Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ЭТАЛОН", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ЭТАЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 180 | 241 684 | 271 660 | 337 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 111 | 87 174 | 108 059 | 92 714 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 111 | 83 652 | 103 138 | 91 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 522 | 4 921 | 1 248 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 069 | 154 510 | 163 601 | 245 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 979 | 14 752 | 44 793 | 60 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 50 | 222 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 070 | 135 000 | 114 349 | 174 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 899 | 4 664 | 4 368 | 9 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 94 | 41 | 399 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 492 | 162 180 | 241 684 | 271 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 131 | 55 111 | 87 174 | 108 059 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 131 | 55 111 | 83 652 | 103 138 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 522 | 4 921 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 361 | 107 069 | 154 510 | 163 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 768 | 6 979 | 14 752 | 44 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 545 | 84 070 | 135 000 | 114 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 800 | 15 899 | 4 664 | 4 368 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 114 | 94 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 180 | 241 684 | 271 660 | 337 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 770 | 31 971 | 32 082 | 33 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 170 | 31 371 | 31 482 | 32 823 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 648 | 31 476 | 25 355 | 35 816 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 006 | 28 974 | 21 374 | 32 456 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 642 | 2 502 | 3 981 | 3 360 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 762 | 178 237 | 214 223 | 268 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 836 | 124 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 926 | 178 113 | 214 223 | 268 623 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 492 | 162 180 | 241 684 | 271 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 211 | 51 770 | 31 971 | 32 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 611 | 51 170 | 31 371 | 31 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 151 | 13 648 | 31 476 | 25 355 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 139 | 12 006 | 28 974 | 21 374 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 012 | 1 642 | 2 502 | 3 981 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 130 | 96 762 | 178 237 | 214 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 836 | 124 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 130 | 84 926 | 178 113 | 214 223 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 836 | 63 265 | 42 378 | 55 025 |
| Выручка за предыдущий год | 287 415 | 535 642 | 492 675 | 610 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 262 579 | 472 377 | 450 297 | 555 717 |
| Выручка за отчетный год | 535 642 | 492 675 | 610 742 | 492 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 265 | 42 378 | 55 025 | 52 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 960 | 26 690 | 29 021 | 23 836 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 305 | 15 688 | 26 004 | 28 219 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 472 377 | 450 297 | 555 717 | 440 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 733 | 48 960 | 26 690 | 29 021 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 103 | 14 305 | 15 688 | 26 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 898 | 17 718 | 13 574 | 7 866 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 97 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 119 | 3 192 | 3 879 | 3 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 910 | 25 463 | 35 510 | 32 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 958 | 31 340 | 47 078 | 45 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 394 | 37 898 | 17 718 | 13 574 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 97 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 320 | 2 119 | 3 192 | 3 879 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 122 | 11 910 | 25 463 | 35 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 141 | 20 958 | 31 340 | 47 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 712 | 26 832 | 10 906 | 5 198 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 428 | 6 078 | 1 866 | 1 300 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 012 | 630 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 242 | 4 358 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 078 | 1 866 | 1 300 | 2 235 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 630 | 860 | 621 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 358 | 4 086 | 2 688 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 832 | 10 906 | 5 198 | 8 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 832 | 10 906 | 5 198 | 8 940 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 712 | 26 832 | 10 906 | 5 198 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 611 | 51 170 | 31 371 | 31 482 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 211 | 51 770 | 31 971 | 32 082 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 170 | 31 371 | 31 482 | 32 823 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 770 | 31 971 | 32 082 | 33 423 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 559 | 14 132 | 10 803 | 6 250 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 559 | 14 132 | 10 803 | 6 250 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 559 | 14 132 | 10 803 | 6 250 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 559 | 14 132 | 10 803 | 6 250 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 931 | 10 692 | 4 909 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 931 | 10 692 | 4 909 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 931 | 10 692 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 931 | 10 692 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 770 | 31 971 | 32 082 | 33 423 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 211 | 51 770 | 31 971 | 32 082 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 920 | 16 542 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 424 | 494 700 | 697 987 | 576 180 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 420 868 | 454 828 | 658 695 | 547 969 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 556 | 39 872 | 39 292 | 28 211 |
| Платежи – всего за отчетный год | 434 938 | 481 780 | 681 445 | 578 346 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 383 074 | 345 662 | 587 732 | 503 784 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 740 | 29 359 | 54 870 | 50 802 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 135 | 3 031 | 3 924 | 3 265 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 178 | 7 587 | 3 238 | 1 994 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 811 | 96 141 | 31 681 | 18 501 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 704 | 6 801 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 386 | 20 600 | 25 480 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 386 | 20 600 | 25 480 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 682 | 44 744 | 16 862 | 18 679 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 520 | 9 302 | 4 271 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 682 | 15 224 | 7 560 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 408 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 190 | 4 635 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 91 | 11 | 24 | 128 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |