Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОНСАЛТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 596 | 7 712 | 7 522 | 6 137 | 4 990 | 13 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 280 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 280 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 596 | 7 712 | 7 522 | 6 137 | 4 990 | 9 830 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 550 | 6 867 | 4 670 | 5 007 | 3 767 | 7 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 043 | 845 | 1 281 | 1 130 | 1 223 | 2 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 571 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 593 | 7 712 | 7 522 | 6 137 | 10 007 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 415 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 415 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 593 | 7 712 | 7 522 | 6 137 | 6 591 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 278 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 550 | 6 867 | 4 670 | 5 007 | 4 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 043 | 845 | 2 852 | 1 130 | 1 649 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 593 | 7 712 | 7 522 | 6 137 | 4 990 | 13 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 328 | 7 235 | 6 990 | 6 020 | 4 805 | 8 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 318 | 7 225 | 6 980 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 344 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 344 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 265 | 477 | 532 | 117 | 185 | 2 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 265 | 477 | 529 | 117 | 185 | 2 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 593 | 7 712 | 7 522 | 6 137 | 10 007 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 328 | 7 235 | 6 993 | 6 020 | 6 415 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 318 | 7 225 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 734 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 734 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 265 | 477 | 529 | 117 | 858 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 265 | 477 | 529 | 117 | 858 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 354 | 13 018 | 265 | 1 198 | 605 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 354 | 13 018 | 12 514 | 11 284 | 15 118 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 249 | 10 086 | 14 513 | |||
| Выручка за отчетный год | 33 897 | 13 018 | 12 514 | 11 284 | 15 118 | 18 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 897 | 13 018 | 12 514 | 1 198 | 605 | 3 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 897 | 13 018 | 265 | 1 198 | 605 | 3 286 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 249 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 086 | 14 513 | 15 145 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 354 | 13 018 | 265 | 1 198 | 605 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 787 | 8 006 | 167 | 1 198 | 605 | 2 927 |
| Прочие доходы за отчетный год | 900 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 110 | 5 012 | 98 | 1 259 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 179 | 8 006 | 167 | 1 198 | 605 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 175 | 5 012 | 98 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 318 | 7 225 | 859 | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 861 | 781 | 390 | 339 | 454 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 781 | 390 | 339 | 454 | 569 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 787 | 7 225 | 859 | 151 | 2 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 787 | 7 225 | 859 | 151 | 2 358 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 318 | 7 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 859 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,45 | 26,97 | 4,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,45 | 26,97 | 4,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,66 | 6,61 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 3,0 % | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 3,1 % | 26,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.