Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 989 372 | 1 035 969 | 1 168 866 | 1 416 110 | 1 574 761 | 1 589 503 | 1 528 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 167 | 537 378 | 604 841 | 677 624 | 753 553 | 769 811 | 809 296 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 532 | 503 | 627 | 444 | 414 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 793 | 190 761 | 367 070 | 359 059 | 374 630 | 701 556 | 738 036 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 375 | 32 658 | 5 266 | 30 803 | 46 944 | 65 284 | 68 458 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 196 999 | 313 959 | 231 973 | 287 259 | 331 352 | 2 527 | 2 387 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 645 205 | 498 591 | 564 025 | 738 486 | 821 208 | 819 692 | 718 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 527 | 32 870 | 23 756 | 27 731 | 20 713 | 22 130 | 30 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 815 | 13 986 | 10 772 | 11 585 | 11 770 | 10 131 | 10 581 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 580 360 | 438 550 | 480 262 | 608 244 | 619 341 | 254 939 | 232 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 12 000 | 34 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 270 | 3 373 | 34 828 | 63 725 | 153 099 | 515 191 | 398 837 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 233 | 9 812 | 14 407 | 15 201 | 16 286 | 17 301 | 12 761 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 774 782 | 989 372 | 1 035 969 | 1 195 944 | 1 416 109 | 1 574 761 | 1 589 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 395 | 344 167 | 537 378 | 631 919 | 677 624 | 753 553 | 769 811 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 532 | 503 | 627 | 444 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 092 | 143 793 | 190 761 | 367 070 | 359 059 | 704 754 | 701 556 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 998 | 3 375 | 32 658 | 32 344 | 30 803 | 46 944 | 65 284 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 115 305 | 196 999 | 313 959 | 231 973 | 287 259 | 1 228 | 2 527 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 513 387 | 645 205 | 498 591 | 564 025 | 738 485 | 821 208 | 819 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 127 | 28 681 | 32 870 | 23 756 | 27 731 | 20 713 | 22 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | 4 815 | 13 986 | 10 772 | 11 585 | 11 770 | 10 131 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 922 | 581 206 | 438 550 | 480 262 | 608 244 | 619 341 | 254 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 12 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 185 | 12 270 | 3 373 | 34 828 | 63 725 | 153 099 | 515 191 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 039 | 8 233 | 9 812 | 14 407 | 15 201 | 16 286 | 17 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 989 372 | 1 035 969 | 1 168 866 | 1 416 109 | 1 574 761 | 1 589 503 | 1 528 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 737 208 | 651 476 | 773 500 | 1 013 923 | 1 189 731 | 1 269 207 | 1 198 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 737 108 | 651 376 | 773 400 | 1 013 823 | 1 189 631 | 1 269 107 | 1 198 520 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 782 | 63 351 | 83 515 | 104 910 | 79 204 | 33 585 | 84 565 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 750 | 29 250 | 24 750 | 20 250 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 032 | 34 101 | 50 861 | 59 423 | 50 642 | 18 769 | 20 841 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 904 | 25 237 | 28 562 | 14 816 | 63 724 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 382 | 321 142 | 311 851 | 297 276 | 305 826 | 286 710 | 244 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 375 | 75 152 | 34 175 | 13 375 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 104 | 194 286 | 220 109 | 204 092 | 217 000 | 229 539 | 179 640 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 809 | 14 413 | 13 033 | 11 771 | 16 163 | 47 098 | 55 192 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 094 | 37 291 | 44 534 | 68 038 | 72 663 | 10 073 | 10 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 774 782 | 989 372 | 1 035 969 | 1 195 945 | 1 416 109 | 1 574 761 | 1 589 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 535 221 | 737 208 | 651 476 | 803 784 | 1 013 923 | 1 189 731 | 1 269 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 535 121 | 737 108 | 651 376 | 803 684 | 1 013 823 | 1 189 631 | 1 269 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 408 | 83 782 | 63 351 | 80 310 | 104 910 | 79 204 | 83 897 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 250 | 33 750 | 29 250 | 24 750 | 20 250 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 158 | 50 032 | 34 101 | 47 656 | 59 423 | 50 642 | 18 769 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 904 | 25 237 | 28 562 | 65 128 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 153 | 168 382 | 321 142 | 311 851 | 297 276 | 305 826 | 236 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 375 | 3 375 | 75 152 | 34 175 | 13 375 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 656 | 131 104 | 194 286 | 220 109 | 204 092 | 217 000 | 179 228 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 226 | 11 806 | 14 413 | 13 033 | 11 771 | 16 163 | 47 098 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 896 | 22 094 | 37 291 | 44 534 | 68 038 | 72 663 | 10 073 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 224 | 472 164 | 434 122 | 542 664 | 617 115 | 559 526 | 485 743 |
| Выручка за предыдущий год | 985 197 | 1 037 445 | 1 104 640 | 1 184 857 | 1 214 316 | 1 245 035 | 1 234 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 973 | 565 281 | 670 518 | 642 193 | 597 201 | 685 509 | 749 238 |
| Выручка за отчетный год | 1 037 445 | 1 104 640 | 1 184 857 | 1 214 316 | 1 245 035 | 1 234 981 | 1 208 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 164 | 434 122 | 542 664 | 617 115 | 559 526 | 485 743 | 389 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 871 | 199 517 | 318 486 | 336 816 | 332 117 | 241 178 | 163 979 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 293 | 234 605 | 224 178 | 280 299 | 227 409 | 244 565 | 225 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 281 | 670 518 | 642 193 | 597 201 | 685 509 | 749 238 | 819 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 507 | 303 871 | 199 517 | 318 486 | 336 816 | 332 117 | 241 178 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 141 717 | 168 293 | 234 605 | 224 178 | 280 299 | 227 409 | 244 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 650 | 158 278 | 259 340 | 220 128 | 105 686 | 153 818 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 537 | 1 360 | 465 | 5 007 | 8 858 | 23 150 | 28 483 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 267 | 7 361 | 7 948 | 6 820 | 3 158 | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 131 | 107 100 | 204 899 | 70 300 | 119 222 | 562 030 | 466 112 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 622 | 410 313 | 357 624 | 145 963 | 236 911 | 720 655 | 504 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 469 | 251 650 | 158 278 | 259 340 | 220 128 | 105 686 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 058 | 1 537 | 1 360 | 465 | 5 007 | 8 858 | 23 150 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 838 | 4 267 | 7 361 | 7 948 | 6 820 | 3 158 | 17 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 646 | 76 131 | 107 100 | 204 899 | 70 300 | 119 222 | 562 030 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 904 | 125 622 | 410 313 | 357 624 | 145 963 | 236 911 | 720 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 052 | 201 987 | 114 357 | 210 141 | 175 808 | 79 454 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 520 | 45 741 | 39 637 | 21 057 | 40 689 | 73 214 | 73 240 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 586 | 9 441 | 11 767 | 8 782 | 31 872 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 903 | 377 | 41 019 | 4 798 | 16 140 | 18 340 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 214 | 5 575 | 1 541 | 3 972 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 741 | 39 637 | 21 057 | 40 689 | 73 214 | 73 240 | 39 819 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 362 | 33 553 | 2 130 | 4 266 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 278 | 16 362 | 41 219 | 2 130 | 4 266 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 140 | 11 767 | 8 782 | 31 872 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 377 | 41 019 | 41 648 | 18 340 | 3 174 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 575 | 3 972 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 987 | 122 022 | 210 141 | 175 808 | 79 454 | 114 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 987 | 122 022 | 210 141 | 175 808 | 79 454 | 114 273 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 197 052 | 201 987 | 114 357 | 210 141 | 175 808 | 79 454 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 121 | 737 108 | 651 376 | 803 684 | 1 013 823 | 1 189 631 | 1 269 107 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 535 221 | 737 208 | 651 476 | 803 784 | 1 013 923 | 1 189 731 | 1 269 207 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 108 | 651 376 | 773 400 | 1 013 823 | 1 189 631 | 1 269 107 | 1 198 520 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 737 208 | 651 476 | 773 500 | 1 013 923 | 1 189 731 | 1 269 207 | 1 198 620 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 987 | 122 024 | 210 141 | 175 808 | 79 476 | 114 273 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 201 987 | 122 024 | 210 141 | 175 808 | 79 476 | 114 273 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 987 | 122 024 | 210 141 | 175 808 | 79 476 | 114 273 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 201 987 | 122 024 | 210 141 | 175 808 | 79 476 | 114 273 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 734 | 184 860 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 734 | 184 860 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 734 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 85 734 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 860 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 184 860 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 737 208 | 651 476 | 773 500 | 1 013 924 | 1 189 731 | 1 269 207 | 1 198 620 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 535 221 | 737 208 | 651 476 | 803 784 | 1 013 924 | 1 189 732 | 1 269 207 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 718 | 103 472 | 310 305 | 126 510 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 783 371 | 916 970 | 899 014 | 1 085 959 | 1 086 132 | 1 052 228 | 1 179 770 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 740 025 | 894 716 | 894 033 | 1 076 563 | 1 070 836 | 997 493 | 1 102 065 |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 346 | 22 254 | 4 981 | 9 396 | 15 296 | 54 735 | 77 705 |
| Платежи – всего за отчетный год | 812 434 | 988 329 | 917 458 | 1 049 241 | 982 660 | 741 923 | 1 053 260 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 458 441 | 558 183 | 496 725 | 584 486 | 500 091 | 236 773 | 538 476 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 829 | 257 955 | 290 705 | 307 387 | 387 951 | 391 949 | 414 476 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 569 | 7 354 | 10 949 | 9 670 | 17 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 831 | 41 922 | 16 410 | 15 026 | 55 997 | 66 293 | 65 933 |
| Прочие платежи за отчетный год | 132 764 | 122 915 | 102 669 | 132 672 | 38 621 | 46 891 | 34 375 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 748 | 94 886 | 17 477 | 51 787 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 937 | 182 226 | 208 473 | 135 145 | 107 644 | 93 968 | 38 228 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 38 000 | 15 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 | 1 822 | 3 035 | 8 377 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 894 | 170 404 | 208 473 | 94 110 | 84 187 | 93 968 | 38 228 |
| Платежи – всего за отчетный год | 138 189 | 187 032 | 113 587 | 117 668 | 110 442 | 42 181 | 96 254 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 135 541 | 187 032 | 112 086 | 66 305 | 68 885 | 42 181 | 62 254 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 639 | 50 000 | 15 000 | 34 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 9 | 1 501 | 1 256 | 1 753 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 | 24 804 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 268 | 68 066 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 062 | 396 740 | 467 765 | 208 703 | 84 286 | 34 033 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 062 | 396 740 | 467 765 | 208 703 | 84 286 | 34 033 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 662 | 329 472 | 513 232 | 234 002 | 95 587 | 34 033 | 184 838 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 184 838 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 662 | 329 472 | 513 232 | 234 002 | 94 286 | 34 033 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 301 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 975 | 28 896 | 89 373 | 362 092 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 175,8 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 114,3 млн ₽ |
| Активы | 1,57 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 2,86 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 2,69 | 2,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 1,80 | 1,77 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 5,0 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.