Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ - М", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ - М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 511 254 | 462 082 | 443 962 | 519 901 | 608 508 | 727 545 | 892 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 379 | 120 320 | 107 021 | 100 871 | 109 889 | 105 987 | 224 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 47 | 21 | 16 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 379 | 119 436 | 105 630 | 100 864 | 109 842 | 105 966 | 224 469 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 884 | 1 382 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 875 | 341 762 | 336 941 | 419 030 | 498 619 | 621 558 | 667 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 193 | 523 | 2 773 | 3 638 | 9 907 | 164 018 | 312 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 231 | 14 950 | 25 879 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 793 | 196 582 | 266 818 | 326 116 | 323 638 | 228 955 | 230 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 637 | 2 360 | 5 610 | 117 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 889 | 144 613 | 63 644 | 85 021 | 147 725 | 197 074 | 6 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 69 | 24 | 39 | 22 | 47 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 093 | 511 254 | 462 082 | 443 962 | 519 901 | 608 508 | 727 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 915 | 134 379 | 120 320 | 107 021 | 100 871 | 109 889 | 105 987 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 47 | 21 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 294 | 134 379 | 119 436 | 107 012 | 100 864 | 109 842 | 105 966 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 621 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 884 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 178 | 376 875 | 341 762 | 336 941 | 419 030 | 498 619 | 621 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 193 | 523 | 2 773 | 3 638 | 9 907 | 164 018 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 231 | 14 950 | 25 879 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 895 | 278 793 | 196 582 | 266 818 | 326 116 | 323 638 | 228 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 637 | 2 360 | 5 610 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 283 | 96 889 | 144 613 | 63 644 | 85 021 | 147 725 | 197 074 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 69 | 24 | 39 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 511 254 | 462 082 | 443 962 | 519 901 | 608 508 | 727 545 | 892 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 434 437 | 383 454 | 396 269 | 469 403 | 564 008 | 602 484 | 687 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 383 444 | 396 259 | 469 393 | 563 998 | 602 474 | 687 188 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 003 | 21 003 | 21 003 | 18 823 | 18 823 | 17 260 | 230 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 003 | 21 003 | 21 003 | 18 823 | 18 823 | 17 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 260 | 230 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 814 | 57 625 | 26 690 | 31 675 | 25 677 | 107 801 | 204 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 814 | 57 625 | 26 690 | 31 675 | 25 677 | 107 801 | 204 501 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 285 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 093 | 511 254 | 462 082 | 443 962 | 519 901 | 608 508 | 727 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 784 | 434 437 | 383 454 | 396 269 | 469 403 | 564 008 | 602 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 434 427 | 383 444 | 396 259 | 469 393 | 563 998 | 602 474 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 003 | 21 003 | 21 003 | 21 003 | 18 823 | 18 823 | 17 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 003 | 21 003 | 21 003 | 21 003 | 18 823 | 18 823 | 17 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 260 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 306 | 55 814 | 57 625 | 26 690 | 31 675 | 25 677 | 107 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 306 | 55 814 | 57 625 | 26 690 | 31 675 | 25 677 | 107 801 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 099 792 | 313 705 | 144 776 | 93 325 | 188 043 | 261 411 | 286 161 |
| Выручка за предыдущий год | 1 179 027 | 1 554 927 | 1 233 407 | 1 266 115 | 1 711 208 | 2 272 547 | 2 317 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 920 765 | 1 241 222 | 1 088 631 | 1 172 790 | 1 523 165 | 2 011 136 | 2 031 198 |
| Выручка за отчетный год | 1 554 927 | 1 233 407 | 1 266 115 | 1 711 208 | 2 272 547 | 2 317 359 | 3 632 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 776 | 93 325 | 188 043 | 261 411 | 286 161 | 499 884 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 776 | 49 727 | 122 006 | 174 652 | 139 840 | 268 224 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 996 | 160 | 44 912 | 80 074 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 598 | 65 041 | 86 599 | 101 409 | 151 586 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 241 222 | 1 088 631 | 1 172 790 | 1 523 165 | 2 011 136 | 2 031 198 | 3 132 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 705 | 144 776 | 49 727 | 122 006 | 174 652 | 139 840 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 996 | 160 | 44 912 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 598 | 65 041 | 