Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕРС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 224 | 4 425 | 4 112 | 3 491 | 3 612 | 3 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 022 | 1 950 | 1 878 | 1 807 | 1 735 | 1 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 022 | 1 950 | 1 878 | 1 807 | 1 735 | 1 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 202 | 2 475 | 2 234 | 1 684 | 1 877 | 2 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 164 | 2 196 | 2 202 | 1 646 | 1 727 | 1 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 279 | 32 | 38 | 139 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 789 | 4 224 | 4 425 | 4 112 | 3 491 | 3 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 160 | 2 022 | 1 950 | 1 878 | 1 807 | 1 735 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 160 | 2 022 | 1 950 | 1 878 | 1 807 | 1 735 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 629 | 2 202 | 2 475 | 2 234 | 1 684 | 1 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 2 198 | 2 196 | 2 202 | 1 646 | 1 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 4 | 279 | 32 | 38 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 224 | 4 425 | 4 112 | 3 491 | 3 612 | 3 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 835 | 20 713 | 18 082 | 15 976 | 12 533 | 8 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 835 | 20 713 | 18 082 | 15 976 | 12 533 | 8 018 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 649 | 566 | 351 | 403 | 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 649 | 566 | 351 | 403 | 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 789 | 4 224 | 4 425 | 4 112 | 3 491 | 3 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 944 | 22 835 | 20 713 | 18 082 | 15 976 | 12 533 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 944 | 22 835 | 20 713 | 18 082 | 15 976 | 12 533 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 | 299 | 649 | 566 | 351 | 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 299 | 649 | 566 | 351 | 403 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 2 184 | 2 625 | 2 111 | 3 839 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 660 | 1 949 | 3 362 | 3 583 | 3 605 | 5 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 892 | 1 611 | 1 178 | 958 | 1 494 | 1 427 |
| Выручка за отчетный год | 1 949 | 3 362 | 3 583 | 3 605 | 5 266 | 6 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 2 184 | 2 625 | 2 111 | 3 839 | 4 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 338 | 2 184 | 2 625 | 2 111 | 3 839 | 4 525 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 611 | 1 178 | 958 | 1 494 | 1 427 | 1 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 | 2 184 | 2 625 | 2 111 | 3 839 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 146 | 2 576 | 1 856 | 3 784 | 4 461 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 075 | 7 | 19 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 758 | 38 | 49 | 255 | 62 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 146 | 2 576 | 1 856 | 3 784 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 328 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 501 | 1 075 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 105 | 15 758 | 38 | 49 | 255 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 973 | 2 401 | 1 700 | 3 512 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 173 | 175 | 156 | 272 | |
| Прочее за предыдущий год | 371 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 175 | 156 | 272 | 371 | |
| Прочее за отчетный год | 66 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 973 | 2 401 | 1 700 | 3 512 | 4 090 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 973 | 2 401 | 1 700 | 3 512 | 4 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,9 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,81 | 3,95 | 4,80 | 4,66 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,81 | 3,95 | 4,80 | 4,63 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,06 | 0,11 | 0,34 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -3,83 | -3,54 | -3,68 | -2,58 | -1,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,6 % | 58,4 % | 48,7 % | 97,2 % | 109,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -140 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.