Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 798 920 | 1 030 737 | 2 130 260 | 1 699 105 | 1 528 131 | 1 877 427 | 5 549 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 433 | 80 978 | 105 289 | 102 349 | 57 340 | 50 963 | 88 141 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 890 | 80 565 | 65 567 | 68 716 | 56 844 | 44 977 | 74 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 542 | 414 | 23 115 | 24 809 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 607 | 8 824 | 496 | 5 986 | 13 280 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 698 487 | 949 759 | 2 024 971 | 1 596 756 | 1 470 791 | 1 826 464 | 5 461 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 764 | 507 860 | 556 472 | 633 978 | 413 418 | 474 977 | 1 417 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 729 | 4 060 | 1 404 | 1 389 | 1 749 | 5 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 393 001 | 407 288 | 1 356 932 | 932 959 | 920 158 | 1 010 416 | 3 627 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 098 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 692 | 29 480 | 102 313 | 27 837 | 135 311 | 336 650 | 409 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 203 | 1 071 | 9 254 | 578 | 515 | 2 672 | 1 896 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 751 408 | 798 920 | 1 030 323 | 2 130 260 | 1 699 105 | 1 746 194 | 1 877 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 379 | 100 433 | 97 898 | 105 289 | 102 349 | 57 340 | 50 963 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 040 | 97 890 | 80 564 | 65 567 | 68 716 | 56 844 | 44 977 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 339 | 2 542 | 23 115 | 24 809 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 334 | 16 607 | 8 824 | 496 | 5 986 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 664 029 | 698 487 | 932 425 | 2 024 971 | 1 596 756 | 1 688 854 | 1 826 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 673 | 259 764 | 507 860 | 556 472 | 633 978 | 413 418 | 474 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 380 | 1 729 | 4 060 | 1 404 | 1 389 | 1 749 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 791 | 393 001 | 387 736 | 1 356 934 | 932 959 | 1 138 221 | 1 010 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 098 | 2 098 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 789 | 3 692 | 29 480 | 102 311 | 27 837 | 135 311 | 336 650 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 298 | 38 203 | 3 289 | 9 254 | 578 | 515 | 2 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 798 920 | 1 030 737 | 2 130 260 | 1 699 105 | 1 528 131 | 1 877 427 | 5 549 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 108 | 19 732 | 63 987 | 83 528 | 108 426 | 253 121 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 19 636 | 43 403 | 89 332 | 94 038 | 94 038 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 96 | 12 834 | 14 388 | 474 973 | 1 069 134 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 039 | 19 566 | 31 517 | 40 125 | 4 706 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 949 | 560 | 35 640 | 6 343 | 332 832 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 949 | 560 | 35 640 | 6 343 | 332 832 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 778 863 | 1 010 446 | 2 066 273 | 1 615 577 | 1 384 065 | 1 617 963 | 5 395 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 157 375 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 778 857 | 1 010 446 | 2 006 996 | 1 488 512 | 1 276 167 | 1 429 011 | 2 862 028 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 277 | 127 065 | 107 898 | 115 642 | 217 891 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 73 310 | 158 681 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 751 407 | 798 920 | 1 030 323 | 2 130 260 | 1 699 105 | 1 746 194 | 1 877 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 066 | 19 108 | 19 732 | 63 987 | 83 528 | 169 350 | 253 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 19 636 | 43 403 | 89 332 | 94 038 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 96 | 12 834 | 14 388 | 474 973 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 997 | 19 039 | 19 566 | 31 517 | 40 125 | 65 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 | 949 | 146 | 50 871 | 6 343 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 697 | 949 | 146 | 50 871 | 6 343 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 652 644 | 778 863 | 1 010 445 | 2 066 273 | 1 615 577 | 1 525 973 | 1 617 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 652 644 | 778 857 | 1 010 445 | 2 006 996 | 1 488 512 | 1 303 951 | 1 429 011 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 277 | 127 065 | 107 898 | 115 642 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 114 124 | 73 310 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 451 | 182 439 | 200 099 | 321 355 | 406 527 | 694 449 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 424 972 | 2 598 084 | 1 904 983 | 2 933 732 | 3 597 806 | 3 761 258 | 3 117 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 108 521 | 2 415 645 | 1 704 884 | 2 612 377 | 3 191 279 | 3 066 809 | 3 394 713 |
| Выручка за отчетный год | 2 598 084 | 1 904 983 | 2 933 732 | 3 597 806 | 3 392 052 | 3 117 279 | 7 252 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 439 | 200 099 | 321 355 | 406 527 | 325 243 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 903 | 50 311 | 65 241 | 151 014 | 86 242 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 536 | 149 788 | 256 114 | 255 513 | 239 001 | 315 346 | 221 796 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 415 645 | 1 704 884 | 2 612 377 | 3 191 279 | 3 066 809 | 3 221 505 | 7 646 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 103 | 54 903 | 50 311 | 65 241 | 151 014 | 455 448 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 220 348 | 127 536 | 149 788 | 256 114 | 255 513 | 239 001 | 142 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 770 | 15 272 | 44 656 | 135 471 | 66 794 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 257 | 1 312 | 1 772 | 8 326 | 8 223 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 611 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 716 | 95 891 | 33 785 | 50 209 | 62 387 | 251 519 | 403 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 849 | 130 930 | 54 627 | 67 064 | 83 607 | 240 929 | 407 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 497 | 38 770 | 15 272 | 44 656 | 135 471 | 436 000 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | 1 312 | 1 772 | 8 326 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 636 | 3 716 | 95 891 | 33 785 | 50 209 | 62 387 | 251 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 242 | 19 849 | 130 930 | 54 627 | 67 064 | 83 607 | 240 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 207 | 18 542 | 528 | 31 262 | 45 929 | 358 681 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 398 | 9 546 | 6 694 | 23 849 | 40 424 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 610 | 252 | 1 059 | 2 887 | 3 727 | 33 120 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 633 | 203 | 26 148 | 5 423 | 11 420 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 915 | 10 633 | 4 193 | 12 806 | 50 814 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 546 | 6 694 | 23 585 | 40 424 | 679 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 841 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 277 | 9 104 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 252 | 1 059 | 2 887 | 3 727 | 48 512 | 63 908 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 203 | 26 148 | 5 423 | 26 729 | 11 420 | 222 202 | |
| Прочее за отчетный год | 10 633 | 4 193 | 13 070 | 50 814 | 39 626 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 542 | 528 | 44 000 | 27 291 | 24 898 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 542 | 528 | 31 262 | 45 929 | 4 706 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 12 738 | 20 192 | 7 585 | 10 833 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 207 | 18 542 | 528 | 44 000 | 27 291 | 378 873 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 12 738 | 20 192 | 7 585 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 19 636 | 43 403 | 89 332 | 94 038 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 96 | 12 834 | 14 388 | 474 973 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 997 | 19 039 | 19 566 | 31 517 | 40 125 | 65 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 067 | 19 109 | 19 732 | 63 987 | 83 528 | 169 350 | 253 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 19 636 | 43 403 | 89 332 | 94 038 | 94 038 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 96 | 12 834 | 14 388 | 474 973 | 1 069 134 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 038 | 19 566 | 31 517 | 40 125 | 4 706 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 108 | 19 732 | 63 987 | 83 528 | 108 426 | 253 121 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 566 | 23 767 | 45 929 | 4 706 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 96 | 12 738 | 14 388 | 460 585 | 594 161 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 542 | 527 | 31 517 | 8 608 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 542 | 623 | 63 821 | 32 375 | 60 317 | 465 291 | 594 161 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 542 | 527 | 31 517 | 8 608 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 542 | 527 | 31 517 | 8 608 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 96 | 12 738 | 14 388 | 460 585 | 594 161 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 96 | 12 738 | 14 388 | 460 585 | 594 161 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 19 566 | 23 767 | 45 929 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 19 566 | 23 767 | 45 929 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 706 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 834 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 500 | 19 566 | 35 419 | 381 520 | 1 026 563 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 97 500 | 19 566 | 12 834 | 35 419 | 381 520 | 1 026 563 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 814 | 1 026 563 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 376 814 | 1 026 563 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 566 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 19 566 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 419 | 4 706 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 35 419 | 4 706 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 97 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 108 | 19 732 | 63 987 | 83 528 | 108 426 | 253 121 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 066 | 19 108 | 19 732 | 63 987 | 83 528 | 169 350 | 253 121 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 696 | 91 170 | 120 169 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 553 220 | 1 937 682 | 2 930 855 | 3 600 900 | 3 516 604 | 3 204 305 | 5 878 415 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 541 497 | 1 926 188 | 2 836 174 | 3 537 710 | 3 082 153 | 3 096 370 | 5 848 779 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 706 | 9 760 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 723 | 11 494 | 92 975 | 53 430 | 434 451 | 107 935 | 29 636 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 610 085 | 1 874 986 | 2 839 685 | 3 653 417 | 3 396 435 | 3 588 182 | 8 556 855 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 152 134 | 672 863 | 1 277 216 | 1 766 630 | 1 474 747 | 1 780 111 | 5 284 083 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 868 253 | 862 333 | 1 106 342 | 1 064 986 | 1 190 372 | 1 178 601 | 2 679 239 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 611 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 198 | 12 755 | 5 706 | 171 326 | 35 359 | 11 192 | 47 719 |
| Прочие платежи за отчетный год | 571 500 | 327 035 | 450 421 | 650 475 | 695 957 | 618 278 | 495 203 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 595 | 4 580 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 595 | 4 580 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 319 | 36 612 | 576 | 3 284 | 4 | 3 833 | 17 767 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 319 | 36 612 | 576 | 3 284 | 4 | 3 833 | 17 767 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 441 022 | 2 729 675 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 000 | 3 333 328 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 750 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 453 000 | 583 328 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 913 | 1 200 | 16 277 | 17 758 | 12 227 | 11 978 | 603 653 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 41 766 | 1 200 | 7 749 | 12 227 | 11 978 | 11 028 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 592 625 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 147 | 16 277 | 10 009 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 884 | 74 317 | 107 938 | 56 907 | 38 048 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 904 | 144 432 | 34 534 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 528 тыс. ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 216 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.