Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС", Мичуринск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 450 | 160 229 | 241 713 | 216 310 | 63 690 | 45 308 | 66 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 062 | 82 372 | 176 227 | 133 988 | 15 984 | 15 844 | 45 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 665 | 73 236 | 160 570 | 116 428 | 1 001 | 29 | 29 415 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 397 | 9 136 | 15 657 | 17 560 | 14 983 | 15 815 | 15 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 388 | 77 857 | 65 486 | 82 322 | 47 706 | 29 464 | 21 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 864 | 5 365 | 3 812 | 3 894 | 288 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 741 | 70 279 | 61 574 | 76 494 | 47 416 | 29 458 | 21 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 775 | 2 189 | 100 | 1 934 | 2 | 6 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 264 | 167 450 | 160 229 | 241 713 | 216 310 | 63 690 | 45 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 029 | 87 062 | 82 372 | 176 227 | 133 988 | 15 984 | 15 844 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 029 | 84 665 | 73 236 | 160 570 | 116 428 | 1 001 | 29 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 397 | 9 136 | 15 657 | 17 560 | 14 983 | 15 815 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 235 | 80 388 | 77 857 | 65 486 | 82 322 | 47 706 | 29 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 219 | 2 864 | 5 365 | 3 812 | 3 894 | 288 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 207 | 75 741 | 70 279 | 61 574 | 76 494 | 47 416 | 29 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 487 | 1 775 | 2 189 | 100 | 1 934 | 2 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 322 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 450 | 160 229 | 241 713 | 216 310 | 63 690 | 45 308 | 66 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 862 | 67 371 | 114 227 | 69 298 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 127 180 | 125 809 | 224 908 | 199 949 | 96 395 | 95 535 | 124 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 29 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 588 | 92 858 | 127 447 | 146 983 | 101 908 | 99 072 | 91 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 500 | 1 390 | 4 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 880 | 81 059 | 125 797 | 142 408 | 101 861 | 99 057 | 91 496 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 192 | 260 | 275 | 47 | 15 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 691 | 107 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 264 | 167 450 | 160 229 | 241 713 | 216 310 | 63 690 | 45 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 312 | 109 862 | 67 371 | 114 227 | 69 298 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 700 | 5 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 112 138 | 127 180 | 125 809 | 224 908 | 199 949 | 96 395 | 95 535 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 074 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 29 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 952 | 57 588 | 92 858 | 127 447 | 146 983 | 101 908 | 99 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 11 500 | 1 390 | 4 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 695 | 56 880 | 81 059 | 125 797 | 142 408 | 101 861 | 99 057 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 192 | 260 | 275 | 47 | 15 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 257 | 691 | 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 866 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 181 286 | 199 272 | 198 081 | 212 548 | 209 405 | 149 861 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 420 | 219 945 | 230 348 | 242 711 | 247 566 | 168 299 | 5 488 |
| Выручка за отчетный год | 199 272 | 198 081 | 212 548 | 209 405 | 149 861 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 055 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 945 | 230 348 | 242 711 | 247 566 | 168 299 | 5 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 866 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 682 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 | 35 | 94 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 884 | 1 614 | 1 126 | 32 180 | 35 336 | 2 532 | 7 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 778 | 17 227 | 29 435 | 15 857 | 15 122 | 12 562 | 7 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 097 | 1 682 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 271 | 35 | 94 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 1 884 | 1 614 | 1 126 | 32 180 | 35 336 | 2 532 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 926 | 10 778 | 17 227 | 29 435 | 15 857 | 15 122 | 12 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 760 | 6 539 | 1 903 | 831 | |||
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | 10 | 2 577 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 760 | 6 539 | 1 903 | 30 | 831 | ||
| Прочее за отчетный год | 29 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 640 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 700 | 5 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 112 138 | 127 180 | 125 809 | 224 908 | 199 949 | 96 395 | 95 535 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 074 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 312 | 109 862 | 67 371 | 114 227 | 69 298 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 127 180 | 125 809 | 224 908 | 199 949 | 96 395 | 95 535 | 124 969 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 862 | 67 371 | 114 227 | 69 298 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 600 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 146 | 3 470 | 100 077 | 28 331 | 150 134 | 29 434 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 146 | 3 470 | 100 077 | 28 331 | 155 734 | 29 434 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 15 146 | 3 470 | 100 077 | 28 331 | 29 434 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 146 | 3 470 | 100 077 | 28 331 | 29 434 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 600 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 150 134 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 155 734 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 104 | 4 841 | 978 | 53 289 | 253 688 | 860 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 492 | 41 120 | 52 243 | 19 970 | 9 562 | 14 687 | 171 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 596 | 45 961 | 53 221 | 73 259 | 263 250 | 15 547 | 171 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 170 | 41 120 | 52 243 | 19 970 | 894 | 14 687 | 171 |
| Убыток (ИТОГО) | 27 170 | 41 120 | 52 243 | 19 970 | 894 | 14 687 | 171 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 978 | 53 289 | 253 688 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 978 | 53 289 | 253 688 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 668 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 668 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 862 | 67 371 | 114 227 | 69 298 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 312 | 109 862 | 67 371 | 114 227 | 69 298 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 288 | 8 021 | 3 879 | 6 267 | 4 | 239 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 193 962 | 218 012 | 234 051 | 208 496 | 174 891 | 4 177 | 7 842 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 636 | 217 749 | 233 482 | 204 704 | 174 150 | 167 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 309 | 3 434 | 325 | 121 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 326 | 264 | 260 | 358 | 416 | 3 889 | 7 842 |
| Платежи – всего за отчетный год | 192 674 | 229 098 | 226 030 | 204 617 | 168 624 | 4 173 | 7 603 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 569 | 154 163 | 142 488 | 124 960 | 93 374 | 936 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 545 | 41 828 | 43 402 | 39 727 | 28 000 | 450 | 791 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 166 | 752 | 273 | 333 | 94 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 394 | 32 355 | 39 867 | 39 597 | 47 156 | 3 723 | 5 876 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 000 | 7 390 | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 7 390 | 5 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 1 500 | 17 500 | 7 045 | 6 267 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 1 500 | 17 500 | 7 045 | 6 267 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 | 414 | 1 834 | 4 | 239 |