Финансы ООО "ТК "КОЛИЗЕЙ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КОЛИЗЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 574 | 25 209 | 17 408 | 1 022 273 | 986 947 | 862 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 396 | 5 318 | 457 | 357 | 3 287 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 149 | 149 | 149 | 120 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 760 | 4 760 | 3 000 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 483 | 409 | 308 | 208 | 167 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 178 | 19 891 | 16 951 | 1 021 916 | 983 660 | 862 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 138 | 5 054 | 1 077 | 21 834 | 32 252 | 20 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 775 | 2 132 | 141 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 988 | 14 797 | 10 519 | 988 725 | 949 275 | 820 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 20 360 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 39 | 2 348 | 7 532 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 7 | 50 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 677 | 16 574 | 25 209 | 17 408 | 1 022 273 | 986 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 005 | 5 396 | 5 318 | 457 | 357 | 3 287 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 153 | 149 | 149 | 149 | 120 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 3 000 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 483 | 409 | 308 | 208 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 672 | 11 178 | 19 891 | 16 951 | 1 021 916 | 983 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 828 | 3 138 | 5 054 | 1 077 | 21 834 | 32 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 775 | 2 132 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 657 | 7 988 | 14 797 | 10 519 | 988 725 | 949 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 52 | 39 | 2 348 | 7 532 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 50 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 574 | 25 209 | 17 408 | 1 022 273 | 986 947 | 862 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 280 | 15 473 | 16 095 | 19 717 | 20 254 | 20 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 280 | 5 473 | 6 095 | 9 717 | 10 254 | 10 630 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 294 | 9 736 | 1 313 | 1 002 556 | 966 693 | 841 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 294 | 9 736 | 1 313 | 1 002 556 | 966 693 | 841 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 677 | 16 574 | 25 209 | 17 408 | 1 022 273 | 986 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 029 | 13 280 | 15 473 | 16 095 | 19 717 | 20 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 029 | 3 280 | 5 473 | 6 095 | 9 717 | 10 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 648 | 3 294 | 9 736 | 1 313 | 1 002 556 | 966 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 648 | 3 294 | 9 736 | 1 313 | 1 002 556 | 966 693 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 528 | 5 925 | 11 042 | 7 807 | 21 871 | 4 799 |
| Выручка за предыдущий год | 28 019 | 14 281 | 30 276 | 23 569 | 1 240 544 | 160 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 491 | 8 356 | 19 234 | 15 762 | 1 218 673 | 156 007 |
| Выручка за отчетный год | 14 281 | 30 276 | 23 569 | 1 240 544 | 160 806 | 341 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 925 | 11 042 | 7 807 | 21 871 | 4 799 | 5 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 586 | 4 598 | 2 161 | 12 621 | 893 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 339 | 6 444 | 5 646 | 9 250 | 3 906 | 7 576 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 356 | 19 234 | 15 762 | 1 218 673 | 156 007 | 335 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 406 | 1 586 | 4 598 | 2 161 | 12 621 | 893 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 122 | 4 339 | 6 444 | 5 646 | 9 250 | 3 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 565 | 2 777 | 814 | 4 550 | 687 | 471 |
| Проценты к получению за отчетный год | 333 | 333 | 193 | 289 | 285 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 18 | 26 | 160 208 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 354 | 2 165 | 1 558 | 8 360 | 517 | 157 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 957 | 1 565 | 2 777 | 814 | 4 550 | 687 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 336 | 333 | 333 | 193 | 289 | 285 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 11 | 18 | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 786 | 354 | 2 165 | 1 558 | 8 360 | 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 1 251 | 2 193 | 622 | 3 622 | 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 314 | 581 | 189 | 923 | 146 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 581 | 189 | 923 | 146 | 95 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 26 | 27 | 8 | 9 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 1 | 26 | 27 | 8 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 251 | 2 193 | 622 | 3 622 | 537 | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 251 | 2 193 | 622 | 3 622 | 537 | 376 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 737 | 1 251 | 2 193 | 622 | 3 622 | 537 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 029 | 3 280 | 5 473 | 6 095 | 9 717 | 10 254 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 029 | 13 280 | 15 473 | 16 095 | 19 717 | 20 254 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 280 | 5 473 | 6 095 | 9 717 | 10 254 | 10 630 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 280 | 15 473 | 16 095 | 19 717 | 20 254 | 20 630 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 251 | 2 193 | 622 | 3 622 | 537 | 376 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 251 | 2 193 | 622 | 3 622 | 537 | 376 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 251 | 2 193 | 622 | 3 622 | 537 | 376 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 251 | 2 193 | 622 | 3 622 | 537 | 376 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 280 | 15 473 | 16 095 | 19 717 | 20 254 | 20 630 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 029 | 13 280 | 15 473 | 16 095 | 19 717 | 20 254 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 309 | 5 184 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 017 | 26 926 | 35 697 | 388 459 | 24 437 | 5 050 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 017 | 26 650 | 30 922 | 388 379 | 24 394 | 5 050 |
| Прочие поступления за отчетный год | 276 | 4 775 | 80 | 43 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 152 | 26 939 | 33 388 | 383 275 | 31 968 | 5 051 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 267 | 23 167 | 26 265 | 380 054 | 30 928 | 4 406 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 804 | 1 653 | 1 371 | 1 014 | 440 | 307 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | 601 | 526 | 894 | 147 | 30 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 921 | 1 518 | 5 226 | 1 313 | 453 | 308 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 309 | 5 184 |