Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ АУДИТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ АУДИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 312 | 8 442 | 10 916 | 14 349 | 16 161 | 17 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 109 | 2 093 | 5 173 | 5 168 | 5 149 |
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 109 | 2 093 | 5 173 | 5 168 | 5 147 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 062 | 8 333 | 8 823 | 9 176 | 10 993 | 12 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 111 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 443 | 4 157 | 5 712 | 8 345 | 10 122 | 12 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 4 010 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 10 | 831 | 871 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 53 | 101 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 096 | 7 312 | 8 442 | 10 916 | 14 349 | 16 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 714 | 250 | 109 | 2 093 | 5 173 | 5 168 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 714 | 244 | 109 | 2 093 | 5 173 | 5 168 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 382 | 7 062 | 8 333 | 8 823 | 9 176 | 10 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 111 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 345 | 3 443 | 4 157 | 8 813 | 8 345 | 10 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 975 | 3 500 | 4 010 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 10 | 831 | 871 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 4 | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 312 | 8 442 | 10 916 | 14 349 | 16 161 | 17 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 442 | 3 793 | 7 609 | 10 404 | 11 571 | 12 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 80 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 432 | 3 783 | 7 529 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 297 | 2 061 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 297 | 2 061 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 870 | 4 649 | 3 307 | 3 945 | 1 293 | 3 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 292 | 1 498 | 839 | 2 326 | 814 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 578 | 3 151 | 2 468 | 1 619 | 1 293 | 2 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 096 | 7 312 | 8 442 | 10 916 | 14 349 | 16 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 193 | 3 442 | 3 793 | 7 609 | 10 404 | 11 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 183 | 3 442 | 3 783 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 297 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 297 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 903 | 3 870 | 4 649 | 3 307 | 3 945 | 1 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 674 | 2 292 | 1 498 | 839 | 2 326 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 229 | 1 578 | 3 151 | 2 468 | 1 619 | 1 293 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 557 | 1 400 | 6 245 | 4 345 | 5 117 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 513 | 17 879 | 18 420 | 27 246 | 36 807 | 44 318 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 945 | 16 322 | 17 020 | 21 001 | 32 462 | 39 201 |
| Выручка за отчетный год | 17 879 | 18 420 | 27 246 | 36 807 | 44 318 | 40 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 557 | 1 400 | 6 245 | 4 345 | 5 117 | 3 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 557 | 1 400 | 6 245 | 4 345 | 5 117 | 3 468 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 322 | 17 020 | 21 001 | 32 462 | 39 201 | 37 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 557 | 1 400 | 6 245 | 4 345 | 5 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 400 | 766 | 4 065 | 3 510 | 1 853 | 1 920 |
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 257 | 283 | 171 | 250 | 406 | 238 |
| Прочие доходы за отчетный год | 590 | 17 | 1 097 | 47 | 70 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 539 | 368 | 3 106 | 632 | 2 928 | 1 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 400 | 766 | 4 065 | 3 510 | 1 853 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 49 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 591 | 257 | 283 | 171 | 250 | 406 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 590 | 17 | 1 097 | 47 | 70 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 539 | 368 | 3 106 | 632 | 2 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 249 | 341 | 3 746 | 2 795 | 1 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 715 | 685 | |||
| Прочее за предыдущий год | 151 | 425 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 715 | 685 | 1 169 | |||
| Прочее за отчетный год | 151 | 425 | 319 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 249 | 341 | 3 746 | 2 795 | 1 168 | 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | 341 | 3 746 | 2 795 | 1 168 | 751 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 249 | 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 751 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 8,50 | 3,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 8,50 | 3,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,67 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,72 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,40 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 7,2 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | 10,1 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.