Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЧИСТИК", Чистик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЧИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 260 | 8 995 | 17 132 | 17 719 | 19 478 | 19 354 | 21 588 | 22 838 | 23 769 | 14 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 909 | 2 909 | 10 139 | 9 651 | 10 731 | 10 035 | 8 565 | 7 908 | 7 163 | 66 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 909 | 2 909 | 10 139 | 9 651 | 10 731 | 10 035 | 8 565 | 7 908 | 7 163 | 66 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 351 | 6 086 | 6 993 | 8 068 | 8 747 | 9 319 | 13 023 | 14 930 | 16 606 | 14 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 66 | 122 | 390 | 186 | 158 | 329 | 493 | 496 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 232 | 6 003 | 6 860 | 7 552 | 8 557 | 8 994 | 12 685 | 14 437 | 15 788 | 14 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 17 | 11 | 126 | 4 | 167 | 9 | 322 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 335 | 8 260 | 8 260 | 17 132 | 17 719 | 19 478 | 20 856 | 21 588 | 22 838 | 23 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 147 | 2 909 | 2 909 | 10 139 | 9 651 | 10 731 | 9 132 | 8 565 | 7 908 | 7 163 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 147 | 2 909 | 2 909 | 10 139 | 9 651 | 10 731 | 9 132 | 8 565 | 7 908 | 7 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 188 | 5 351 | 5 351 | 6 993 | 8 068 | 8 747 | 11 724 | 13 023 | 14 930 | 16 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 45 | 45 | 122 | 390 | 186 | 302 | 329 | 493 | 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 009 | 5 232 | 5 232 | 6 860 | 7 552 | 8 557 | 11 405 | 12 685 | 14 437 | 15 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 74 | 74 | 11 | 126 | 4 | 17 | 9 | 322 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 260 | 8 995 | 17 132 | 17 719 | 19 478 | 19 354 | 21 588 | 22 838 | 23 769 | 8 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 871 | 6 551 | 14 300 | 14 880 | 16 359 | 16 893 | 19 240 | 18 755 | 18 895 | 2 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 139 | 4 170 | 12 081 | 12 297 | 13 649 | 13 649 | 13 649 | 13 649 | 13 957 | 479 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 465 | 2 114 | 1 952 | 2 316 | 2 443 | 2 977 | 5 324 | 4 839 | 4 671 | 1 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 389 | 2 444 | 2 832 | 2 839 | 3 119 | 2 461 | 2 348 | 4 083 | 4 874 | 5 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 389 | 2 444 | 2 832 | 2 839 | 3 119 | 2 461 | 2 348 | 4 083 | 4 874 | 5 905 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 335 | 8 260 | 8 260 | 17 132 | 17 719 | 19 478 | 20 856 | 21 588 | 22 838 | 23 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 988 | 5 871 | 5 871 | 14 300 | 14 880 | 16 359 | 18 973 | 19 240 | 18 755 | 18 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 551 | 4 139 | 4 139 | 12 081 | 12 297 | 13 649 | 13 649 | 13 649 | 13 649 | 13 957 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 1 465 | 1 465 | 1 952 | 2 316 | 2 443 | 5 057 | 5 324 | 4 839 | 4 671 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 347 | 2 389 | 2 389 | 2 832 | 2 839 | 3 119 | 1 883 | 2 348 | 4 083 | 4 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 347 | 2 389 | 2 389 | 2 832 | 2 839 | 3 119 | 1 883 | 2 348 | 4 083 | 4 874 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 222 | 566 | 176 | 438 | 33 | 989 | 65 | 307 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 379 | 10 177 | 10 060 | 10 192 | 11 312 | 11 605 | 13 042 | 13 556 | 14 071 | 14 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 603 | 8 955 | 9 494 | 10 016 | 10 874 | 11 572 | 12 053 | 13 491 | 14 660 | 14 635 |
