Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВТОРГТЕХНИКА", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВТОРГТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 232 | 217 | 165 | 143 | 116 | 39 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 5 | 2 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 5 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 | 212 | 163 | 143 | 116 | 36 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 203 | 156 | 136 | 102 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 7 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 | 217 | 165 | 143 | 125 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 5 | 2 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 5 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 212 | 163 | 143 | 122 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 203 | 156 | 136 | 108 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 232 | 217 | 165 | 143 | 116 | 39 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 176 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 823 | 878 | 877 | 963 | 998 | 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 692 | 769 | 789 | 812 | 827 | 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 109 | 88 | 151 | 171 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 | 217 | 165 | 143 | 125 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 823 | 878 | 877 | 963 | 1 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 692 | 769 | 789 | 812 | 827 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 109 | 88 | 151 | 181 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 | 42 | 41 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 | 42 | 41 | 35 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 25 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 14 | 9 | 20 | 51 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 27 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 14 | 9 | 20 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ |
| Активы | 232 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -591 тыс. ₽ | -661 тыс. ₽ | -712 тыс. ₽ | -820 тыс. ₽ | -882 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,55 | -3,05 | -4,32 | -5,73 | -7,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | -32,3 % | -30,9 % | -42,7 % | -52,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 46 дн. | 61 дн. | 62 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -760 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.