Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД", Кирсанов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 470 | 230 321 | 258 372 | 283 055 | 24 874 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 470 | 230 321 | 258 372 | 283 055 | 24 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 643 | 38 175 | 48 657 | 59 362 | 8 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 959 | 191 400 | 207 336 | 221 852 | 16 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 868 | 746 | 2 379 | 1 841 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 830 | 268 470 | 230 321 | 258 372 | 16 037 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 830 | 268 470 | 230 321 | 258 372 | 16 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 333 | 51 643 | 38 175 | 48 657 | 8 912 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 078 | 215 959 | 191 400 | 207 336 | 7 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 419 | 868 | 746 | 2 379 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 470 | 230 321 | 258 372 | 283 055 | 24 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 250 | 14 516 | 14 834 | 15 151 | 15 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 506 | 14 824 | 15 141 | 15 256 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 220 | 215 805 | 243 538 | 267 904 | 9 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 373 | 8 265 | 14 566 | 2 429 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 243 847 | 207 540 | 228 972 | 265 475 | 9 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 830 | 268 470 | 230 321 | 258 372 | 16 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 781 | 14 250 | 14 516 | 14 834 | 15 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 240 | 14 506 | 14 824 | 15 234 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 049 | 254 220 | 215 805 | 243 538 | 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 700 | 10 373 | 8 265 | 14 566 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 349 | 243 847 | 207 540 | 228 972 | 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 492 663 | 3 843 | 3 640 | 1 435 | |
| Выручка за предыдущий год | 748 206 | 1 279 007 | 1 038 650 | 978 676 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 744 457 | 1 275 164 | 1 035 010 | 977 241 | |
| Выручка за отчетный год | 1 279 007 | 1 038 650 | 978 676 | 1 311 835 | 765 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 640 | 1 435 | 3 082 | 28 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 885 | 398 | 1 595 | 28 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 755 | 1 037 | 1 487 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 276 273 | 1 035 010 | 977 241 | 1 308 753 | 765 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 734 | 2 885 | 398 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 109 | 755 | 1 037 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 881 | 332 | 398 | 397 | 28 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 833 | 500 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 048 | 3 053 | 1 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 454 | 519 | 332 | 398 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 542 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 833 | 500 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 912 | 10 048 | 3 053 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 469 | 266 | 318 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 50 | 66 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 66 | 80 | 80 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 469 | 266 | 318 | 317 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 | 266 | 318 | 317 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 469 | 266 | 318 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 506 | 14 824 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 516 | 14 834 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 824 | 15 141 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 834 | 15 151 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | 317 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 318 | 317 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | 317 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 318 | 317 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 834 | 15 151 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 516 | 14 834 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 633 | 354 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 360 737 | 1 311 835 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 346 432 | 1 311 835 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 305 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 359 104 | 1 311 481 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 059 650 | 1 309 914 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 772 | 1 487 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 298 682 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 596 050 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 298 025 | 96 977 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 298 025 | 96 977 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 298 025 | 97 869 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 298 025 | 97 869 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 469 тыс. ₽ |
| Активы | 268,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 17,84 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.