| Выручка за отчетный год | 10 177 | 10 060 | 10 192 | 11 312 | 11 605 | 12 695 | 13 556 | 14 071 | 14 942 | 10 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 222 | 566 | 176 | 438 | 33 | 764 | 65 | 307 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 222 | 566 | 176 | 438 | 33 | 764 | 65 | 307 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 955 | 9 494 | 10 016 | 10 874 | 11 572 | 11 931 | 13 491 | 14 660 | 14 635 | 10 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 222 | 566 | 176 | 438 | 33 | 989 | 65 | 307 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 222 | 566 | 176 | 438 | 33 | 764 | 65 | 307 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 222 | 566 | 176 | 438 | 33 | 989 | 65 | 307 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 222 | 566 | 176 | 438 | 33 | 989 | 65 | 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 222 | 566 | 176 | 438 | 33 | 764 | 65 | 307 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 222 | 566 | 176 | 438 | 33 | 764 | 65 | 307 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 222 | 566 | 176 | 438 | 33 | 989 | 65 | 307 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 551 | 4 139 | 4 139 | 12 081 | 12 297 | 13 649 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 1 465 | 1 465 | 1 952 | 2 316 | 2 443 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 988 | 5 871 | 5 871 | 14 300 | 14 880 | 16 359 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 139 | 4 170 | 12 081 | 12 297 | 13 649 | 13 649 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 465 | 2 114 | 1 952 | 2 316 | 2 443 | 2 977 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 871 | 6 551 | 14 300 | 14 880 | 16 359 | 16 893 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 588 | 31 | 7 942 | 216 | 1 352 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 295 | 649 | 487 | 364 | 127 | 534 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 883 | 680 | 8 429 | 580 | 1 479 | 534 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 649 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 31 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 31 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 871 | 8 995 | 7 300 | 7 010 | 7 911 | 8 818 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 988 | 8 260 | 8 955 | 7 300 | 7 010 | 7 911 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 221 | 17 | 11 | 126 | 4 | 167 | 9 | 30 | 322 | 216 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 176 | 9 210 | 9 313 | 10 637 | 10 814 | 12 553 | 13 144 | 13 048 | 14 729 | 10 365 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 176 | 9 203 | 9 231 | 10 618 | 10 766 | 12 257 | 12 287 | 12 439 | 13 990 | 10 050 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 82 | 19 | 48 | 296 | 857 | 609 | 739 | 315 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 955 | 9 193 | 9 302 | 10 511 | 10 810 | 12 386 | 13 135 | 13 018 | 14 407 | 10 149 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 721 | 7 591 | 2 582 | 5 415 | 5 551 | 6 504 | 6 923 | 6 409 | 7 170 | 3 626 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 614 | 1 602 | 3 423 | 2 591 | 2 791 | 2 730 | 3 429 | 3 771 | 3 825 | 4 196 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 620 | 3 297 | 2 505 | 2 468 | 3 152 | 2 783 | 2 838 | 3 412 | 2 327 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 221 | 17 | 11 | 126 | 4 | 167 | 9 | 30 | 322 | 216 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | -589 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ | |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,8 % | +6,2 % | -30,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,55 | 3,66 | 3,41 | 2,47 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,41 | 3,54 | 3,31 | 2,47 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,82 | 0,79 | 0,15 | 0,40 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,22 | 0,26 | 5,50 | 0,77 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | -4,2 % | 2,1 % | -1,6 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | -4,2 % | 2,1 % | -1,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -2,6 % | 1,3 % | -1,2 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -3,1 % | 1,6 % | -7,5 % | 7,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,71 | 0,91 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 342 дн. | 374 дн. | 386 дн. | 514 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 102 дн. | 122 дн. | 205 дн. | 95 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 287 дн. | 285 дн. | 276 дн. | 310 дн. | 8 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,73 | 0,71 | 0,15 | 0,18 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,67 | 8,46 | 8,04 | 4,34 | 2,12 ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1189).