Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ-ПЛЮС", Заречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 658 | 10 680 | 10 680 | 37 624 | 50 328 | 81 083 | 113 761 | 85 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 17 579 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 579 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 658 | 10 680 | 10 680 | 37 507 | 50 328 | 81 083 | 113 761 | 67 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 549 | 382 | 382 | 6 410 | 8 100 | 6 050 | 8 177 | 15 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 9 024 | 193 | 10 487 | 39 185 | 73 110 | 101 462 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 889 | 8 831 | 12 610 | 51 930 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 573 | 1 274 | 1 274 | 7 985 | 3 043 | 1 923 | 4 122 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 683 | 8 683 | 56 392 | 41 397 | 50 328 | 81 083 | 113 761 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 683 | 8 683 | 56 392 | 41 280 | 50 328 | 81 083 | 113 761 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 574 | 574 | 27 099 | 10 530 | 8 100 | 6 050 | 8 177 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 536 | 647 | 9 426 | 22 279 | 39 185 | 73 110 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 889 | 12 906 | 101 462 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 573 | 1 573 | 6 946 | 8 471 | 3 043 | 1 923 | 4 122 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 658 | 10 680 | 10 680 | 37 624 | 50 328 | 81 083 | 113 761 | 85 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 535 | 13 302 | 24 031 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 483 | 2 469 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 483 | 2 469 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 446 | 12 881 | 12 881 | 68 598 | 60 707 | 74 897 | 98 808 | 59 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 765 | 765 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 311 | 12 116 | 12 116 | 67 523 | 59 147 | 73 337 | 96 617 | 58 997 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 476 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 962 | 962 | 1 593 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 683 | 8 683 | 56 392 | 41 397 | 50 328 | 81 083 | 113 761 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 535 | 13 302 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 612 | 2 483 | 2 469 | 1 651 | 1 651 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 612 | 2 483 | 2 469 | 1 651 | 1 651 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 470 | 12 470 | 56 332 | 54 829 | 60 707 | 74 897 | 98 808 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 135 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 335 | 12 335 | 55 257 | 53 269 | 59 147 | 73 337 | 96 617 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 476 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 962 | 962 | 962 | 1 593 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 167 | 10 948 | 39 346 | 61 219 | 59 089 | 57 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 162 | 23 162 | 18 983 | 21 892 | 32 784 | 33 163 | 33 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 995 | 22 995 | 8 035 | 17 454 | 28 435 | 25 926 | 24 074 | |
| Выручка за отчетный год | 23 162 | 16 417 | 16 417 | 6 432 | 32 784 | 33 163 | 33 100 | 35 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 5 988 | 5 988 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 988 | 2 003 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 412 | 1 584 | 4 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 779 | 2 401 | 46 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 995 | 10 429 | 10 429 | 36 672 | 28 435 | 25 926 | 24 074 | 28 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 10 898 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 412 | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 779 | 45 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 079 | 2 079 | 483 | 5 167 | 1 137 | 1 219 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 50 | 55 | 1 | 331 | 4 764 | 926 | 742 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 3 959 | 40 | 77 | 152 | 403 | 211 | 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 856 | 78 | 483 | 5 167 | 1 137 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 37 | 21 | 1 | 331 | 4 764 | 926 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 228 | 37 | 63 | 77 | 152 | 403 | 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 666 | 3 667 | 3 067 | 10 590 | 8 648 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 695 | 1 461 | 1 008 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 461 | 1 008 | 1 093 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 079 | 2 079 | 3 067 | 10 590 | 8 648 | 6 715 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 079 | 2 079 | 3 067 | 10 590 | 8 648 | 6 715 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 666 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 420 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 117 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 918 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 199 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 697 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 018 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 347 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 332 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 074 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 232 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 232 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 158 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 559 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 559 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 140 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 750 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 390 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 913 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -31,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 37,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -33,5 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +409,7 % | +1,2 % | -0,2 % | +8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,83 | 1,08 | 1,15 | 1,14 | 1,65 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,70 | 1,00 | 1,07 | 0,87 | 1,27 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,87 | 0,98 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,89 | -0,26 | 0,06 | 0,12 | 0,28 | 0,51 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | 16,88 | 7,55 | 2,55 | 0,33 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | -470,9 % | 13,3 % | 21,8 % | 27,3 % | 21,1 % | 6,8 % ▲ | -14,3 % |
| Чистая рентабельность | -482,7 % | 9,4 % | 31,9 % | 26,1 % | 18,7 % | 2,4 % ▲ | -16,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -82,5 % | 6,1 % | 13,1 % | 7,6 % | 7,9 % | 0,8 % ▲ | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 233,5 % | 65,0 % | 27,9 % | 5,9 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,65 | 0,41 | 0,29 | 0,42 | 0,75 ▼ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 595 дн. | 436 дн. | 805 дн. | 1 119 дн. | — | 47 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 104 дн. | 85 дн. | 124 дн. | 203 дн. | 12 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 672 дн. | 759 дн. | 1 032 дн. | 1 465 дн. | 762 дн. | 59 дн. ▼ | 529 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -219 дн. | -143 дн. | -222 дн. | — | -3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,83 | -0,21 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,56 ▼ | -0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -14,24 | — | — | — | — | 3,24 | -1,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 813).