Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСК ИНВЕСТ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСК ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 816 666 | 1 027 859 | 1 065 442 | 1 138 245 | 1 111 009 | 1 104 023 | 1 139 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 767 324 | 930 520 | 859 461 | 1 089 556 | 1 058 148 | 1 052 511 | 1 089 905 |
| Основные средства на конец отчетного года | 630 970 | 765 735 | 783 704 | 785 393 | 785 393 | 785 393 | 785 204 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 118 | 98 188 | 218 648 | 181 971 | 172 801 | 208 412 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 431 | 64 792 | 75 756 | 85 515 | 90 785 | 94 318 | 96 289 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 805 | 1 805 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 342 | 97 339 | 205 981 | 48 690 | 52 861 | 51 512 | 49 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 737 | 44 373 | 44 358 | 44 459 | 44 502 | 44 531 | 44 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 692 | 11 268 | 54 989 | 4 223 | 6 008 | 4 629 | 4 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 683 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 910 | 41 692 | 3 944 | 2 342 | 2 344 | 723 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 757 169 | 816 458 | 1 073 457 | 1 092 027 | 1 138 245 | 1 110 836 | 1 103 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 705 791 | 767 116 | 830 531 | 1 035 652 | 1 089 556 | 1 058 148 | 1 051 598 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 564 742 | 630 970 | 765 735 | 784 911 | 785 393 | 785 393 | 785 393 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 588 | 91 118 | 168 775 | 218 648 | 181 971 | 172 801 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 656 | 43 223 | 64 793 | 81 966 | 85 515 | 90 785 | 93 405 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 805 | 1 805 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 378 | 49 342 | 242 926 | 56 376 | 48 690 | 52 687 | 51 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 038 | 44 737 | 44 373 | 44 388 | 44 459 | 44 497 | 44 531 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 692 | 58 625 | 4 185 | 4 223 | 5 840 | 4 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 188 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 910 | 3 910 | 41 691 | 7 794 | 2 342 | 2 344 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 816 666 | 1 027 859 | 1 065 442 | 1 138 245 | 1 111 009 | 1 104 023 | 1 139 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 983 | 24 741 | 30 011 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 440 | 30 569 | 32 362 | 32 362 | 32 362 | 32 362 | 32 362 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 440 | 30 569 | 32 362 | 32 362 | 32 362 | 32 362 | 32 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 243 | 1 046 169 | 1 109 771 | 2 229 254 | 1 898 696 | 1 824 984 | 2 174 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 708 585 | 907 548 | 959 451 | 2 069 189 | 1 800 414 | 1 726 489 | 2 076 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 566 | 42 503 | 54 222 | 63 967 | 2 184 | 2 398 | 2 465 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 96 060 | 96 059 | 96 059 | 96 059 | 96 059 | 96 059 | 96 059 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 | 59 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 757 169 | 816 458 | 1 073 457 | 1 092 027 | 1 138 245 | 1 110 836 | 1 103 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 983 | 24 741 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 885 | 20 440 | 30 569 | 32 362 | 32 362 | 32 362 | 32 362 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 885 | 20 440 | 30 569 | 32 362 | 32 362 | 32 362 | 32 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 782 011 | 806 201 | 1 091 767 | 1 690 927 | 2 229 254 | 1 898 696 | 1 824 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 682 824 | 707 543 | 907 548 | 1 586 031 | 2 069 189 | 1 800 414 | 1 726 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 088 | 2 566 | 88 101 | 8 798 | 63 967 | 2 184 | 2 398 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 96 059 | 96 059 | 96 059 | 96 059 | 96 059 | 96 059 | 96 059 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 33 | 59 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 462 | 243 | 51 | |||
| Выручка за предыдущий год | 280 | 462 | 243 | 51 | |||
| Выручка за отчетный год | 462 | 243 | 51 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | 243 | 51 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 414 | 243 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | 596 | 774 | 12 233 | 291 | 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | 414 | 243 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 | 664 | 774 | 12 233 | 291 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 489 | 278 069 | 58 609 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 413 | 10 945 | 12 902 | 12 747 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 967 | 116 501 | 142 208 | 604 066 | 642 139 | 220 050 | 182 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 892 | 166 879 | 178 646 | 1 092 537 | 340 892 | 148 248 | 490 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 531 | 277 895 | 58 609 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 961 | 6 413 | 10 945 | 12 902 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 012 | 173 988 | 116 501 | 187 189 | 604 066 | 641 907 | 220 050 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 534 | 139 871 | 166 879 | 782 377 | 1 092 537 | 340 834 | 148 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 544 | 283 165 | 61 668 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 407 | 8 554 | 10 130 | 1 792 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 037 | 567 | 21 570 | 17 173 | 3 549 | 5 270 | 3 059 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 413 | 1 775 | 95 582 | 60 884 | 15 255 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 413 | 104 172 | 60 849 | 14 781 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 554 | 10 130 | 1 793 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 775 | 21 569 | 10 964 | 3 549 | 5 272 | 3 533 | 2 884 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 710 | 283 341 | 62 142 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 710 | 283 341 | 62 142 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 544 | 283 165 | 61 668 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 983 | 24 741 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 | 38 475 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 983 | 24 741 | 30 011 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 710 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 710 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 710 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 710 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 696 | 27 812 | 492 109 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 696 | 27 812 | 492 109 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 696 | 492 109 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 696 | 492 109 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 043 | 19 368 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 332 | 47 180 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 311 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 | 243 | 19 983 | 4 758 | 5 144 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 570 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 983 | 4 758 | 5 144 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 927 | 44 690 | 38 279 | 17 098 | 80 842 | 4 447 | 6 764 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 128 | 34 654 | 459 | 10 670 | 737 | 1 066 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 531 | 1 631 | 230 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 992 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 268 | 8 405 | 37 820 | 17 098 | 56 865 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 436 | 81 232 | 9 304 | 63 636 | 247 368 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 436 | 81 232 | 9 304 | 63 636 | 123 684 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 436 | 81 232 | 9 304 | 63 636 | 123 684 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 684 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 123 684 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 786 | 2 777 | 311 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 144 | 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27,8 млн ₽ | -492,1 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | -318,6 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -43,2 % | 25,5 % | 5,6 % | -28,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.