Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬСТРОЙМАШ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬСТРОЙМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 508 981 | 539 856 | 565 279 | 427 625 | 541 554 | 642 050 | 734 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 736 | 60 695 | 63 574 | 70 958 | 62 134 | 47 311 | 46 228 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 421 | 72 | 63 | 55 | 75 | 63 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 945 | 57 908 | 59 977 | 64 730 | 56 001 | 41 250 | 39 645 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 322 | 1 513 | 2 473 | 5 887 | 5 291 | 5 241 | 5 752 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 920 | 1 146 | 952 | 178 | 687 | 645 | 668 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 454 245 | 479 161 | 501 705 | 356 667 | 479 420 | 594 739 | 688 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 148 | 219 418 | 218 337 | 215 967 | 301 884 | 409 703 | 434 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 371 | 1 697 | 4 807 | 1 674 | 2 447 | 3 062 | 3 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 830 | 48 154 | 53 724 | 40 392 | 50 124 | 46 703 | 118 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 980 | 207 550 | 212 640 | 96 992 | 120 593 | 133 610 | 130 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 141 | 2 342 | 11 343 | 1 378 | 4 227 | 1 441 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 775 | 854 | 264 | 145 | 220 | 491 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 314 | 500 206 | 539 856 | 565 279 | 427 625 | 541 554 | 642 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 171 | 54 736 | 60 695 | 63 574 | 70 958 | 62 134 | 47 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 421 | 72 | 63 | 55 | 75 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 421 | 51 945 | 57 908 | 59 977 | 64 730 | 56 001 | 41 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 241 | 1 322 | 1 513 | 2 473 | 5 887 | 5 291 | 5 241 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 381 | 920 | 1 146 | 952 | 178 | 687 | 645 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 408 143 | 445 470 | 479 161 | 501 705 | 356 667 | 479 420 | 594 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 263 771 | 299 148 | 219 418 | 218 337 | 215 967 | 301 884 | 409 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 281 | 1 288 | 1 697 | 4 807 | 1 674 | 2 447 | 3 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 563 | 33 913 | 48 154 | 53 724 | 40 392 | 50 124 | 46 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 498 | 106 980 | 207 550 | 212 640 | 96 992 | 120 593 | 133 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 456 | 4 141 | 2 342 | 11 343 | 1 378 | 4 227 | 1 441 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 574 | 854 | 264 | 145 | 220 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 508 981 | 539 856 | 565 279 | 427 625 | 541 554 | 642 050 | 734 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 400 | 205 988 | 201 053 | 182 539 | 183 921 | 236 093 | 336 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 400 | 195 988 | 191 053 | 172 539 | 173 921 | 226 093 | 326 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 471 | 132 931 | 202 982 | 135 999 | 136 765 | 154 322 | 154 026 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 000 | 129 000 | 198 400 | 131 900 | 131 900 | 147 000 | 147 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 471 | 3 931 | 4 582 | 4 099 | 4 865 | 7 322 | 7 026 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 110 | 200 937 | 161 244 | 109 087 | 220 868 | 251 635 | 243 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 112 | 3 592 | 4 612 | 6 805 | 6 900 | 4 590 | 16 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 663 | 191 638 | 151 435 | 97 715 | 208 681 | 239 284 | 218 992 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 335 | 5 707 | 5 197 | 4 567 | 5 287 | 7 761 | 8 260 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 466 314 | 500 206 | 539 856 | 565 279 | 427 625 | 541 554 | 642 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 914 | 204 400 | 205 988 | 201 053 | 182 539 | 183 921 | 236 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 914 | 194 400 | 195 988 | 191 053 | 172 539 | 173 921 | 226 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 860 | 89 471 | 132 931 | 202 982 | 135 999 | 136 765 | 154 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 000 | 85 000 | 129 000 | 198 400 | 131 900 | 131 900 | 147 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 860 | 4 471 | 3 931 | 4 582 | 4 099 | 4 865 | 7 322 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 540 | 206 335 | 200 937 | 161 244 | 109 087 | 220 868 | 251 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 516 | 5 112 | 3 592 | 4 612 | 6 805 | 6 900 | 4 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 024 | 195 888 | 191 638 | 151 435 | 97 715 | 208 681 | 239 284 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 335 | 5 707 | 5 197 | 4 567 | 5 287 | 7 761 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 810 | 41 042 | 53 434 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 676 891 | 680 394 | 716 445 | 606 817 | 527 708 | 533 024 | 876 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 650 081 | 639 352 | 730 360 | 620 864 | 544 598 | 545 385 | 822 712 |
