Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ТВЕРЬ", Ивакино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ТВЕРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 052 | 40 030 | 40 041 | 40 026 | 40 046 | 34 511 | 34 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 982 | 39 982 | 39 982 | 39 982 | 39 982 | 34 377 | 34 377 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 901 | 39 901 | 39 901 | 39 901 | 39 901 | 34 296 | 34 296 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 48 | 59 | 44 | 63 | 134 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 7 | 19 | 2 | 22 | 91 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 258 | 40 052 | 40 030 | 40 041 | 40 026 | 40 046 | 34 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 836 | 39 982 | 39 982 | 39 982 | 39 982 | 39 982 | 34 377 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 851 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 901 | 39 901 | 39 901 | 39 901 | 39 901 | 39 901 | 34 296 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 422 | 70 | 48 | 59 | 44 | 63 | 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 385 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 986 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 38 | 7 | 19 | 2 | 22 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 053 | 40 030 | 40 042 | 40 026 | 40 046 | 34 510 | 34 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 608 | 36 473 | 36 371 | 36 254 | 36 114 | 30 310 | 30 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 998 | 35 863 | 35 761 | 35 644 | 35 504 | 29 700 | 29 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 443 | 3 556 | 3 668 | 3 769 | 3 929 | 4 199 | 4 309 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 443 | 3 556 | 3 668 | 3 769 | 3 929 | 4 199 | 4 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 258 | 40 053 | 40 030 | 40 042 | 40 026 | 40 046 | 34 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 566 | 36 608 | 36 473 | 36 371 | 36 254 | 36 114 | 30 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 956 | 35 998 | 35 863 | 35 761 | 35 644 | 35 504 | 29 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 692 | 3 443 | 3 556 | 3 668 | 3 769 | 3 929 | 4 199 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 691 | 3 443 | 3 556 | 3 668 | 3 769 | 3 929 | 4 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 770 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 620 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 6 770 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 | 121 | 86 | 94 | 108 | 163 | 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 620 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 | 121 | 86 | 94 | 108 | 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 993 | 13 | 16 | 23 | 32 | 5 641 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 666 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 671 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 3 993 | 13 | 16 | 23 | 32 | 5 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 667 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 667 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 998 | 35 863 | 35 761 | 35 644 | 35 504 | 29 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 608 | 36 473 | 36 371 | 36 254 | 36 114 | 30 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 863 | 35 761 | 35 644 | 35 504 | 29 700 | 29 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 473 | 36 371 | 36 254 | 36 114 | 30 310 | 30 122 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 102 | 117 | 140 | 5 804 | 188 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | 102 | 117 | 140 | 5 804 | 188 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 102 | 117 | 140 | 5 804 | 188 | |
| Убыток (ИТОГО) | 135 | 102 | 117 | 140 | 5 804 | 188 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 473 | 36 371 | 36 254 | 36 114 | 30 310 | 30 122 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 608 | 36 473 | 36 371 | 36 254 | 36 114 | 30 310 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 143 | 76 | 118 | 140 | 188 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 | 13 | 16 | 16 | 24 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 | 47 | 60 | 70 | 142 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | 16 | 42 | 54 | 22 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 | 112 | 101 | 160 | 110 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 112 | 101 | 160 | 110 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 | 112 | 101 | 160 | 110 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -134 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 40,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,00 | 21,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,00 | 21,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,50 | 7,33 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 21,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.