Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ-ТУРИСТ 2", Пригородное лесничество
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ-ТУРИСТ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 010 | 27 347 | 29 442 | 32 560 | 37 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 | 30 | 108 | 529 | 834 |
| Основные средства на конец отчетного года | 392 | 30 | 108 | 529 | 834 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 618 | 27 317 | 29 334 | 32 031 | 36 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 736 | 4 294 | 3 892 | 5 197 | 4 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 503 | 21 640 | 24 402 | 24 992 | 30 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 379 | 1 383 | 1 040 | 1 842 | 1 624 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 878 | 48 709 | 27 347 | 29 442 | 32 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 771 | 217 | 30 | 108 | 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 771 | 217 | 30 | 108 | 529 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 107 | 48 492 | 27 318 | 29 334 | 32 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 274 | 5 656 | 4 294 | 3 892 | 5 197 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 803 | 41 336 | 21 641 | 24 402 | 24 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 030 | 1 500 | 1 383 | 1 040 | 1 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 010 | 27 347 | 29 442 | 32 560 | 37 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 289 | 25 155 | 26 261 | 27 977 | 33 894 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 875 | 1 346 | 2 335 | 3 737 | 2 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 875 | 1 346 | 2 335 | 3 737 | 2 941 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 878 | 48 709 | 27 347 | 29 442 | 32 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 622 | 45 375 | 25 155 | 26 261 | 27 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 410 | 2 488 | 1 346 | 2 335 | 3 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 410 | 2 488 | 1 346 | 2 335 | 3 737 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 503 | 13 057 | 1 216 | 4 972 | 30 158 |
| Выручка за предыдущий год | 34 457 | 32 834 | 20 306 | 18 620 | 58 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 954 | 19 777 | 19 090 | 13 648 | 28 448 |
| Выручка за отчетный год | 32 795 | 20 306 | 18 620 | 58 606 | 57 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 670 | 1 216 | 4 972 | 30 158 | 30 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 670 | 1 216 | 4 972 | 30 158 | 30 578 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 125 | 19 090 | 13 648 | 28 448 | 26 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 503 | 13 057 | 1 216 | 4 972 | 30 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 670 | 1 098 | 1 669 | 3 514 | 7 656 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 108 | 459 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 3 311 | 26 752 | 23 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 503 | 13 061 | 1 098 | 1 669 | 3 514 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 8 | 108 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 3 311 | 26 752 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 503 | 12 085 | 480 | 1 106 | 1 723 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 976 | 618 | 563 | 1 791 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 618 | 563 | 1 791 | 1 701 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 670 | 480 | 1 106 | 1 723 | 5 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 670 | 480 | 1 106 | 1 723 | 5 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 480 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 36,0 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,00 | 20,29 | 12,56 | 8,57 | 12,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,94 | 17,10 | 10,90 | 7,18 | 11,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 1,03 | 0,45 | 0,49 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % | 1,8 % | 3,8 % | 5,3 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 1,9 % | 4,2 % | 6,2 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 82 дн. | 104 дн. | 67 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.