| Выручка за отчетный год | 680 394 | 716 445 | 606 817 | 527 708 | 533 024 | 876 146 | 1 121 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 042 | 53 434 | 146 171 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 042 | 53 434 | 146 171 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 639 352 | 730 360 | 620 864 | 544 598 | 545 385 | 822 712 | 975 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 810 | 41 042 | 53 434 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 882 | 1 889 | 3 179 | 69 029 | 126 902 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 134 | 11 507 | 17 772 | 20 796 | 8 746 | 9 490 | 10 268 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 580 | 8 446 | 9 938 | 9 576 | 8 095 | 12 454 | 11 760 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 592 | 48 575 | 44 093 | 52 594 | 74 770 | 81 686 | 85 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 306 | 35 832 | 43 124 | 69 335 | 59 881 | 63 127 | 103 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 954 | 42 882 | 1 889 | 3 179 | 69 029 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 496 | 3 134 | 11 507 | 17 772 | 20 796 | 8 746 | 9 490 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 471 | 6 580 | 8 446 | 9 938 | 9 576 | 8 095 | 12 454 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 038 | 53 592 | 48 575 | 44 093 | 52 594 | 74 770 | 81 686 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 919 | 48 306 | 35 832 | 43 124 | 69 335 | 59 881 | 63 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 426 | 33 486 | 1 588 | 1 382 | 52 172 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 611 | 6 866 | 1 026 | 435 | 14 350 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 611 | 651 | 483 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 030 | 81 | 191 | 960 | 3 414 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 866 | 1 026 | 435 | 14 350 | 26 882 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 816 | 740 | 585 | 1 161 | 3 051 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 159 | 740 | 585 | 1 161 | 3 051 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 611 | 651 | 483 | 766 | 296 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | 191 | 960 | 3 414 | 511 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | 596 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 486 | 1 588 | 1 382 | 52 172 | 100 827 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 486 | 1 588 | 1 382 | 52 172 | 100 827 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 426 | 33 486 | 1 588 | 1 382 | 52 172 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 914 | 194 400 | 195 988 | 191 053 | 172 539 | 173 921 | 226 093 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 170 914 | 204 400 | 205 988 | 201 053 | 182 539 | 183 921 | 236 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 400 | 195 988 | 191 053 | 172 539 | 173 921 | 226 093 | 326 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 400 | 205 988 | 201 053 | 182 539 | 183 921 | 236 093 | 336 920 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 486 | 1 588 | 1 382 | 52 172 | 100 827 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 486 | 1 588 | 1 382 | 52 172 | 100 827 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 486 | 1 588 | 1 382 | 52 172 | 100 827 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 486 | 1 588 | 1 382 | 52 172 | 100 827 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 935 | 18 514 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 935 | 18 514 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 935 | 18 514 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 935 | 18 514 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 204 400 | 205 988 | 201 053 | 182 539 | 183 921 | 236 093 | 336 920 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 914 | 204 400 | 205 988 | 201 053 | 182 539 | 183 921 | 236 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 441 | 19 658 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 789 841 | 841 327 | 698 135 | 552 907 | 676 860 | 986 372 | 1 124 693 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 729 375 | 755 782 | 670 755 | 534 707 | 609 354 | 914 884 | 1 109 741 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 192 | 3 658 | 2 165 | 2 865 | 2 019 | 2 590 | 2 888 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 274 | 81 887 | 25 215 | 15 335 | 65 487 | 68 898 | 12 064 |
| Платежи – всего за отчетный год | 820 128 | 783 886 | 747 443 | 618 983 | 657 202 | 991 065 | 1 128 623 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 716 118 | 521 126 | 579 693 | 446 976 | 477 789 | 808 180 | 877 953 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 303 | 112 844 | 106 513 | 88 565 | 77 786 | 137 504 | 130 445 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 080 | 9 952 | 9 697 | 6 423 | 8 000 | 14 764 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 473 | 1 719 | 270 | 7 144 | 47 371 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 154 | 138 245 | 51 270 | 77 019 | 93 627 | 23 473 | 72 854 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 329 | 122 242 | 2 853 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 182 | 116 587 | 225 547 | 236 213 | 105 928 | 128 936 | 11 397 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 | 85 | 453 | 525 | 225 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 180 636 | 107 365 | 207 465 | 213 335 | 97 022 | 121 209 | 11 172 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 969 | 9 218 | 17 997 | 22 425 | 8 381 | 7 727 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 577 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 007 | 220 639 | 219 218 | 113 971 | 122 643 | 142 295 | 8 544 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 313 | 2 150 | 13 648 | 284 | 3 863 | 4 884 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 196 007 | 211 326 | 217 068 | 100 323 | 122 359 | 138 432 | 3 660 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 005 | 44 000 | 52 511 | 10 000 | 15 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 805 | 53 000 | 79 400 | 47 500 | 5 000 | 172 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 94 800 | 53 000 | 79 400 | 47 500 | 5 000 | 172 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 800 | 9 000 | 26 889 | 114 000 | 5 000 | 156 900 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 800 | 9 000 | 26 889 | 114 000 | 5 000 | 156 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 532 | 2 943 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 208 | 812 | 369 | 166 | 88 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |