174,9 млн ₽ | 169,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +138,0 % | -7,0 % | +15,6 % | +13,7 % | +7,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 1,20 | 2,09 | 8,43 | 13,43 | 5,26 | 2,45 ▲ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 1,15 | 2,00 | 8,29 | 13,41 | 5,16 | 2,06 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,69 | 0,92 | 1,72 | 7,98 | 2,11 | 1,64 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,46 | 0,65 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 1,16 | 0,54 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,34 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 22,3 % | 2,5 % | 6,4 % | 17,4 % | 6,7 % | 6,9 % ▼ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 16,0 % | 0,6 % | 73,0 % | 60,1 % | 2,5 % | 4,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 21,1 % | 1,0 % | 76,0 % | 44,1 % | 2,0 % | 4,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 45,6 % | 1,6 % | 85,0 % | 46,8 % | 2,1 % | 15,0 % ▼ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 1,32 | 1,69 | 1,04 | 0,73 | 0,81 | 1,58 ▼ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 68 дн. | 83 дн. | 243 дн. | 160 дн. | 86 дн. | 69 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 5 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 153 дн. | 56 дн. | 61 дн. | 79 дн. | 73 дн. | 47 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 31 дн. | -76 дн. | 34 дн. | 191 дн. | 83 дн. | 21 дн. | 14 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,38 | 0,17 | 0,52 | 0,88 | 0,93 | 0,81 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,15 | 4,59 | 6,62 | 22,07 | 27,56 | 20,60 | 6,34 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).