86 599 | 101 409 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 958 | 148 983 | 53 125 | 127 339 | 175 749 | 136 369 | 260 755 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 070 | 9 019 | 10 392 | 6 921 | 9 765 | 4 639 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 940 | 2 940 | 2 877 | 2 642 | 2 531 | 2 354 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 668 | 2 014 | 1 478 | 1 050 | 8 206 | 32 381 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 290 | 3 937 | 2 681 | 3 660 | 4 232 | 18 911 | 42 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 291 | 312 083 | 148 983 | 53 125 | 127 339 | 175 749 | 136 369 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 667 | 9 070 | 9 019 | 10 392 | 6 921 | 9 765 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 940 | 2 940 | 2 877 | 2 642 | 2 531 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 1 | 2 014 | 1 478 | 1 050 | 8 206 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 129 | 2 290 | 3 937 | 2 681 | 3 660 | 4 232 | 18 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 836 | 249 631 | 119 347 | 42 485 | 101 871 | 140 582 | 107 441 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 459 | 62 412 | 29 636 | 10 640 | 25 468 | 35 167 | 29 154 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 232 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 452 | 29 636 | 10 640 | 25 468 | 35 167 | 29 154 | 52 563 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 382 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 140 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 232 | 30 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 249 631 | 119 347 | 42 485 | 101 871 | 140 582 | 107 441 | 207 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 631 | 119 347 | 42 485 | 101 871 | 140 582 | 107 441 | 207 702 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 249 631 | 119 347 | 42 485 | 101 871 | 140 582 | 107 441 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 444 | 396 258 | 469 393 | 563 998 | 602 474 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 383 454 | 396 268 | 469 403 | 564 008 | 602 484 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 259 | 469 393 | 563 998 | 602 474 | 687 188 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 396 269 | 469 403 | 564 008 | 602 484 | 687 198 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 485 | 101 871 | 140 582 | 107 441 | 207 702 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 485 | 101 871 | 140 582 | 107 441 | 207 702 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 485 | 101 871 | 140 582 | 107 441 | 207 702 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 485 | 101 871 | 140 582 | 107 441 | 207 702 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 670 | 28 736 | 45 977 | 68 966 | 122 988 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 670 | 28 736 | 45 977 | 68 966 | 122 988 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 670 | 28 736 | 45 977 | 68 966 | 122 988 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 670 | 28 736 | 45 977 | 68 966 | 122 988 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 396 269 | 469 403 | 564 008 | 602 484 | 687 198 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 383 454 | 396 269 | 469 403 | 564 008 | 602 484 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 488 | 128 518 | 124 459 | 139 282 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 027 108 | 1 688 273 | 2 258 577 | 2 348 665 | 3 523 533 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 298 773 | 1 681 637 | 2 179 787 | 2 258 560 | 3 463 258 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 78 381 | 67 501 | 38 477 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 728 335 | 6 636 | 409 | 22 604 | 21 798 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 087 165 | 1 644 785 | 2 130 059 | 2 224 206 | 3 384 251 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 724 106 | 1 589 253 | 2 074 415 | 2 163 554 | 3 247 669 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 | 16 320 | 74 079 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 558 | 3 188 | 2 637 | 2 531 | 2 354 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 514 | 24 962 | 34 051 | 32 040 | 56 727 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 348 987 | 27 382 | 18 877 | 9 761 | 3 422 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 088 | 4 999 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 699 | 14 242 | 8 095 | 26 585 | 34 460 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 837 | 3 637 | 840 | 17 475 | 28 052 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 862 | 10 605 | 7 255 | 9 110 | 6 408 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 611 | 9 243 | 27 932 | 30 897 | 224 350 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 137 | 9 243 | 24 732 | 10 172 | 84 008 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 474 | 3 200 | 20 725 | 140 342 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 000 | 27 180 | 45 977 | 70 789 | 139 989 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 000 | 25 000 | 45 977 | 68 966 | 122 989 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 180 | 1 823 | 17 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 307 | 62 704 | 49 358 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 70 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |