Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 898 | 545 | 180 | 170 | 470 | 747 | 670 | 1 146 | 925 | 1 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | 174 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 204 | 174 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 898 | 545 | 180 | 170 | 470 | 747 | 670 | 1 146 | 721 | 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 787 | 520 | 179 | 140 | 109 | 247 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 185 | 30 | 61 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 111 | 25 | 1 | 30 | 361 | 603 | 485 | 1 116 | 660 | 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 898 | 545 | 180 | 170 | 567 | 747 | 670 | 1 146 | 925 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 898 | 545 | 180 | 170 | 567 | 747 | 670 | 1 146 | 721 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 787 | 520 | 179 | 140 | 147 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 144 | 185 | 30 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 111 | 25 | 1 | 30 | 134 | 603 | 485 | 1 116 | 660 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 898 | 545 | 180 | 170 | 470 | 747 | 670 | 1 146 | 925 | 1 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 741 | 465 | 944 | 590 | 967 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 888 | 535 | 170 | 160 | 460 | 6 | 206 | 203 | 335 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 888 | 535 | 170 | 160 | 460 | 6 | 206 | 203 | 335 | 100 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 898 | 545 | 180 | 170 | 567 | 747 | 670 | 1 146 | 925 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 518 | 741 | 465 | 944 | 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 888 | 535 | 170 | 160 | 49 | 6 | 206 | 203 | 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 888 | 535 | 170 | 160 | 49 | 6 | 206 | 203 | 335 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 6 320 | 8 009 | 10 356 | 12 603 | 21 325 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 192 | 1 657 | 1 655 | 1 801 | 1 234 | 3 054 | 4 206 | 5 138 | 6 736 | 10 665 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 288 | 2 604 | 1 735 | 1 796 | 1 565 | 3 266 | 3 803 | 5 218 | 5 867 | 10 660 | |
| Выручка за отчетный год | 2 192 | 1 657 | 1 655 | 1 801 | 1 234 | 2 125 | 4 206 | 5 138 | 6 736 | 10 665 | 6 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 50 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 50 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 288 | 2 604 | 1 735 | 1 796 | 1 565 | 2 075 | 3 803 | 5 218 | 5 867 | 10 660 | 6 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 10 | 5 | 30 | 50 | 61 | 35 | 74 | 42 | 60 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 020 | 90 | 361 | 14 | 6 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 35 | 74 | 36 | 57 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 10 | 5 | 30 | 42 | 61 | 35 | 74 | 42 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 020 | 90 | 361 | 14 | 6 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 47 | 35 | 74 | 36 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 10 | 5 | 30 | 223 | 563 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 147 | 161 | 232 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 161 | 232 | 406 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 10 | 5 | 30 | 50 | 223 | 563 | 377 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 10 | 5 | 30 | 50 | 223 | 563 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | -431 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | |
| Активы | 470 тыс. ₽ | 747 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 925 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | 944 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,2 % | +31,1 % | +58,3 % | -36,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 124,50 | 3,25 | 5,65 | 2,15 | 8,92 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 124,50 | 3,25 | 5,65 | 2,15 | 6,45 | 1,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 100,50 | 2,35 | 5,50 | 1,97 | 6,45 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,99 | 0,69 | 0,82 | 0,64 | 0,91 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 46,00 | 0,01 | 0,44 | 0,21 | 0,57 | 0,10 | 0,41 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 9,6 % | -1,6 % | 12,9 % | 0,0 % | 9,2 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 5,3 % | -5,4 % | 8,4 % | -4,0 % | 5,6 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 29,9 % | -41,2 % | 49,1 % | -46,6 % | 35,3 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 500,0 % | 30,1 % | -59,4 % | 59,6 % | -73,1 % | 39,0 % | 3,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 5,63 | 7,67 | 5,88 | 11,53 | 6,34 | 0,93 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 15 дн. | 41 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.1 (компаний: 341).