Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКРАФТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКРАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 655 | 229 590 | 353 424 | 274 852 | 184 542 | 170 785 | 184 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 348 | 10 115 | 11 188 | 13 461 | 8 975 | 7 845 | 7 094 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 348 | 10 115 | 11 188 | 13 461 | 8 975 | 7 845 | 7 094 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 308 | 219 475 | 342 236 | 261 390 | 175 567 | 162 940 | 177 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 852 | 37 101 | 79 864 | 37 840 | 42 733 | 30 054 | 36 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 414 | 1 131 | 881 | 738 | 567 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 723 | 129 845 | 242 706 | 201 617 | 95 788 | 121 680 | 113 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 603 | 2 703 | 300 | 30 400 | 1 700 | 4 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 733 | 36 619 | 12 533 | 10 367 | 4 403 | 8 428 | 15 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 308 | 4 017 | 10 135 | 1 361 | 339 | 7 904 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 909 | 168 284 | 228 652 | 341 487 | 275 004 | 184 542 | 170 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 685 | 4 348 | 10 115 | 11 184 | 13 461 | 8 975 | 7 845 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 685 | 4 348 | 10 115 | 11 184 | 13 461 | 8 975 | 7 845 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 224 | 163 936 | 218 537 | 330 303 | 261 543 | 175 567 | 162 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 146 | 39 891 | 37 101 | 68 062 | 37 840 | 42 733 | 30 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 299 | 438 | 1 131 | 881 | 738 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 939 | 85 378 | 128 920 | 242 551 | 201 769 | 95 788 | 121 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 936 | 2 603 | 2 703 | 300 | 30 400 | 1 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 139 | 33 733 | 36 619 | 12 533 | 10 367 | 4 403 | 8 428 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 700 | 13 308 | 4 017 | 10 135 | 1 361 | 339 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 655 | 229 590 | 353 424 | 274 852 | 184 542 | 170 785 | 184 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 026 | 7 161 | 7 293 | 4 981 | 19 294 | 19 626 | 14 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 151 | 7 283 | 4 971 | 19 284 | 19 616 | 14 008 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 237 | 58 272 | 51 295 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 237 | 58 272 | 51 295 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 629 | 222 429 | 346 131 | 269 870 | 89 011 | 92 887 | 119 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 615 | 52 143 | 48 331 | 46 325 | 22 033 | 308 | 11 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 014 | 170 286 | 297 800 | 223 545 | 66 978 | 92 579 | 107 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 909 | 168 284 | 228 652 | 341 487 | 275 004 | 184 542 | 170 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 647 | 2 723 | 7 023 | 7 157 | 4 981 | 19 294 | 19 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 713 | 7 013 | 7 147 | 4 971 | 19 284 | 19 616 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 237 | 58 272 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 237 | 58 272 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 262 | 165 561 | 221 629 | 334 330 | 270 023 | 89 011 | 92 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 827 | 36 615 | 52 143 | 48 331 | 46 325 | 22 033 | 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 435 | 128 945 | 169 486 | 285 998 | 223 698 | 66 978 | 92 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 432 | 3 155 | 10 437 | 8 983 | 8 407 | 3 562 | 6 285 |
| Выручка за предыдущий год | 162 227 | 287 195 | 356 273 | 488 837 | 195 648 | 181 005 | 311 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 205 | 284 040 | 345 836 | 479 854 | 187 241 | 177 443 | 305 561 |
| Выручка за отчетный год | 287 432 | 356 610 | 488 837 | 195 648 | 181 005 | 311 846 | 215 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 774 | 8 987 | 8 407 | 3 562 | 6 285 | 4 980 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 774 | 8 987 | 8 407 | 3 562 | 6 285 | 4 980 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 697 | 345 836 | 479 850 | 187 241 | 177 443 | 305 561 | 210 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 155 | 10 437 | 8 983 | 8 407 | 3 562 | 6 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 519 | 5 593 | 709 | 461 | 14 686 | 855 | 3 739 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 581 | 4 015 | 6 477 | 5 375 | 3 038 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 758 | 303 | 3 | 1 035 | 31 507 | 589 | 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 180 | 1 469 | 8 281 | 2 504 | 15 008 | 2 981 | 1 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 360 | 311 | 5 389 | 706 | 461 | 14 686 | 855 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 858 | 2 581 | 5 638 | 6 477 | 5 375 | 3 038 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 1 758 | 435 | 3 | 1 035 | 31 507 | 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 358 | 2 021 | 5 483 | 2 642 | 2 504 | 15 008 | 2 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | 74 | 5 389 | 266 | 227 | 14 314 | 332 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 237 | 1 089 | 440 | 234 | 372 | 523 |
| Прочее за предыдущий год | 1 089 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 1 156 | 441 | 234 | 372 | 523 | 747 |
| Прочее за отчетный год | 441 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 4 437 | 709 | 227 | 14 314 | 332 | 2 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 4 437 | 709 | 227 | 14 314 | 332 | 2 992 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 5 389 | 266 | 227 | 14 314 | 332 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 013 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 023 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 283 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 293 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 270 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 270 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 293 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 023 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 532 046 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 445 347 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 699 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 551 828 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 443 041 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 185 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 638 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 393 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 571 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 484 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 484 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 788 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 709 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 14,3 млн ₽ | 332 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 229,6 млн ₽ | 353,4 млн ₽ | 274,9 млн ₽ | 184,5 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 184,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 1,97 | 1,75 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,75 | 0,79 | 1,47 | 1,42 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | 0,11 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 7,8 % | 0,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 61 дн. | 74 дн. | 88 дн. | 36 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.