Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ", Кашин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 353 | 2 156 | 3 787 | 2 922 | 2 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 945 | 2 250 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 945 | 2 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 353 | 2 156 | 2 842 | 672 | 2 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 220 | 1 220 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 792 | 502 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 936 | 50 | 672 | 1 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 220 | 1 353 | 2 748 | 3 787 | 2 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 | 945 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 220 | 945 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 | 1 353 | 1 528 | 2 842 | 2 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 220 | 1 220 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 792 | 1 527 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 1 528 | 50 | 673 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 353 | 2 156 | 3 787 | 2 922 | 2 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 303 | 2 056 | 1 841 | 746 | 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 746 | 746 | 746 | 746 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 557 | 1 310 | 1 095 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 100 | 1 946 | 2 176 | 1 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 100 | 1 946 | 2 176 | 1 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 220 | 1 353 | 2 748 | 3 787 | 2 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 086 | 1 303 | 2 266 | 1 841 | 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 746 | 746 | 746 | 746 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 340 | 557 | 1 520 | 1 095 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 50 | 482 | 1 946 | 1 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 50 | 482 | 1 946 | 1 454 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 | 286 | 26 | 31 | 36 |
| Выручка за предыдущий год | 12 000 | 12 686 | 13 726 | 12 021 | 16 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 660 | 12 400 | 13 700 | 11 990 | 16 330 |
| Выручка за отчетный год | 12 686 | 13 713 | 12 021 | 16 366 | 16 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 13 | 31 | 36 | 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 13 | 31 | 36 | 170 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 400 | 13 700 | 11 990 | 16 330 | 16 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 340 | 286 | 26 | 31 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 13 | 31 | 36 | 164 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 340 | 286 | 26 | 31 | 30 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 | 286 | 26 | 31 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 13 | 31 | 36 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 13 | 31 | 36 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 340 | 286 | 26 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 746 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.