Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОНОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА", Платоновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОНОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 162 | 5 744 | 7 717 | 8 683 | 8 992 | 9 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 136 | 4 074 | 3 897 | 4 987 | 4 823 | 5 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 136 | 4 074 | 3 897 | 4 987 | 4 250 | 4 764 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 573 | 986 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 026 | 1 670 | 3 821 | 3 696 | 4 169 | 3 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 5 | 1 695 | 1 130 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 882 | 1 651 | 3 437 | 3 580 | 2 438 | 2 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 19 | 379 | 116 | 36 | 345 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 377 | 5 135 | 5 744 | 7 707 | 8 683 | 9 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 503 | 3 136 | 4 074 | 3 897 | 4 987 | 4 855 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 503 | 3 136 | 4 074 | 3 897 | 4 987 | 4 250 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 605 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 874 | 1 999 | 1 670 | 3 811 | 3 696 | 4 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 5 | 1 695 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 823 | 1 853 | 1 651 | 3 427 | 3 580 | 2 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 136 | 19 | 379 | 116 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 162 | 5 744 | 7 717 | 8 683 | 8 992 | 9 483 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 185 | 6 475 | 6 325 | 5 075 | 5 075 | 5 156 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 185 | 6 475 | 6 325 | 5 075 | 5 075 | 5 075 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 652 | 1 354 | 3 157 | 4 994 | 11 956 | 13 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 803 | 2 058 | 3 838 | 10 534 | 12 287 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 652 | 551 | 1 099 | 1 156 | 1 422 | 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 377 | 5 135 | 5 744 | 7 707 | 8 683 | 9 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 185 | 9 185 | 6 475 | 6 325 | 5 075 | 5 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 185 | 9 185 | 6 475 | 6 325 | 5 075 | 5 075 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 623 | 1 354 | 3 147 | 4 994 | 11 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 803 | 2 058 | 3 838 | 10 534 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 623 | 551 | 1 089 | 1 156 | 1 422 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 964 | 532 | 521 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 364 | 14 652 | 12 712 | 12 990 | 12 743 | 4 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 145 | 12 688 | 13 287 | 12 458 | 12 222 | 9 417 |
| Выручка за отчетный год | 14 652 | 12 712 | 12 990 | 12 743 | 4 745 | 12 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 | 531 | 521 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 962 | 531 | 521 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 690 | 13 287 | 12 459 | 12 222 | 9 417 | 14 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 964 | 532 | 521 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 933 | 2 714 | 432 | 508 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 75 | 596 | 834 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 3 425 | 82 | 166 | 626 | 2 518 |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 136 | 132 | 104 | 2 011 | 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 654 | 1 935 | 2 714 | 433 | 508 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 75 | 596 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 514 | 161 | 3 425 | 82 | 166 | 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 190 | 136 | 132 | 104 | 2 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 654 | 1 935 | 2 588 | 321 | 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 112 | 129 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 112 | 129 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 933 | 2 588 | 320 | 379 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 933 | 2 588 | 320 | 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 320 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | -864 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 1,23 | 1,21 | 0,74 | 0,35 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 | 1,23 | 1,21 | 0,74 | 0,21 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,91 | -0,36 | -0,23 | -0,16 | -0,89 | -0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,4 % | 45,1 % | 4,1 % | 4,4 % | -74,0 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | — | 66 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.