Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВМ НР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВМ НР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 137 | 7 257 | 9 134 | 8 864 | 9 798 | 26 422 | 11 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | 927 | 621 | 3 402 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | 927 | 621 | 3 402 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 976 | 6 330 | 8 513 | 8 864 | 9 798 | 23 020 | 11 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 399 | 298 | 241 | 285 | 231 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 472 | 3 188 | 3 786 | 8 108 | 6 834 | 17 023 | 5 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 105 | 2 844 | 4 478 | 471 | 2 733 | 5 997 | 6 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 416 | 7 137 | 7 257 | 9 134 | 8 864 | 9 798 | 26 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 161 | 927 | 621 | 3 402 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | 161 | 927 | 621 | 3 402 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 188 | 6 976 | 6 330 | 8 513 | 8 864 | 9 798 | 23 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 439 | 399 | 298 | 241 | 285 | 231 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 877 | 1 472 | 3 786 | 8 108 | 6 834 | 17 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 872 | 5 105 | 2 844 | 4 478 | 471 | 2 733 | 5 997 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 188 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 137 | 7 257 | 9 134 | 8 864 | 9 798 | 26 422 | 11 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 017 | 7 236 | 7 600 | 7 778 | 8 359 | 9 440 | 11 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 590 | 7 768 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 21 | 1 534 | 1 086 | 1 439 | 16 982 | 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 700 | 14 639 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 21 | 1 534 | 586 | 739 | 2 343 | 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 416 | 7 137 | 7 257 | 9 134 | 8 864 | 9 798 | 26 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 779 | 7 017 | 7 236 | 7 600 | 7 778 | 8 359 | 9 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 226 | 7 590 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 637 | 120 | 21 | 1 534 | 1 086 | 1 439 | 16 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 700 | 14 639 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 637 | 120 | 21 | 1 534 | 586 | 739 | 2 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 313 | 393 | 199 | 2 403 | 283 | 543 | 1 560 |
| Выручка за предыдущий год | 78 125 | 38 927 | 10 524 | 23 384 | 13 601 | 22 071 | 42 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 188 | 38 534 | 10 325 | 20 981 | 13 318 | 21 528 | 40 894 |
| Выручка за отчетный год | 38 927 | 10 524 | 23 384 | 13 601 | 22 071 | 42 454 | 45 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 2 403 | 1 218 | 543 | 1 560 | 2 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 475 | 283 | 543 | 1 560 | 2 755 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 928 | 935 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 534 | 10 325 | 20 981 | 12 383 | 21 528 | 40 894 | 42 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | 199 | 475 | 283 | 543 | 1 560 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 928 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 459 | 219 | 455 | 222 | 726 | 1 352 | 2 608 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 40 | 65 | 183 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 20 | 85 | 61 | 208 | 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 335 | 254 | 219 | 455 | 222 | 726 | 1 352 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 160 | 40 | 65 | 183 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 299 | 20 | 85 | 61 | 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 123 | 203 | 219 | 364 | 178 | 581 | 1 081 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 781 | 51 | 91 | 44 | 145 | 271 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 91 | 44 | 145 | 271 | 522 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 219 | 364 | 178 | 581 | 1 081 | 2 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 219 | 364 | 178 | 581 | 1 081 | 2 086 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 | 364 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 590 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 768 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 778 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 778 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 600 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 202 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 601 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 601 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 601 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 383 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 174 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 301,43 | 6,81 | 1,36 | 28,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 287,24 | 6,65 | 1,36 | 28,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 135,43 | 1,90 | 0,35 | 16,12 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,85 | 0,36 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,17 | 1,80 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 5,9 % | 4,1 % | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 7,0 % | 11,5 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.